用友u供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程分解

1、用友U8-供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn),,供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系,采購(gòu)管理,銷售管理,庫(kù)存管理,應(yīng)付管理,存貨核算,應(yīng)收管理,總賬,,,,,,,,,,,,供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖,,,,存貨核算,采購(gòu)管理,銷售管理,庫(kù)存管理,應(yīng)付款管理,,采購(gòu)發(fā)票,,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票,,,,,直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票,出入庫(kù)單,付款信息,應(yīng)收款管理,,,銷售發(fā)票,收款信息,,采購(gòu)入庫(kù)單,銷售出庫(kù)單,結(jié)算,,,采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票,銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售

2、發(fā)票代墊費(fèi)用單銷售支出,材料出庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)其他出入庫(kù)調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換,出入庫(kù)調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證,應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證,,應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備生成憑證,,應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證,應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證,,出入庫(kù)憑證,暫估,,,總賬,初始化設(shè)置 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)處理 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理

3、其他出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理 收付款業(yè)務(wù)處理 月末處理,初始化設(shè)置,各系統(tǒng)的啟用 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 基礎(chǔ)科目的設(shè)置 期初余額的整理錄入,期初余額錄入流程,錄入期初貨到票未到數(shù),錄入期初票到貨未到數(shù),錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù),對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬,,錄入各倉(cāng)庫(kù)期初 庫(kù)存數(shù)據(jù)并審核,,,從倉(cāng)庫(kù)取數(shù)并進(jìn)行期記賬,,對(duì),賬,,總賬錄入期發(fā)余額,,錄入應(yīng)收款期初余額,,錄入應(yīng)付款期余額,,,,,,,,,,

4、,,,,,,,對(duì)賬,對(duì)賬,采購(gòu)管理系統(tǒng),采購(gòu)管理系統(tǒng),采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系,物料需求,采購(gòu)管理系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),銷售管理系統(tǒng),應(yīng)付管理系統(tǒng),庫(kù)存管理系統(tǒng),,采購(gòu)計(jì)劃,,預(yù)計(jì)入庫(kù)量,,,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票,采購(gòu)成本,,,采,購(gòu),入,庫(kù),單,,,采購(gòu)發(fā)票,付款信息,采購(gòu)訂單到貨單,,,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票,銷售訂單直運(yùn)銷售訂單發(fā)票,采購(gòu)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型,普通采購(gòu)業(yè)務(wù)　現(xiàn)付采購(gòu)業(yè)務(wù)　比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù),普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,

5、填制請(qǐng)購(gòu)單,,審核,訂貨單,,審核,到貨單,,審核,采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)發(fā)票,,,,,采購(gòu)結(jié)算,單據(jù)記賬,,,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫(kù)存系統(tǒng)生單）,借：原材料　貸：物資采購(gòu),,,（拷貝）,應(yīng)付系統(tǒng),,審核,生成憑證,借：物資采購(gòu)　　應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　貸：應(yīng)付賬款,,現(xiàn)付采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,填制請(qǐng)購(gòu)單,,審核,訂貨單,,審核,到貨單,,審核,采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)發(fā)票,,,,,采購(gòu)結(jié)算,單據(jù)記賬,,,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫(kù)

6、存系統(tǒng)生單）,借：原材料　貸：物資采購(gòu),,,（拷貝）,應(yīng)付系統(tǒng),,生成憑證,借：物資采購(gòu)　　應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　貸：銀行存款,,現(xiàn)結(jié),自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算,,,比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,填制請(qǐng)購(gòu)單,,審核,訂貨單,,審核,到貨單,,審核,采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)發(fā)票,,,,,采購(gòu)結(jié)算,單據(jù)記賬,,,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫(kù)存系統(tǒng)生單）,借：原材料　貸：物資采購(gòu),,,（拷貝）,應(yīng)付系統(tǒng),,生成憑證,借：物資采購(gòu)　　應(yīng)交稅金－應(yīng)交

7、增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　貸：銀行存款,,現(xiàn)結(jié),自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算,,,,供應(yīng)商存貨對(duì)照表,（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）,（請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單）,,暫估業(yè)務(wù)：　月初回沖　單到回沖　單到補(bǔ)差,暫估業(yè)務(wù)流程－月初回沖,采購(gòu)入庫(kù)單,,執(zhí)行單據(jù)記賬,,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,,下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單,,收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票,,進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算,,執(zhí)行結(jié)算成本處理,,系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單,,生成藍(lán)字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入

