erp軟件模擬

1、ERP軟件模擬,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,經(jīng)濟(jì)管理系 李瑞,一、準(zhǔn)備工作,系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)啟用企業(yè)初始運(yùn)營(yíng)環(huán)境的設(shè)置,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,二、初始設(shè)置,財(cái)務(wù)模塊初始設(shè)置應(yīng)付賬款初始設(shè)置應(yīng)收賬款初始設(shè)置采購(gòu)模塊初始設(shè)置銷(xiāo)售模塊初始設(shè)置庫(kù)存模塊初始設(shè)置存貨模塊初始設(shè)置,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,二、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置,包括賬套管理、年度賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理。啟用供應(yīng)鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)需要啟用供

2、應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中的采購(gòu)管理模塊、銷(xiāo)售管理模塊、庫(kù)存管理模塊和存貨核算模塊；同時(shí)啟用與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系的總賬模塊、應(yīng)收款管理模塊和應(yīng)付款管理模塊。注意：系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)類(lèi)型為“工業(yè)”。只有選擇“工業(yè)”企業(yè)類(lèi)型，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)才能處理產(chǎn)成品入庫(kù)、限額領(lǐng)料等業(yè)務(wù)；只有選擇“商業(yè)”企業(yè)類(lèi)型，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)才能處理受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)。行業(yè)性質(zhì)將決定系統(tǒng)預(yù)置科目的內(nèi)容；系統(tǒng)默認(rèn)按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目,,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,系統(tǒng)管理與

3、基礎(chǔ)設(shè)置中的“系統(tǒng)管理”只有系統(tǒng)管理員和賬套主管可以進(jìn)入，但學(xué)生操作時(shí)不能進(jìn)行操作。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,基礎(chǔ)設(shè)置——存貨相關(guān)信息設(shè)置1.存貨分類(lèi),企業(yè)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生一些勞務(wù)費(fèi)用，如“運(yùn)輸費(fèi)”、“包裝費(fèi)”等，這些費(fèi)用也將構(gòu)成企業(yè)存貨成本，并且它們一般與其他存貨的稅率不同。為正確反映和核算這些勞務(wù)費(fèi)用，應(yīng)該在存貨分類(lèi)中單獨(dú)設(shè)置一類(lèi)“勞務(wù)費(fèi)用”或“應(yīng)稅勞務(wù)”存貨。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,2.計(jì)量單位（先建立計(jì)量單位組

4、、再建立計(jì)量單位）,企業(yè)存貨種類(lèi)繁多，不同的存貨具有不同的計(jì)量單位；同一種存貨用于不同業(yè)務(wù)，其計(jì)量單位也可能不同。如某藥品，用于采購(gòu)、批發(fā)銷(xiāo)售可能用“箱”作為計(jì)量單位，而庫(kù)存和零售則可能是“盒”，財(cái)務(wù)上可能按“板”計(jì)價(jià)，因此，定義好存貨計(jì)量單位很重要。存貨計(jì)量單位可以分為“無(wú)換算”、“固定換算”、“浮動(dòng)換算”三類(lèi)。無(wú)論是”“固定換算”還是“浮動(dòng)換算”的計(jì)量單位，都應(yīng)該設(shè)置其中一個(gè)單位為“主計(jì)量單位”，其他單位以此為基礎(chǔ)。一般說(shuō)來(lái)，

5、將最小的計(jì)量單位設(shè)置為主計(jì)量單位，每組中主計(jì)量單位以外的單位成為輔計(jì)量單位。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,3.存貨檔案,成套件業(yè)務(wù)成套件業(yè)務(wù)只有在“庫(kù)存管理系統(tǒng)”中選擇了“有無(wú)成套件管理”后，才能在存貨檔案中選擇“是否成套件”業(yè)務(wù)。是否批次管理“控制”頁(yè)簽中的“是否批次管理”選項(xiàng)和“是否保質(zhì)期管理”選項(xiàng)需要在“庫(kù)存管理系統(tǒng)”設(shè)置了“是否有批次管理”和“是否有保質(zhì)期管理”后，此處才可以選擇。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)

