制造企業(yè)2015年年終盤點計劃

1、2015年年終盤點計劃年年終盤點計劃一、一、目的：目的：為指導(dǎo)公司各部門按時核實為指導(dǎo)公司各部門按時核實公司公司存貨及固定資產(chǎn)情況，確保存貨及固定資存貨及固定資產(chǎn)情況，確保存貨及固定資產(chǎn)能夠賬實相符，降低公司資產(chǎn)流失風(fēng)險，產(chǎn)能夠賬實相符，降低公司資產(chǎn)流失風(fēng)險，明晰各類資產(chǎn)的數(shù)量和狀態(tài)，加強明晰各類資產(chǎn)的數(shù)量和狀態(tài)，加強企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。二、盤點時間：二、盤點時間：2009年12月30日8時至

2、時至31日中午日中午12時停產(chǎn)盤點。時停產(chǎn)盤點。三、盤點范圍：三、盤點范圍：1、倉庫所有的原材料、產(chǎn)成品、包裝物等、倉庫所有的原材料、產(chǎn)成品、包裝物等。A、不包括未開收料入庫單的暫收供應(yīng)商送貨不包括未開收料入庫單的暫收供應(yīng)商送貨；B、不包括已開出庫單暫未出庫的產(chǎn)成品不包括已開出庫單暫未出庫的產(chǎn)成品；2、車間的在制品（包括成品、樣品、車間的在制品（包括成品、樣品（電力互感器樣品）（電力互感器樣品）、半成品、原材料）、半成品、原材料）3、外

3、發(fā)加工材料及暫存其他公司的材料；、外發(fā)加工材料及暫存其他公司的材料；4、生產(chǎn)部、技術(shù)部模具；、生產(chǎn)部、技術(shù)部模具；5、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部固定資產(chǎn)；、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部固定資產(chǎn)；6、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部工具、低值易耗品、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部工具、低值易耗品(辦公用具辦公用具)；四、盤點對象：四、盤點對象：深圳子公司、江西子公司兩地全部存貨、固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易深圳子公司、江西子公司兩地全部存貨、固定資產(chǎn)、模具、工具、低

4、值易耗品等。耗品等。五、五、盤點人員職責(zé)盤點人員職責(zé)1、財務(wù)部會計人員：相互配合，負(fù)責(zé)存貨財務(wù)部會計人員：相互配合，負(fù)責(zé)存貨、固定資產(chǎn)、模具、工具、低值、固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品復(fù)易耗品復(fù)盤工作，編制盤盈盤虧報表及督促盤工作，編制盤盈盤虧報表及督促所有資產(chǎn)管理部門所有資產(chǎn)管理部門查找盤盈盤虧原查找盤盈盤虧原因等.2、倉庫人員：負(fù)責(zé)具體盤點及配合抽盤倉庫人員：負(fù)責(zé)具體盤點及配合抽盤復(fù)盤復(fù)盤工作，編制盤點報表及核查盤工作，編制盤點報

5、表及核查盤盈盤虧原因。盈盤虧原因。3、車間統(tǒng)計人員：負(fù)責(zé)車間車間統(tǒng)計人員：負(fù)責(zé)車間成品、樣品（電力互感器樣品）成品、樣品（電力互感器樣品）半成品半成品、原材、原材料盤點及配合抽盤盤點及配合抽盤復(fù)盤復(fù)盤工作，編制工作，編制在制品盤點報表。盤點報表。B、營銷部負(fù)責(zé)倉庫全部成品及生產(chǎn)部電力互感器樣品，、營銷部負(fù)責(zé)倉庫全部成品及生產(chǎn)部電力互感器樣品，C、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部互感器、變壓器、電力互感器全部物料，、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部互感器、變壓器、電力互

6、感器全部物料，D、人力資源部負(fù)責(zé)行政部全部財產(chǎn)，、人力資源部負(fù)責(zé)行政部全部財產(chǎn)，E、部術(shù)一部、二部負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品。、部術(shù)一部、二部負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品。9、復(fù)盤分工：、復(fù)盤分工：A、陳茜負(fù)責(zé)倉庫、陳茜負(fù)責(zé)倉庫全部全部原材料，原材料，B、顏海燕負(fù)責(zé)生產(chǎn)部全部物料，、顏海燕負(fù)責(zé)生產(chǎn)部全部物料，C、徐裕丹負(fù)責(zé)倉庫全部成品，、徐裕丹負(fù)責(zé)倉庫全部成品，D、劉思思負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品

7、（、劉思思負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品（30日前完成初盤、日前完成初盤、31上午復(fù)盤工作）；上午復(fù)盤工作）；10、劉思思負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款盤點。、劉思思負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款盤點。七、盤點方式：七、盤點方式：1、各（各級）實物負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚（本級）管理的資產(chǎn)所在位置，盤點前對物、各（各級）實物負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚（本級）管理的資產(chǎn)所在位置，盤點前對物料進行分類整理，便于初盤抽盤復(fù)盤。料進行分類整理，便于初盤抽盤復(fù)盤。2、本次盤點范圍依據(jù)實物管

8、理責(zé)任劃分。、本次盤點范圍依據(jù)實物管理責(zé)任劃分。A、無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負(fù)責(zé)無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負(fù)責(zé)盤點，防止漏盤。盤點，防止漏盤。B、盡管存貨存放在某部門，但不屬該部門管理則不能盤點，防止重盤盡管存貨存放在某部門，但不屬該部門管理則不能盤點，防止重盤。3、盤點期間倉庫物料禁止流動，車間停產(chǎn)，如確因生產(chǎn)需要不能停產(chǎn)的（需、盤點期間倉庫物料禁止流動，車間停產(chǎn)，如確

9、因生產(chǎn)需要不能停產(chǎn)的（需提前通知財務(wù)部、倉庫）可提前一天將生產(chǎn)所需物料領(lǐng)出，車間各生產(chǎn)線合理提前通知財務(wù)部、倉庫）可提前一天將生產(chǎn)所需物料領(lǐng)出，車間各生產(chǎn)線合理安排生產(chǎn)，應(yīng)保證在該線盤點時停止生產(chǎn)，待盤點結(jié)束后方可繼續(xù)生產(chǎn)。安排生產(chǎn)，應(yīng)保證在該線盤點時停止生產(chǎn)，待盤點結(jié)束后方可繼續(xù)生產(chǎn)。4、所有物品、物料均用盤點表進行盤點；、所有物品、物料均用盤點表進行盤點；5、盤點人員用點數(shù)、稱重等方式確認(rèn)存貨的實有數(shù)量，填寫盤點表、票，、盤點人員用

10、點數(shù)、稱重等方式確認(rèn)存貨的實有數(shù)量，填寫盤點表、票，并將盤點票貼在實物上，供抽盤及復(fù)盤人員進行核對。并將盤點票貼在實物上，供抽盤及復(fù)盤人員進行核對。6、生產(chǎn)部以生產(chǎn)訂單為單位進行盤點，未做成成品的半成品全部折算成原材、生產(chǎn)部以生產(chǎn)訂單為單位進行盤點，未做成成品的半成品全部折算成原材料進行盤點。生產(chǎn)部盤點票及盤點匯總表必須標(biāo)明規(guī)格型號和訂單號。料進行盤點。生產(chǎn)部盤點票及盤點匯總表必須標(biāo)明規(guī)格型號和訂單號。7、將盤點結(jié)果輸入將盤點結(jié)果輸入E