旅游公司ppp項目財務方案

1、1PPPPPP項目服務方案項目服務方案XX市第一批旅游專線公路工程政府與社會資本合作（PPP）項目工程投資估算156084.78萬元，建設(shè)期2年，運營期13年。項目采用PPP模式投資建設(shè)。若我公司有幸中標，將根據(jù)招標要求，與政府指定的平臺公司共同組建項目公司，項目公司注冊資本金為43922.26萬元，其中政府方持股5%，社會資本方持股95%，項目公司資金實行專戶管理。根據(jù)投標文件確定的合作期，政府平臺公司完成投資回報支付后，我公司將項目

2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府指定的平臺公司，項目公司成為政府平臺公司的全資子公司。一、財務方案一、財務方案（一）資金來源（一）資金來源1、項目公司注冊資本金項目公司注冊資本金項目公司注冊資本金為43922.26萬元，公私合營比例5:95，政府平臺公司出資2196.11萬元，股權(quán)比例為5%，我公司出資41726.15萬元，股權(quán)比例為95%。我公司準備對本項目投入自有資金41726.15萬元，作為注冊資本金注入項目公司，作為該項目前期建設(shè)資金，見附表

3、一。附表一：項目公司注冊資本金來源和金額表注冊資本金來源金額（萬元）股權(quán)比例占總投資百分比政府平臺公司2196.115%1.41%投標人公司41726.1595%26.73%合計43922.26100%28.14%2、自有資金情況自有資金情況3的貸款意向，在本項目的投資上，我公司優(yōu)先考慮以項目貸款方式取得融資資金。目前我公司與南京銀行、工商銀行、光大銀行、基金公司等就本項目已達成融資意向，若我公司被貴方選定中標，銀行、基金公司等已承若將

4、以相對優(yōu)惠的利率向本項目提供不低于5億元的融資貸款用于項目建設(shè)。貸款方案如下表：項目貸款方案貸款方式貸款來源貸款時間擔保方式項目固定資產(chǎn)貸款1、南京銀行1、工商銀行2、恒豐銀行3、光大銀行5、交通銀行6、基金公司……與項目投資計劃相匹配項目公司資產(chǎn)擔保4、保障措施、保障措施對于項目貸款的融資方式，我公司已有多個投資項目的經(jīng)驗，如XXX產(chǎn)業(yè)示范園PPP項目10.0億元融資、XXX主題樂園PPP項目20.0億元融資等?；赬X市政府財政及經(jīng)