財務預測工作標準

1、12財務預測工作標準任務任務名稱名稱節(jié)點任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準時限時限相關資料相關資料程序程序☆預測現(xiàn)金收入，包括預測銷售收入和確定現(xiàn)金收入2個工作日內☆預測現(xiàn)金支出2個工作日內☆確定凈現(xiàn)金流量1個工作日內☆決定融資需求1個工作日內重點重點☆確定凈現(xiàn)金流量，并確定融資需求標準標準進行進行現(xiàn)金現(xiàn)金預算預算C2☆現(xiàn)金預算表一、企業(yè)預算管理制度程序程序☆預測財務報表，首先進行損益表預測1個工作日內☆然后預測銷售收入及相關費用

2、1個工作日內☆進行資產(chǎn)負債表預測1個工作日內重點重點☆預算損益表和預算資產(chǎn)負債表等財務報表標準標準財務財務報表報表預測預測C3C6☆預算的損益表和預算的資產(chǎn)負債表一、生產(chǎn)預算二、銷售預算三、資產(chǎn)負債表程序程序☆根據(jù)以往的歷史資料，結合目前負債現(xiàn)狀，預測企業(yè)負債情況1個工作日內☆進行股東權益預測1個工作日內重點重點☆預測負債和股東權益標準標準負債負債和股和股東權東權益預益預測C7☆預測的負債和股東權益一、股東權益表二、應收賬款、應付賬款程

3、序程序☆對預期直接伴隨銷售額變動而變動的資產(chǎn)負債項目進行分開預測1個工作日內☆預測總的銷售額1個工作日內☆以銷售百分比的形式表現(xiàn)分開的資產(chǎn)負債項目1個工作日內銷售銷售百分百分比預比預測C10☆計算出資金需求1個工作日內一、企業(yè)財務戰(zhàn)略規(guī)劃二、企業(yè)預算管理制度22☆根據(jù)留存收益計算并得到外部資金需求即時重點重點☆進行銷售百分比預測標準標準☆預測的外部資金需求程序程序☆將可持續(xù)增長率與實際增長率進行比較☆主要是判斷期限☆若為短期，則需要繼續(xù)