內(nèi)控調(diào)查（行政事業(yè)審計－審計準備）模板文檔_第1頁
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文檔簡介

1、預算管理情況內(nèi)部控制調(diào)查表 索引號 A1-1問 題 是 否 備 注1．是否根據(jù)單位發(fā)展計劃和任務(wù)編制年度收支計劃？2．預算安排是否科學、合理，預算追加是否有依據(jù)？3．預算基礎(chǔ)資料是否完整？4．專項資金是否做到?？顚Ｓ?？5．組織的預算收入是否真實、合法？6．各項支出是否合理、合法？7．編制收支預算是否堅持以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌掌握、保證重點的原則？結(jié)果:審計人員：年 月

2、 日以上請據(jù)實填寫。“是”表示內(nèi)部控制的健全，打“√” “√”；“否”表示內(nèi)部控制的缺陷，打“χ” ； 不能判斷的在“備注”欄注明。應(yīng)收預付的內(nèi)部控制調(diào)查表 索引號 A1－3問 題 是 否 備 注1．各類應(yīng)收及預付款是否按規(guī)定設(shè)置明細帳？2．各類應(yīng)收及預付款總帳與明細帳余額是否定期進行核對？3．單位是否及是時清理應(yīng)收及預付款？4．是否建立備用金及其他借款的借用、報銷

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