8、庫(kù)憑證,,,暫估業(yè)務(wù)流程－單到回沖,采購(gòu)入庫(kù)單,執(zhí)行單據(jù)記賬,,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,,,收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票,,進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算,,執(zhí)行結(jié)算成本處理,系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單,生成藍(lán)字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入庫(kù)憑證,,,,,系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單,,,,,暫估業(yè)務(wù)流程－單到補(bǔ)差,采購(gòu)入庫(kù)單,,執(zhí)行單據(jù)記賬,,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,,,收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票,,進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算,,執(zhí)行結(jié)算成本處理,生成暫估入庫(kù)憑證,,結(jié)算與暫

9、估金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單,,根據(jù)調(diào)整單生成憑證,結(jié)算前全額退貨　結(jié)算前部分退貨　結(jié)算后退貨,退貨業(yè)務(wù),結(jié)算前全額退貨,填制并審核退貨單,,填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單,,采購(gòu)結(jié)算(入庫(kù)單和紅字入庫(kù)單),單據(jù)記賬（入庫(kù)單和紅字入庫(kù)單）,,結(jié)算前部分退貨,填制并審核退貨單,填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)入庫(kù)單,,,,,,采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）,,,,,,入庫(kù)單及紅字入庫(kù)單記賬,發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn),填制相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,

10、,結(jié)算后退貨,填制并審核退貨單,,填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單,填制紅字采購(gòu)發(fā)票,,,,,采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）,,紅字采購(gòu)入庫(kù)單記賬,,,紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn),銷售管理系統(tǒng),銷售管理系統(tǒng),銷售管理的業(yè)務(wù)類型,先發(fā)貨后來(lái)票開票后直接發(fā)貨,先發(fā)貨后開票流程,填制并審核銷售報(bào)價(jià)單,,填制并審核銷售訂單,,填制并審核銷售發(fā)貨單,審核銷售出庫(kù)單,出庫(kù)單單記賬,生成出庫(kù)憑證,填制并復(fù)核銷售發(fā)票,審核發(fā)票,生成銷售憑證,,,,,,,,

11、,自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單,借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　貸：庫(kù)存商品,借：應(yīng)收賬款　貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）　　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,,,開票后直接發(fā)貨流程,填制并審核銷售發(fā)票,審核銷售出庫(kù)單,出庫(kù)單進(jìn)行記賬,出庫(kù)單生成憑證,發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,系統(tǒng)自動(dòng)生成 銷售發(fā)貨單,注：由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無(wú)法修改,,,,,,,,借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　貸：庫(kù)存商品,借：應(yīng)收賬款　貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）　　　

12、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,,,一次銷售多次出庫(kù)流程,填制并審核銷售發(fā)貨單,庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單,審核銷售出庫(kù)單,出庫(kù)單進(jìn)行記賬,出庫(kù)單生成憑證,填制并審核銷售發(fā)票,發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,,,,,,,,,,銷售退貨業(yè),開票前退貨流程開票后退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程,開票前退貨處理流程,填制并審核銷售發(fā)貨單,填制并審核銷售退貨單,填制并審核銷售發(fā)票,發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn),審核銷售出庫(kù)單,紅。藍(lán)字出庫(kù)單記賬,,,,,

13、,,,,,,生成銷售出庫(kù)單和 紅字銷售出庫(kù)單,開票后退貨處理流程,填制并審核退貨單,填制并審核紅字出庫(kù)單,填制并審核紅字銷售發(fā)票,,,,,,發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn),,紅字出庫(kù)單記賬,開票直接發(fā)貨退貨流程,填制并審核紅字銷售發(fā)票,,,系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字銷售出庫(kù)單,,系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單,,審核紅字銷售出庫(kù)單,紅字銷售出庫(kù)單記賬,,,發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn),,庫(kù)存管理系統(tǒng),庫(kù)存管理系統(tǒng),庫(kù)存系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型,采購(gòu)入庫(kù)銷售出庫(kù)