6、,1.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)在企業(yè)整體中的位置銷(xiāo)售是企業(yè)一切業(yè)務(wù)活動(dòng)的起點(diǎn)，有了客戶(hù)訂單或銷(xiāo)售預(yù)測(cè)后，才可以執(zhí)行MRP運(yùn)算產(chǎn)生生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，從而拉動(dòng)企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)和生產(chǎn)管理，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)發(fā)生領(lǐng)退料 、產(chǎn)成品入庫(kù)，這是庫(kù)存管理的范疇，達(dá)成銷(xiāo)售之后，要結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,2.銷(xiāo)售管理與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系,采購(gòu)管理可以參照銷(xiāo)售管理的銷(xiāo)售訂單生成采購(gòu)訂單；在直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單模式下，直運(yùn)采購(gòu)訂單必須參照直運(yùn)銷(xiāo)售

7、訂單生成；如果直運(yùn)業(yè)務(wù)非必有訂單，那么直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票和直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票可相互參照。根據(jù)選項(xiàng)設(shè)置，銷(xiāo)售出庫(kù)單既可以在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)生成傳遞到庫(kù)存管理系統(tǒng)審核，也可以在庫(kù)存管理系統(tǒng)參照銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的單據(jù)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單；庫(kù)存管理為銷(xiāo)售管理提供可用于銷(xiāo)售的存貨可用量。銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)、代墊費(fèi)用單在應(yīng)收款管理中審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，進(jìn)行制單生成憑證；應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行收款并核銷(xiāo)相應(yīng)應(yīng)收單據(jù)后到銷(xiāo)售系統(tǒng)回寫(xiě)收款核銷(xiāo)信息。直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票、委托代銷(xiāo)

8、發(fā)貨單發(fā)票、分期收款發(fā)貨單發(fā)票在存貨核算系統(tǒng)登記存貨明細(xì)賬，并制單生成憑證；存貨核算系統(tǒng)為銷(xiāo)售管理系統(tǒng)提供銷(xiāo)售成本。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,3.銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型與業(yè)務(wù)模式,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程是通過(guò)各種單據(jù)的流轉(zhuǎn)體現(xiàn)出來(lái)的，在填制銷(xiāo)售單據(jù)時(shí)，必須指定銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有以下幾種業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通銷(xiāo)售（有先發(fā)貨后開(kāi)票和開(kāi)票直接發(fā)貨兩種業(yè)務(wù)模式，系統(tǒng)判斷兩種流程的依據(jù)是先錄入發(fā)貨單還是先錄入發(fā)票。）委托代銷(xiāo)；直運(yùn)業(yè)務(wù)

9、（無(wú)需入庫(kù)即可完成購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)）分期收款；銷(xiāo)售調(diào)撥業(yè)務(wù)；零售業(yè)務(wù),西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)模式,先發(fā)貨后開(kāi)票開(kāi)票直接發(fā)貨銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)必有訂單業(yè)務(wù)模式,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,4.銷(xiāo)售管理模塊運(yùn)行,1）系統(tǒng)初始化：涉及銷(xiāo)售管理系統(tǒng)參數(shù)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)和初始設(shè)置、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（銷(xiāo)售系統(tǒng)價(jià)格均為不含稅價(jià)）三部分內(nèi)容。2）普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)）：先處理報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨單等單據(jù)，發(fā)貨單審核后根據(jù)銷(xiāo)

10、售管理系統(tǒng)初始化設(shè)置，系統(tǒng)將自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單。如果存貨采用先進(jìn)先出法核算，還可以隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本（存貨核算系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)）；銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具后，可以立即收到貨款，根據(jù)發(fā)票現(xiàn)結(jié)處理；也可能尚未收到款項(xiàng)，需要確認(rèn)為應(yīng)收賬款。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù),銷(xiāo)售管理系統(tǒng)——生成發(fā)票或銷(xiāo)售發(fā)貨單；銷(xiāo)售結(jié)算。應(yīng)收款管理系統(tǒng)——“日常處理”中：審核應(yīng)收單據(jù)（含收款單）；制單（生成收款或應(yīng)收憑證）并傳遞至總賬系統(tǒng)（參考憑證信息查詢(xún)）。存貨

