財務(wù)制度設(shè)計工作標(biāo)準(zhǔn)

1、12財務(wù)制度設(shè)計工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限時限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序☆了解企業(yè)的發(fā)展背景，包括企業(yè)的發(fā)展史、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品銷售及財務(wù)資產(chǎn)變動情況等3個工作日內(nèi)☆熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)流程1個工作日內(nèi)☆對企業(yè)的資產(chǎn)及財務(wù)管理活動進(jìn)行分析研究1個工作日內(nèi)重點重點☆了解企業(yè)發(fā)展背景，分析研究財務(wù)管理活動標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分析分析研究研究C2☆同行業(yè)企業(yè)財務(wù)管理制度標(biāo)準(zhǔn)一、公司章程二、企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定程序程序☆財

2、務(wù)部在對企業(yè)基本情況進(jìn)行分析研究的基礎(chǔ)上，提出設(shè)計報告5個工作日內(nèi)☆財務(wù)管理制度設(shè)計的內(nèi)容包括企業(yè)財務(wù)管理的目標(biāo)和基礎(chǔ)工作、企業(yè)財務(wù)管理權(quán)限的規(guī)定、企業(yè)融資管理辦法、企業(yè)成本管理辦法、企業(yè)產(chǎn)品價格管理辦法等☆財務(wù)管理制度設(shè)計的模板遵循統(tǒng)一的財務(wù)管理規(guī)定重點重點☆提出財務(wù)制度設(shè)計報告標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)提出提出報告報告C3☆財務(wù)管理制度設(shè)計報告一、財務(wù)管理制度設(shè)計原則二、財務(wù)管理規(guī)定程序程序☆財務(wù)總監(jiān)對于財務(wù)部門提交的設(shè)計報告進(jìn)行檢查、修改、審定1個

3、工作日☆財務(wù)總監(jiān)送交公司總經(jīng)理☆總經(jīng)理對財務(wù)制度設(shè)計報告進(jìn)行審批重點重點☆審批財務(wù)制度設(shè)計報告標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)審定審定審批審批B3A3☆審批的報告程序程序試行試行☆將初步的財務(wù)管理制度設(shè)計下達(dá)給各個部門1個工作日內(nèi)22☆各部門根據(jù)制度設(shè)計的要求進(jìn)行試行☆發(fā)現(xiàn)問題及時總結(jié)上報重點重點☆試行財務(wù)管理制度設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)D4☆審批的財務(wù)管理制度設(shè)計程序程序☆財務(wù)部根據(jù)各單位的試行情況進(jìn)行修正3個工作日內(nèi)☆確定最終的財務(wù)制度設(shè)計文稿1個工作日內(nèi)☆將文稿提交

4、財務(wù)總監(jiān)重點重點☆確定財務(wù)制度設(shè)計文稿標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)修正修正定稿定稿C5☆修正的財務(wù)制度程序程序☆財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)部人員修正的設(shè)計稿件進(jìn)行審定☆審定合格后上交總經(jīng)理☆總經(jīng)理對稿件進(jìn)行最終的審批重點重點☆審批財務(wù)制度設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)審定審定審批審批B5A5☆審批的財務(wù)制度設(shè)計程序程序☆依據(jù)財務(wù)管理制度設(shè)計報告，制定企業(yè)財務(wù)管理制度1個工作日內(nèi)重點重點☆制定企業(yè)財務(wù)管理制度標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定制定制度制度C6☆企業(yè)的財務(wù)管理制度程序程序☆財務(wù)部將制定的財務(wù)制度