erp系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法(doc)

1、ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法第一章總則第一條為了加強ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實現(xiàn)領導對企業(yè)經(jīng)營活動實時監(jiān)控、預防風險，根據(jù)公司相關管理制度，結合管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。第二條本規(guī)定適用于公司所屬各單位。第二章FMIS財務管理操作規(guī)程及相關制度第三條系統(tǒng)用戶:財務管理系統(tǒng)操作用戶分為核算用戶和查詢用戶；財務部外部用戶全部為查詢用戶。（一）（一）總賬模塊用戶：總賬管

2、理超級用戶、總賬查詢用戶、總賬日記賬錄入用戶、總賬預算管理用戶。（二）（二）應收模塊：應收管理超級用戶，應收查詢用戶，應收核算用戶。（三）（三）應付模塊：應付管理超級用戶，應付查詢用戶，應付發(fā)票錄入用戶，供應商維護用戶，應付付款用戶。（四）（四）固定資產(chǎn)模塊：資產(chǎn)管理超級用戶，資產(chǎn)查詢用戶，資產(chǎn)核算用戶。第四條用戶角色定義及職責且是直接收款的業(yè)務，可以使用雜項收款。（四）（四）購入材料（備品等）、各部門領用低值易耗品的結轉、結轉領用材料

3、等在供應鏈管理系統(tǒng)完成，相關數(shù)據(jù)自動傳送到總賬、項目及應付模塊。（五）（五）除上述業(yè)務外，凡是需要付款的業(yè)務，包括物資采購、燃料結算、合同付款以及其他需要做帳齡分析的付款等在應付模塊處理。第六條編碼規(guī)則模塊名稱模塊名稱編碼類別編碼類別編碼規(guī)則編碼規(guī)則手工錄入：采用先定義日記帳批應付模塊導入：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，GL轉帳運行標識應付款應付用戶提交日記帳導入請求的ID：日記帳類型（A）應收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識應收模塊導入：規(guī)則為系統(tǒng)默認

4、規(guī)則，AR應收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識應收款管理系統(tǒng)應收用戶提交日記帳導入請求的ID：日記帳類型（A）應收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識資產(chǎn)傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，acleAssets業(yè)務類型資產(chǎn)帳簿名稱資產(chǎn)期間資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識日記賬批庫存模塊傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，庫存模塊GL批庫存組織代碼庫存應付用戶提交日記帳導入請求的ID：庫存數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識總賬日記帳手工日記帳的名稱：操作員名字首寫字母8位年月日3

5、位流水號財務人員姓名拼音頭字母年月日批類型流水碼。發(fā)票批批類型：手工輸入標準應付款發(fā)票用“F”，手工輸入預付款發(fā)票用“Y”若有對外取得的真實的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票，要使用真實的發(fā)票號預付款發(fā)票編號為：Y年月日（6）3位流水碼發(fā)票編號貸項通知單編號規(guī)則：D6位年月日2位流水號付款編號采用系統(tǒng)默認的5位順序編號，從0至99999，可按照銀行進行編號段設定應付模塊退款編號5位編號，手工輸入，1位年2位月2位流水客戶分類客戶類別（1）公司段（2