11、核算系統(tǒng)——“業(yè)務(wù)核算”中：正常單據(jù)記賬；“財(cái)務(wù)核算”中：制單（生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本憑證） ，確認(rèn)并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，并傳遞至總賬系統(tǒng)。庫(kù)存管理系統(tǒng)——銷(xiāo)售出庫(kù)單,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù),先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)模式下的退貨處理數(shù)據(jù)流程填制并審核退貨單（銷(xiāo)售管理系統(tǒng)）；根據(jù)退貨單生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單并審核（庫(kù)存管理系統(tǒng)）；填制紅字銷(xiāo)售發(fā)票，復(fù)核后自動(dòng)傳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)（銷(xiāo)售管理系統(tǒng)）；紅字銷(xiāo)售發(fā)票經(jīng)審核，形成紅字應(yīng)收款（應(yīng)收款

12、管理系統(tǒng)）；紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單在存貨核算系統(tǒng)記賬并生成沖銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證（存貨核算系統(tǒng)）。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,開(kāi)票直接發(fā)貨退貨業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)流程填制紅字銷(xiāo)售發(fā)票，復(fù)核后自動(dòng)生成退貨單（銷(xiāo)售管理系統(tǒng)）；生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單（庫(kù)存管理系統(tǒng)）；復(fù)核后的紅字銷(xiāo)售發(fā)票自動(dòng)傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)，審核后，形成紅字應(yīng)收款（應(yīng)收款管理系統(tǒng)）；審核后的紅字出庫(kù)單在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行記賬，并生成沖銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證（存貨核算系統(tǒng)）,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)

13、中心,四、采購(gòu)管理,1.采購(gòu)管理與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系 采購(gòu)管理系統(tǒng)可參照銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)采購(gòu)訂單；在直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單模式下，直運(yùn)采購(gòu)訂單必須參照直運(yùn)銷(xiāo)售訂單生成；如果直運(yùn)業(yè)務(wù)非必有訂單，那么直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票和直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票可相互參照。庫(kù)存管理系統(tǒng)可以參照采購(gòu)系統(tǒng)的采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并將入庫(kù)情況反饋到采購(gòu)管理。采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理系統(tǒng)錄入后，在應(yīng)付款管理中審核登記應(yīng)付明細(xì)賬，進(jìn)行制單生成憑證。應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行付

14、款并核銷(xiāo)相應(yīng)應(yīng)付單據(jù)后回寫(xiě)付款核銷(xiāo)信息到采購(gòu)管理系統(tǒng)。直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票在存貨核算系統(tǒng)記賬、登記存貨明細(xì)表并制單生成憑證；采購(gòu)結(jié)算單在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行制單生成憑證；存貨核算系統(tǒng)為采購(gòu)管理系統(tǒng)提供采購(gòu)成本。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,2.采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型,普通采購(gòu)業(yè)務(wù)受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)（先銷(xiāo)售后結(jié)算的模式）直運(yùn)業(yè)務(wù)（無(wú)需入庫(kù)即可完成的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)）,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,3.采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)用模式,可選的采購(gòu)流程：對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行可選配置。在采購(gòu)流程中

15、，采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨單為可選訂單，用戶(hù)可以使用，也可不使用。采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)必有訂單業(yè)務(wù)模式：以采購(gòu)訂單為中心的采購(gòu)管理模式。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,4.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理,普通采購(gòu)業(yè)務(wù)提供對(duì)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)訂貨、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)成本核算、采購(gòu)付款全過(guò)程管理。1）采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)錄入錄入請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)入庫(kù)單填制或生成采購(gòu)發(fā)票,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,2）采購(gòu)結(jié)算,采購(gòu)結(jié)算：就是采購(gòu)報(bào)賬，是指采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)

16、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票核算采購(gòu)入庫(kù)成本。采購(gòu)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單。采購(gòu)結(jié)算分為自動(dòng)結(jié)算和手動(dòng)結(jié)算。采購(gòu)自動(dòng)結(jié)算：由系統(tǒng)自動(dòng)將符合條件的采購(gòu)入庫(kù)單記錄和采購(gòu)發(fā)票記錄進(jìn)行結(jié)算，形成結(jié)算單。系統(tǒng)按照三種結(jié)算模式進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算。結(jié)算模式可以復(fù)選。入庫(kù)單和發(fā)票結(jié)算紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算紅藍(lán)發(fā)票結(jié)算,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,3）采購(gòu)成本核算,在存貨管理系統(tǒng)進(jìn)行。在 “業(yè)務(wù)核算”中進(jìn)行正常單據(jù)記賬；在“財(cái)務(wù)核算”/“生成憑證”中生成存貨入庫(kù)憑證。,西

