建筑公司財(cái)務(wù)制度

1、1吉安駝洋建筑、市政、路橋工程有限公司財(cái)務(wù)管理制度第一章第一章總則總則第一條：為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；第二條：公司主要業(yè)務(wù)為工程投標(biāo)業(yè)務(wù)及工程建設(shè)業(yè)務(wù)，因此，公司財(cái)務(wù)部門(mén)所對(duì)應(yīng)的主要職責(zé)如下：1、投標(biāo)保證金的管理：包括投標(biāo)保證金的準(zhǔn)確匯出、及時(shí)退付、準(zhǔn)確登記等。2、工

2、程款撥付的管理：包括按照《公司工程款撥付流程》之規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)撥付工程款等。3、公司業(yè)務(wù)收入及報(bào)銷(xiāo)支出的管理：包括及時(shí)核算開(kāi)標(biāo)費(fèi)用收入，工程管理費(fèi)用收入，押證費(fèi)收入，分公司承包費(fèi)收入等。按照公司報(bào)銷(xiāo)管理辦法，支付公司業(yè)務(wù)費(fèi)用支出，并及時(shí)支付各類(lèi)證件掛靠費(fèi)用等。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部管理：包括現(xiàn)金管理、電子銀行管理、對(duì)賬管理、報(bào)表管理等。第三條：財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)

3、行《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，堅(jiān)決按有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦事。同時(shí)，公司全體員工也必須遵守財(cái)務(wù)制度所規(guī)定的各項(xiàng)流程和辦法進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并嚴(yán)守公司33、財(cái)務(wù)部職責(zé)：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)與實(shí)際承包人簽訂工程財(cái)務(wù)合同，并負(fù)責(zé)監(jiān)督中標(biāo)工程財(cái)務(wù)狀況，按照既定流程撥付工程款項(xiàng)、收取相關(guān)費(fèi)用、監(jiān)督工程實(shí)際承包人稅務(wù)繳納情況；4、檔案部職責(zé)：檔案部門(mén)在中標(biāo)之后，負(fù)責(zé)向工程實(shí)際承包人索要中標(biāo)通知書(shū)、施工合同之原件，登記被質(zhì)押證件的情況，工期結(jié)束后及時(shí)向工程實(shí)際承包人索要被押

4、證件，竣工備案后，索要施工許可證及竣工備案表之原件。第十條：當(dāng)收到甲方所支付的中標(biāo)工程工程款時(shí)，具體撥付應(yīng)按以下流程執(zhí)行：1、出納人員確認(rèn)工程款到賬后，將《工程款撥付審批表》（見(jiàn)附件二）依次交與財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、檔案部門(mén)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、工程部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)相應(yīng)項(xiàng)目；2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、檔案部門(mén)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、工程部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)各自部門(mén)對(duì)工程的監(jiān)管情況，如實(shí)填制《工程款撥付審批表》相關(guān)項(xiàng)目；3、各部門(mén)填制完畢后，出納人員根據(jù)所