14、產(chǎn)成品入庫(kù)材料出庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù),采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù),采購(gòu)訂單/采購(gòu)到貨單,,采購(gòu)入庫(kù)單,,采購(gòu)入庫(kù)單記賬,生單,庫(kù)存在與采購(gòu)集成使用的時(shí)候必須用戶【生單】按鈕參照生成采購(gòu)入庫(kù)單，也可以通過(guò)【增加】按鈕手動(dòng)填制,銷售出庫(kù),在銷售選項(xiàng)中的業(yè)務(wù)控制中有個(gè)銷售生成出庫(kù)單選中，則由《銷售管理》生成出庫(kù)單：《銷售管理》的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、銷售調(diào)撥單在審核/復(fù)核時(shí)，自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，并傳到《庫(kù)存管理》和《存貨核算》，《

15、庫(kù)存管理》不可修改出庫(kù)數(shù)量，即一次發(fā)貨一次全部出庫(kù)。不選中，銷售出庫(kù)單由《庫(kù)存管理》參照銷售發(fā)貨單生成；在參照時(shí)，可以修改本次出庫(kù)數(shù)量，即一次銷售多次出庫(kù),一次銷售多次出庫(kù)流程,填制并審核 銷售發(fā)貨單,庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單,審核銷售出庫(kù)單,出庫(kù)單進(jìn)行記賬,出庫(kù)單生成憑證,填制并審核銷售發(fā)票,發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,,,,,,,,,,產(chǎn)成品入庫(kù),填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單,產(chǎn)成品成本分配,產(chǎn)成品入庫(kù)單記賬,,,材料出庫(kù),材料

16、領(lǐng)用一般用于材料出庫(kù)，使用材料出庫(kù)單操作新版本中可以通過(guò)“訂單號(hào)”將生產(chǎn)訂單貨委外訂單拷貝為材料出庫(kù)單，也可以通過(guò)配比出庫(kù)步驟一般就為填制材料出庫(kù)單并審核,調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程,填制并審核調(diào)撥單,審核調(diào)撥出庫(kù)單,審核調(diào)撥入庫(kù)單,將調(diào)撥單記賬,,,,,,,,,盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程,填制并審核盤點(diǎn)單,審核其它出庫(kù)單,審核其他入庫(kù)單,將其他出入庫(kù)單記賬,,,,,,,,,存貨核算系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),暫估業(yè)務(wù),暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時(shí)的處理

17、 填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單 錄入暫估入庫(kù)成本 執(zhí)行入庫(kù)單記賬 生成憑證時(shí)應(yīng)選擇（暫估記賬）二、收到發(fā)票時(shí)處理 填制采購(gòu)發(fā)票 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理,暫估業(yè)務(wù)流程－單到回沖,采購(gòu)入庫(kù)單,執(zhí)行單據(jù)記賬,,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,,,收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票,,進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算,,執(zhí)行結(jié)算成本處理,系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單,生成藍(lán)字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入庫(kù)憑證

18、,,,,,系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單,,,,,借：原材料　貸：材料采購(gòu),,應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理,采購(gòu)銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行審核發(fā)票審核完在系統(tǒng)里進(jìn)行制作憑證收到款項(xiàng)時(shí)做賬收款單并核銷，三種核銷方法 一、收款單處直接核銷 二、自動(dòng)核銷 三、手工核銷,手工核銷,手工核銷的步驟：一、點(diǎn)擊【核銷處理】-【手工核銷】，進(jìn)入核銷過(guò)濾條件界面。 二、

19、選擇需要進(jìn)行核銷處理的供應(yīng)商，輸入收付款單、單據(jù)過(guò)濾條件，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的收付款單記錄，下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對(duì)應(yīng)單據(jù)。三、在上下兩邊選中需要核銷的單據(jù)，使上下需結(jié)算金額合計(jì)保持一致，點(diǎn)擊保存【按鈕】。即完成了本次核銷操作。,手工核銷,手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)則一、手工核銷時(shí)一次只能顯示一個(gè)供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。 二、一次只能對(duì)一種收付款單類型

20、進(jìn)行核銷 三、用戶也可在收付款單手工輸入本次結(jié)算金額后，點(diǎn)擊〖分?jǐn)?向下〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前收付款單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。四、用戶也可在被核銷單據(jù)列表手工輸入本次結(jié)算金額后，點(diǎn)擊〖分?jǐn)?向上〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前被核銷單據(jù)列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟绞崭犊顔瘟斜淼谋敬谓Y(jié)算欄中。五、核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。六、在應(yīng)收應(yīng)付核銷明細(xì)表中可以查詢到相關(guān)明