17、安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,4）財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)應(yīng)付賬款,采購(gòu)結(jié)算后的發(fā)票會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)，在這里審核確認(rèn)后進(jìn)行制單，形成應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)賬憑證并傳遞給總賬系統(tǒng)。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,普通采購(gòu)業(yè)務(wù)注意事項(xiàng),當(dāng)采購(gòu)管理系統(tǒng)與庫(kù)存管理系統(tǒng)集成使用時(shí)，采購(gòu)入庫(kù)單需要在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入；不集成使用時(shí)，則采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)在采購(gòu)管理系統(tǒng)中進(jìn)行處理。可以根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單；采購(gòu)到貨單可以直接錄入，也可以根據(jù)采購(gòu)訂單拷貝；采購(gòu)發(fā)票可直接錄

18、入，也可以拷貝采購(gòu)入庫(kù)單或采購(gòu)訂單生成。上述單據(jù)中只有采購(gòu)到貨單不需審核；注意上下游單據(jù)的關(guān)系，已經(jīng)生成下游單據(jù)的單據(jù)不能直接修改、棄審或刪除，需要先刪除下游單據(jù)后，才能進(jìn)行。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票中的單價(jià)為無(wú)稅單價(jià)，金額為無(wú)稅金額；普通采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單價(jià)為含稅單價(jià)，金額為價(jià)稅合計(jì)。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,五、庫(kù)存管理,庫(kù)存管理是指對(duì)企業(yè)的實(shí)物進(jìn)行管理，每項(xiàng)存貨的收發(fā)都須經(jīng)庫(kù)存保管方的監(jiān)督、管理和確

19、認(rèn)，是倉(cāng)庫(kù)或成本核算的重要數(shù)據(jù)來(lái)源之一，并隨時(shí)為企業(yè)提供存貨結(jié)存數(shù)量。庫(kù)存管理能滿(mǎn)足采購(gòu)入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、其他出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)管理、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)需要，提供倉(cāng)庫(kù)貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,庫(kù)存管理的操作,在庫(kù)存管理系統(tǒng)填制并審核調(diào)撥單、盤(pán)點(diǎn)單；在庫(kù)存管理系統(tǒng)審核調(diào)撥單等生成的其他出入庫(kù)單；在存貨核算系統(tǒng)對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)生成的其他出入庫(kù)單進(jìn)

20、行記賬。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,六、存貨核算,存貨核算用于核算和分析所有業(yè)務(wù)中的存貨耗用情況，正確計(jì)算存貨購(gòu)入成本，為企業(yè)提供成本核算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；動(dòng)態(tài)掌握存貨資金的變動(dòng)，減少庫(kù)存資金的積壓，加速資金周轉(zhuǎn)；與采購(gòu)管理或銷(xiāo)售管理一起使用，可暫估采購(gòu)入庫(kù)或銷(xiāo)售出庫(kù)的成本。存貨核算的主要功能：添加或修正存貨暫估價(jià)格；對(duì)存貨價(jià)格、價(jià)值進(jìn)行調(diào)整；對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行記賬處理；對(duì)記賬單據(jù)按照存貨計(jì)價(jià)方法進(jìn)行計(jì)算，為成本計(jì)算提供數(shù)據(jù)等。,西安郵電學(xué)院

21、ERP實(shí)驗(yàn)中心,存貨單據(jù)記賬,單據(jù)記賬是指登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬、受托代銷(xiāo)商品明細(xì)賬、受托代銷(xiāo)商品差價(jià)賬；同時(shí)是對(duì)采用除全月平均法外的其他幾種存貨計(jì)價(jià)方法的存貨進(jìn)行出庫(kù)成本的計(jì)算。直運(yùn)業(yè)務(wù)屬于特殊業(yè)務(wù)形式，該業(yè)務(wù)單據(jù)在進(jìn)行計(jì)算成本時(shí)需特殊處理，即成本按照發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。特殊單據(jù)記賬是針對(duì)調(diào)撥單、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝單據(jù)，它的特殊性在于這類(lèi)單據(jù)都是出入庫(kù)單據(jù)對(duì)應(yīng)的，并且其入庫(kù)的成本數(shù)據(jù)來(lái)源于該存貨原倉(cāng)庫(kù)按照存貨計(jì)價(jià)方法計(jì)算出的出庫(kù)成本。,

