存貨核算

1、1、期末結(jié)賬和期末關(guān)賬的區(qū)別？解決方案概述：期末結(jié)賬：期末結(jié)賬是截止本期核算單據(jù)的處理，計(jì)算本期的存貨余額，并將其轉(zhuǎn)入下一期，同時(shí)系統(tǒng)當(dāng)前期間下置。期末關(guān)賬：期末關(guān)賬是指物流系統(tǒng)在期末結(jié)賬前，往往需要對本期的出入庫單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理，如出入庫核算，生成憑證，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對賬等，但此時(shí)本期的核算單據(jù)錄入尚未截止，可能會造成對賬結(jié)果的不確定，而通過關(guān)賬功能可截止本期的出入庫單據(jù)的錄入和其他處理，有利于為期末結(jié)賬前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數(shù)據(jù)環(huán)境。注

2、意：關(guān)賬并不影響期末結(jié)賬。2、供應(yīng)鏈的結(jié)賬動作在上機(jī)日志里面能不能顯示？解決方案結(jié)賬的操作不能在上機(jī)日志里面顯示出來3、外購入庫暫估沖回的事務(wù)類型，按所有選擇單據(jù)生成匯總憑證實(shí)現(xiàn)不了？解決方案基于各事務(wù)類型的對應(yīng)關(guān)系考慮，該版本后臺程序控制不支持所有選擇單據(jù)生成匯總憑證。4、查詢物料收發(fā)匯總表的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)本期某物料的期末結(jié)存的數(shù)量為0，金額不為0？解決方案手工新增成本調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整，其中當(dāng)期末金額為正數(shù)時(shí)，做出庫類型正金額的成本調(diào)整單（

3、或入庫類型的負(fù)金額），當(dāng)期末金額為負(fù)數(shù)時(shí)，做入庫類型正金額的成本調(diào)整單（或出庫類型的負(fù)金額）。5、由于手工賬與系統(tǒng)賬不一致，能否通過修改暫估沖回憑證來調(diào)賬？修改后，對系統(tǒng)會有什么影響？解決方案不建議通過修改暫估沖回憑證的方式實(shí)現(xiàn)手工賬與系統(tǒng)賬的一致，這樣會導(dǎo)致供應(yīng)鏈與總賬對賬時(shí)出現(xiàn)差異。6、存貨核算模塊生成憑證的時(shí)候，如果事務(wù)類型選擇【外購入庫估價(jià)入賬】，匯總類型選擇【所有選擇單據(jù)生成匯總憑證】，選擇多張單據(jù)后生成憑證，系統(tǒng)會提示：“所

4、選的事務(wù)類型不支持所有選擇單據(jù)生成匯總憑證”？原因10.4及以前版本可以，11.0.1版本考慮到提示中的9種情況在檢查以及刪除時(shí)有特殊處理邏輯，而目前在我們憑證的架構(gòu)上只能記錄一種事務(wù)類型，造成系統(tǒng)漏洞。所以對于這些有特殊處理的事務(wù)類型專門做了限制，不允許進(jìn)行多事務(wù)類型匯總生成憑證。解決方案建議將憑證生成方式修改為【按單據(jù)類型生成匯總憑證】，系統(tǒng)將按照單據(jù)類型生成匯總憑證。7、進(jìn)行材料出庫核算，某一物料期初有數(shù)量和金額，單價(jià)顯示為零，本

5、期只有一筆出庫，導(dǎo)致出庫成本為零。原因這是由于該物料期初的數(shù)量比較大，金額較小，倒算出單價(jià)為0.002，但該物料的單價(jià)小數(shù)位數(shù)只設(shè)為兩位，因此期初的單價(jià)在系統(tǒng)里顯示為0，建議到該物料屬性里將單價(jià)小數(shù)位數(shù)設(shè)為4位，重新進(jìn)行材料出庫核算即可。是在總賬中手工錄入的。注：K3V10.3和K3V10.4在存貨核算模塊生成的估價(jià)入賬憑證在【系統(tǒng)模塊】和【業(yè)務(wù)描述】的信息為空，有補(bǔ)丁解決K3V10.3:pt013158K3V10.4:pt018964

6、16、通過【期末關(guān)賬】查看【倉存與總賬對賬單】，發(fā)現(xiàn)倉存與總賬對賬不平，引起此問題的常見原因有哪些？解決方案常見原因如下：1、檢查物料屬性中【存貨科目代碼】合法性；2、檢查出入庫單據(jù)是否已生成憑證；3、檢查單據(jù)的憑證模板設(shè)置是否正確；4、檢查憑證上的存貨科目金額和出入庫單據(jù)金額是否存在差異；5、檢查總帳系統(tǒng)是否存在手工錄入的存貨類科目憑證；6、檢查計(jì)劃成本法的物料結(jié)轉(zhuǎn)到下期是否做過計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單；7、檢查在未勾選參數(shù)【調(diào)撥單生成憑證】的情

7、況下是否存在異價(jià)調(diào)撥單；8、檢查是否暫估沖回后未繼續(xù)生成暫估憑證或未生成外購入庫憑證；9、檢查暫估入庫及暫估沖回單據(jù)與暫估憑證是否存在差異；17、查看【倉存與總賬對賬單】只有倉存數(shù)據(jù)，總賬借貸雙方都為0，且倉存單據(jù)都已生成憑證？原因倉存與總賬對賬單中的總賬數(shù)據(jù)是從科目余額表中取數(shù)的，而科目余額表沒有數(shù)據(jù)。解決方案將相關(guān)憑證審核并過賬。18、如何查詢與外購入庫單有關(guān)聯(lián)關(guān)系的虛倉入庫單？解決方案請按下列步驟操作：1、登錄金蝶K3系統(tǒng)，打開【

8、K3主界面】；2、單擊【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【外購入庫】，雙擊【外購入庫單維護(hù)】明細(xì)功能，打開【條件過濾】窗口；3、設(shè)置過濾條件，單擊【確定】，打開外購入庫序時(shí)簿界面；4、選中一張外購入庫單，雙擊打開，進(jìn)入【編輯單據(jù)】界面；5、單擊菜單【查看】→【虛倉入庫】，系統(tǒng)會自動調(diào)出關(guān)聯(lián)的虛倉入庫單，如果這張外購入庫單沒有錄入對應(yīng)的虛倉入庫單，則可以在此界面錄入。19、成本調(diào)整單錄入界面的編輯菜單下“當(dāng)前倉庫成本對象批量錄入”功能如何應(yīng)用？解