鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽(yáng)煤業(yè)有限公司銀行結(jié)算管理辦法

1、鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽(yáng)煤業(yè)有限公司銀行結(jié)算管鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽(yáng)煤業(yè)有限公司銀行結(jié)算管理辦法理辦法第一章第一章總則第一條第一條為了加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)肅銀行結(jié)算紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)流程，杜絕違法亂紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)中國(guó)人民銀行頒布的《銀行結(jié)算辦法》，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。第二章第二章銀行開行開戶與賬戶賬戶管理管理第二條第二條公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要，按規(guī)定的審批手續(xù)開設(shè)銀行賬戶。第三條第三條銀行賬戶只能用于規(guī)定業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的銀行結(jié)算，不

2、出租、出借，不得用于個(gè)人結(jié)算。第四條第四條公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)處要建立《銀行賬戶備查簿》，對(duì)銀行賬戶進(jìn)行分類管理，除基本賬戶外，輔助賬戶和專用賬戶應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)清理銷戶。第三章第三章資金結(jié)算及票據(jù)的管理算及票據(jù)的管理第五條第五條財(cái)務(wù)部門要指定專人負(fù)責(zé)銀行重要結(jié)算憑證的購(gòu)買、使用和保管工作，并建立登記簿，逐本逐號(hào)進(jìn)行登記。第六條第六條收入票據(jù)的管理第七條第七條承付票據(jù)的管理（1）財(cái)務(wù)部門收到對(duì)方單位通過銀行劃轉(zhuǎn)的“托收承付憑證”或“委托收款憑證”

3、后，應(yīng)于當(dāng)天登記“托收承付登記簿”，并立即填寫“承付通知書”送交有關(guān)部門。接到“承付通知書”的部門應(yīng)于一天內(nèi)，在“承付通知書”簽署“同意承付”或“全部拒付”、“部分拒付”的意見，其中，拒付意見應(yīng)填明拒付理由。簽署意見的“承付通知書”應(yīng)迅速交回財(cái)務(wù)部門，據(jù)以辦理承付或拒付手續(xù)。（2）票據(jù)傳遞問題造成企業(yè)損失的，應(yīng)查明原因，追究責(zé)任人的責(zé)任。第八條第八條銀行支票的管理（1）財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立嚴(yán)格的支票領(lǐng)用、注銷手續(xù)，領(lǐng)用支票人必須在“支票領(lǐng)用登