ppp實施財務方案

1、990第五部分財務方案第五部分財務方案1、財務方案概述、財務方案概述我們已按照招標文件的要求提交了完整的財務方案（附后）并承諾：本概述已完整準確地體現(xiàn)了財務方案各部分之核心內(nèi)容，如存在概述與財務方案主體內(nèi)容不一致之處，以后者為準。1.1本公司財務情況概述本公司注冊資本金60050萬元，20132015財務報表中三年平均資產(chǎn)負債率58.84%，三年平均貨幣資金余額為82791萬元，三年平均利潤額20775萬元，三年平均凈資產(chǎn)184356萬

2、元。1.2資金籌措本公司參與國道牙克石至四平公路桑樹臺至四平段PPP項目的競標，項目概算總投資為127530萬元，目前已完成工程預算投資為15899萬元。具體資金籌措方式如下：（1）項目注冊資本金25530萬元。其中政府方以5100萬元現(xiàn)金作為投資，占注冊資本的20%，我方以20430萬元現(xiàn)金作為投資，占注冊資本的80%。（2）銀行貸款：77000萬元。目前已與中國銀行重慶分行進行正式溝通與對接，中國銀行重慶分行對本項目非常支持，已同意

3、對本項目的融資進行支持，擬貸款額度為7.7億元。（3）機構(gòu)投資：與中航信托議定意向投資，擬以股本形式向本項目投資2億元。1.3財務分析根據(jù)基礎數(shù)據(jù)，編制財務報表，按20年評價期，進行財務評價指標計算，評價指標見表：財務評價指標表財務評價指標表項目項目全投資項目資本金中城建第三工程局資本金財務內(nèi)部收益率6.18%7.98%6.59%財務凈現(xiàn)值140712萬元153469萬元145812萬元稅后財務投資回收期(靜態(tài))14.97年（含建設期）

4、13.92年（含建設期）14.71年（建設期）9922.12.1工程量計算清單工程量計算清單2.22.2投資估算依據(jù)投資估算依據(jù)本項目投資估算主要依據(jù)項目招標文件于補遺書、PPP協(xié)議書、圖紙、工程量清單、銀行貸款利率、現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、現(xiàn)場實際調(diào)查、本單位類似投資項目管理經(jīng)驗。2.32.3投資估算表投資估算表投資估算表投資估算表序號投資費用名稱金額(萬元)比值（%）1建筑安裝工程費7051639.312征地拆遷費用2000011.153

5、工程建設其他費2951416.454建設期貸款利息75004.185運營期貸款利息2398313.376運營成本（含養(yǎng)護維修及經(jīng)營性設施建設）2786015.537合計1793731003、資金來源與使用、資金來源與使用3.13.1資金來源資金來源3.1.1承諾我們承諾在被選定為中選投標人后，將按規(guī)定與四平華通建設投資有限公司共同成立項目公司，并保證項目公司的注冊資本金和項目建設資金按照項目協(xié)議約定的時間和金額及時、足額到位。3.1.2