22、西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,七 、期初期末業(yè)務(wù)處理,1.期初余額整理和錄入采購(gòu)管理系統(tǒng)（采購(gòu)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)）：注意暫估入庫(kù)貨物的整理、在途貨物的整理。銷(xiāo)售期初數(shù)據(jù)整理（銷(xiāo)售人員、庫(kù)管員、統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)人員）：整理系統(tǒng)啟用以前已經(jīng)發(fā)貨、出庫(kù)，但尚未開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的存貨。庫(kù)存期初數(shù)據(jù)整理（庫(kù)管員、統(tǒng)計(jì)員）：全面盤(pán)點(diǎn)，可能要調(diào)整存貨期初結(jié)存數(shù)額。存貨期初數(shù)據(jù)整理（庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員）：財(cái)務(wù)人員與庫(kù)管員一并對(duì)存貨單價(jià)和金額等內(nèi)容進(jìn)行整理，核對(duì)

23、企業(yè)財(cái)務(wù)的存貨賬和庫(kù)房的實(shí)物賬，不相符的要找原因，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，保證賬賬相符。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,2.期初數(shù)據(jù)錄入,采購(gòu)管理系統(tǒng)：期初暫估入庫(kù)錄入；期初在途錄入；期初記賬（將采購(gòu)期初數(shù)據(jù)計(jì)入有關(guān)采購(gòu)賬中，它標(biāo)識(shí)著采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入工作的完結(jié)，接下來(lái)可進(jìn)行采購(gòu)的日常業(yè)務(wù)處理）。,沒(méi)有期初數(shù)據(jù)的用戶(hù)，可以不錄入期初數(shù)據(jù)，但也必須執(zhí)行期初記賬操作。采購(gòu)管理系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)集成使用時(shí)，必須在采購(gòu)管理系統(tǒng)進(jìn)行期初記

24、賬后，存貨核算系統(tǒng)才可以進(jìn)行期初記賬。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,期初數(shù)據(jù)錄入,銷(xiāo)售管理系統(tǒng)期初余額：錄入、保存、審核期初發(fā)貨單、分期收款發(fā)貨單、委托代銷(xiāo)發(fā)貨單。銷(xiāo)售系統(tǒng)的審核是對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)完成的確認(rèn)。相當(dāng)于采購(gòu)系統(tǒng)的期初記賬。審核后的期初數(shù)據(jù)不能修改、刪除，必須取消審核后方可。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,期初數(shù)據(jù)錄入,庫(kù)存管理系統(tǒng)：既可以依照期初統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)直接錄入，也可以從存貨核算系統(tǒng)取數(shù)。直接錄入從存貨核算系統(tǒng)取數(shù)：集成使用

25、時(shí)，可以讀取啟用月份相同的會(huì)計(jì)月的期初數(shù)。——只有第一年啟用時(shí)，才能使用取數(shù)功能；以后年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。庫(kù)存期初余額審核（“批審”是針對(duì)所選倉(cāng)庫(kù)的所有期初結(jié)存進(jìn)行審核，并非對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)）：期初結(jié)存的審核實(shí)際是期初記賬的過(guò)程。表明庫(kù)存期初數(shù)據(jù)錄入工作的完結(jié)。審核后的期初數(shù)據(jù)不能修改、刪除，必須取消審核后方可。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,期初數(shù)據(jù)錄入,存貨期初余額錄入與審核：兩種錄入方式：直接錄入；

