國(guó)際4a廣告---第九章-fi09_顧客預(yù)收款流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開(kāi)發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊(cè)操作手冊(cè)FI09流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國(guó)際4a廣告第九章fi09_顧客預(yù)收款流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開(kāi)發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of7文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：1007194:59下午第九章第九章FI09_顧客預(yù)收款流程收款流程1.流程流程說(shuō)明此流程描述因應(yīng)營(yíng)業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)收款之管理需要，于

2、SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過(guò)程。本流程主要涉及責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員、責(zé)任中心助理和區(qū)會(huì)計(jì)等崗位。責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員根據(jù)顧客繳款方式的不同采用不同的入帳方式。如果顧客是現(xiàn)金繳款，由營(yíng)業(yè)人員陪同顧客將現(xiàn)金存入借記卡帳號(hào)，填制繳款書隨同存款單交助理，助理?yè)?jù)此將借記卡余額轉(zhuǎn)存收款帳戶，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；如果顧客采用銀行票據(jù)方式(支票、銀行匯票、本票)繳款，由營(yíng)業(yè)人員收取銀行票據(jù)，同時(shí)填寫繳款書交責(zé)任中心助理進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；如果顧客采用銀行匯款

3、方式繳款，則由責(zé)任中心助理在收取銀行進(jìn)賬單或區(qū)會(huì)計(jì)通知款項(xiàng)收訖后交營(yíng)業(yè)人員確認(rèn)并填寫繳款書，其后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。注意事項(xiàng)：①本流程中顧客預(yù)收款的收取，計(jì)有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式，在輸入SAP應(yīng)收帳款系統(tǒng)時(shí)，責(zé)任中心助理必須在會(huì)計(jì)憑證之憑證抬頭文本錄入該顧客預(yù)收款相對(duì)應(yīng)之購(gòu)銷合同號(hào)碼，以便通過(guò)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)之報(bào)表管控交易之定金比率。②責(zé)任中心助理在完成預(yù)收定金會(huì)計(jì)處理的同時(shí)，需確認(rèn)在系統(tǒng)之事務(wù)代碼“YSD01”中對(duì)應(yīng)之銷售合同金額數(shù)據(jù)的

4、維護(hù)已完成。因此合同信息的維護(hù)對(duì)于責(zé)任中心大案補(bǔ)貼、營(yíng)業(yè)人員銷售實(shí)績(jī)及營(yíng)業(yè)獎(jiǎng)金、排工出貨之定金比率等項(xiàng)目的計(jì)算關(guān)系重大，故各責(zé)任中心務(wù)必及時(shí)、準(zhǔn)確地維護(hù)相關(guān)信息。③因責(zé)任中心助理收取顧客預(yù)收貨款的同時(shí)增加公司資金帳戶金額的會(huì)計(jì)憑證，區(qū)部會(huì)計(jì)需隨時(shí)檢核現(xiàn)金、銀行存款實(shí)存金額的準(zhǔn)確性，尤其是與收款帳戶銀行對(duì)帳單的核對(duì)。④責(zé)任中心會(huì)計(jì)憑證，需定期每月分二三次以快遞或?qū)Ｈ诉f送方式送至區(qū)部會(huì)計(jì)進(jìn)行歸檔，月結(jié)后，區(qū)部財(cái)務(wù)簽章裝訂成冊(cè)存檔保管，待分公

5、司稅務(wù)機(jī)關(guān)查帳或其他當(dāng)?shù)夭樵冃枨髸r(shí)，方由專人攜至分公司所在地責(zé)任中心。相關(guān)附件：繳款書、存款單最終用戶操作手冊(cè)操作手冊(cè)FI09流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0文件名稱：國(guó)際4a廣告第九章fi09_顧客預(yù)收款流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場(chǎng)推廣廣告案例開(kāi)發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of7文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：1007194:59下午3.系統(tǒng)操作操作3.1.