存貨核算_第1頁(yè)
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1、1、期末結(jié)賬和期末關(guān)賬的區(qū)別?解決方案概述:期末結(jié)賬:期末結(jié)賬是截止本期核算單據(jù)的處理,計(jì)算本期的存貨余額,并將其轉(zhuǎn)入下一期,同時(shí)系統(tǒng)當(dāng)前期間下置。期末關(guān)賬:期末關(guān)賬是指物流系統(tǒng)在期末結(jié)賬前,往往需要對(duì)本期的出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理,如出入庫(kù)核算,生成憑證,與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬等,但此時(shí)本期的核算單據(jù)錄入尚未截止,可能會(huì)造成對(duì)賬結(jié)果的不確定,而通過(guò)關(guān)賬功能可截止本期的出入庫(kù)單據(jù)的錄入和其他處理,有利于為期末結(jié)賬前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數(shù)據(jù)環(huán)境。注

2、意:關(guān)賬并不影響期末結(jié)賬。2、供應(yīng)鏈的結(jié)賬動(dòng)作在上機(jī)日志里面能不能顯示?解決方案結(jié)賬的操作不能在上機(jī)日志里面顯示出來(lái)3、外購(gòu)入庫(kù)暫估沖回的事務(wù)類型,按所有選擇單據(jù)生成匯總憑證實(shí)現(xiàn)不了?解決方案基于各事務(wù)類型的對(duì)應(yīng)關(guān)系考慮,該版本后臺(tái)程序控制不支持所有選擇單據(jù)生成匯總憑證。4、查詢物料收發(fā)匯總表的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)本期某物料的期末結(jié)存的數(shù)量為0,金額不為0?解決方案手工新增成本調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整,其中當(dāng)期末金額為正數(shù)時(shí),做出庫(kù)類型正金額的成本調(diào)整單(

3、或入庫(kù)類型的負(fù)金額),當(dāng)期末金額為負(fù)數(shù)時(shí),做入庫(kù)類型正金額的成本調(diào)整單(或出庫(kù)類型的負(fù)金額)。5、由于手工賬與系統(tǒng)賬不一致,能否通過(guò)修改暫估沖回憑證來(lái)調(diào)賬?修改后,對(duì)系統(tǒng)會(huì)有什么影響?解決方案不建議通過(guò)修改暫估沖回憑證的方式實(shí)現(xiàn)手工賬與系統(tǒng)賬的一致,這樣會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈與總賬對(duì)賬時(shí)出現(xiàn)差異。6、存貨核算模塊生成憑證的時(shí)候,如果事務(wù)類型選擇【外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬】,匯總類型選擇【所有選擇單據(jù)生成匯總憑證】,選擇多張單據(jù)后生成憑證,系統(tǒng)會(huì)提示:“所

4、選的事務(wù)類型不支持所有選擇單據(jù)生成匯總憑證”?原因10.4及以前版本可以,11.0.1版本考慮到提示中的9種情況在檢查以及刪除時(shí)有特殊處理邏輯,而目前在我們憑證的架構(gòu)上只能記錄一種事務(wù)類型,造成系統(tǒng)漏洞。所以對(duì)于這些有特殊處理的事務(wù)類型專門做了限制,不允許進(jìn)行多事務(wù)類型匯總生成憑證。解決方案建議將憑證生成方式修改為【按單據(jù)類型生成匯總憑證】,系統(tǒng)將按照單據(jù)類型生成匯總憑證。7、進(jìn)行材料出庫(kù)核算,某一物料期初有數(shù)量和金額,單價(jià)顯示為零,本

5、期只有一筆出庫(kù),導(dǎo)致出庫(kù)成本為零。原因這是由于該物料期初的數(shù)量比較大,金額較小,倒算出單價(jià)為0.002,但該物料的單價(jià)小數(shù)位數(shù)只設(shè)為兩位,因此期初的單價(jià)在系統(tǒng)里顯示為0,建議到該物料屬性里將單價(jià)小數(shù)位數(shù)設(shè)為4位,重新進(jìn)行材料出庫(kù)核算即可。是在總賬中手工錄入的。注:K3V10.3和K3V10.4在存貨核算模塊生成的估價(jià)入賬憑證在【系統(tǒng)模塊】和【業(yè)務(wù)描述】的信息為空,有補(bǔ)丁解決K3V10.3:pt013158K3V10.4:pt018964

6、16、通過(guò)【期末關(guān)賬】查看【倉(cāng)存與總賬對(duì)賬單】,發(fā)現(xiàn)倉(cāng)存與總賬對(duì)賬不平,引起此問(wèn)題的常見(jiàn)原因有哪些?解決方案常見(jiàn)原因如下:1、檢查物料屬性中【存貨科目代碼】合法性;2、檢查出入庫(kù)單據(jù)是否已生成憑證;3、檢查單據(jù)的憑證模板設(shè)置是否正確;4、檢查憑證上的存貨科目金額和出入庫(kù)單據(jù)金額是否存在差異;5、檢查總帳系統(tǒng)是否存在手工錄入的存貨類科目憑證;6、檢查計(jì)劃成本法的物料結(jié)轉(zhuǎn)到下期是否做過(guò)計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單;7、檢查在未勾選參數(shù)【調(diào)撥單生成憑證】的情

7、況下是否存在異價(jià)調(diào)撥單;8、檢查是否暫估沖回后未繼續(xù)生成暫估憑證或未生成外購(gòu)入庫(kù)憑證;9、檢查暫估入庫(kù)及暫估沖回單據(jù)與暫估憑證是否存在差異;17、查看【倉(cāng)存與總賬對(duì)賬單】只有倉(cāng)存數(shù)據(jù),總賬借貸雙方都為0,且倉(cāng)存單據(jù)都已生成憑證?原因倉(cāng)存與總賬對(duì)賬單中的總賬數(shù)據(jù)是從科目余額表中取數(shù)的,而科目余額表沒(méi)有數(shù)據(jù)。解決方案將相關(guān)憑證審核并過(guò)賬。18、如何查詢與外購(gòu)入庫(kù)單有關(guān)聯(lián)關(guān)系的虛倉(cāng)入庫(kù)單?解決方案請(qǐng)按下列步驟操作:1、登錄金蝶K3系統(tǒng),打開(kāi)【

8、K3主界面】;2、單擊【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【外購(gòu)入庫(kù)】,雙擊【外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)】明細(xì)功能,打開(kāi)【條件過(guò)濾】窗口;3、設(shè)置過(guò)濾條件,單擊【確定】,打開(kāi)外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)簿界面;4、選中一張外購(gòu)入庫(kù)單,雙擊打開(kāi),進(jìn)入【編輯單據(jù)】界面;5、單擊菜單【查看】→【虛倉(cāng)入庫(kù)】,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出關(guān)聯(lián)的虛倉(cāng)入庫(kù)單,如果這張外購(gòu)入庫(kù)單沒(méi)有錄入對(duì)應(yīng)的虛倉(cāng)入庫(kù)單,則可以在此界面錄入。19、成本調(diào)整單錄入界面的編輯菜單下“當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)成本對(duì)象批量錄入”功能如何應(yīng)用?解

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