26、從庫(kù)存系統(tǒng)取數(shù)。存貨期初差異的錄入期初記賬：通過(guò)期初記賬，系統(tǒng)把期初差異分配到期初單據(jù)上，并把期初單據(jù)的數(shù)據(jù)記入存貨總賬、明細(xì)賬、差異賬、委托代銷(xiāo)/分期收款發(fā)出商品明細(xì)賬，期初記賬后，用戶(hù)才能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)、賬簿查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)分析等操作。,沒(méi)有期初數(shù)據(jù)的用戶(hù)，可以不錄入期初數(shù)據(jù)，但也必須執(zhí)行期初記賬操作。如果期初數(shù)據(jù)是運(yùn)行”結(jié)轉(zhuǎn)上年“功能得來(lái)的，為未記賬，需要執(zhí)行期初記賬操作。記賬后，”記賬“按鈕變?yōu)椤被謴?fù)“按鈕，可以恢復(fù)到記賬前狀態(tài)

27、。如果已進(jìn)行業(yè)務(wù)核算。則不能再恢復(fù)記賬。期初記賬前可改計(jì)價(jià)方式、核算方式。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,3.各模塊的期初對(duì)賬,為解決企業(yè)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬和財(cái)務(wù)賬由于時(shí)間差和記賬原則不同造成的賬目不一致的問(wèn)題，系統(tǒng)提供庫(kù)存和存貨核算期初數(shù)據(jù)分別處理的機(jī)制。兩個(gè)系統(tǒng)可以分別先后獨(dú)立啟用，但提供庫(kù)存和存貨期初數(shù)據(jù)相互對(duì)賬的功能。（在存貨核算系統(tǒng)）對(duì)賬指將存貨的期初數(shù)據(jù)與庫(kù)存系統(tǒng)相同月份的期初數(shù)核對(duì)，對(duì)不上，則將對(duì)不上的數(shù)據(jù)顯示在屏幕上。存貨

28、核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬：期初記賬后方可進(jìn)行。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,4.月末業(yè)務(wù)處理,結(jié)賬流程：第一步：企業(yè)已完成當(dāng)月的所有涉及采購(gòu)的業(yè)務(wù)、涉及銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)。當(dāng)月上述業(yè)務(wù)已完成后可以將采購(gòu)管理與銷(xiāo)售管理兩個(gè)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬（可以不同時(shí)完成）。第二步：銷(xiāo)售與采購(gòu)都已完成月末結(jié)賬后，并確認(rèn)當(dāng)月不再發(fā)生任何形式的出入庫(kù)業(yè)務(wù)后，庫(kù)存管理系統(tǒng)可以月末結(jié)賬。第三步：當(dāng)月業(yè)務(wù)記賬并生成憑證后，將存貨系統(tǒng)月末結(jié)賬，確認(rèn)當(dāng)月出入庫(kù)成本。第四步

29、：供應(yīng)鏈系統(tǒng)月末結(jié)賬后，可對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、總賬等模塊進(jìn)行月末結(jié)賬處理。沒(méi)有期初記賬，將不允許月末結(jié)賬。,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,七、應(yīng)收應(yīng)付賬款模塊業(yè)務(wù)要點(diǎn),賬套參數(shù)設(shè)置。初始設(shè)置：科目設(shè)置、壞賬準(zhǔn)備設(shè)置、賬齡區(qū)間設(shè)置。應(yīng)收應(yīng)付期初余額錄入：期初銷(xiāo)售發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票）、期初應(yīng)收單（應(yīng)付單）、期初預(yù)收款（預(yù)付款）、期初對(duì)賬。應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)處理：錄入、審核。收款付款單據(jù)處理：錄入、審核、核銷(xiāo)。 核銷(xiāo)處理。票據(jù)處理。轉(zhuǎn)賬處理。

30、壞賬處理：計(jì)提壞賬、壞賬發(fā)生、壞賬收回。制單處理。賬表查詢(xún)及期末處理,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,八、總賬模塊業(yè)務(wù)要點(diǎn),不同輔助核算憑證的填制方法作廢/恢復(fù)憑證、整理憑證查詢(xún)憑證出納簽字、主管簽字。審核憑證記賬/取消記賬處理憑證匯總銀行對(duì)賬總賬、余額表、明細(xì)賬、序時(shí)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬查詢(xún)多欄賬的定義及查詢(xún)賬證聯(lián)查的方法期末處理結(jié)賬,西安郵電學(xué)院ERP實(shí)驗(yàn)中心,九、UFO報(bào)表業(yè)務(wù)要點(diǎn),設(shè)計(jì)選擇報(bào)表