【6a文】倉庫管理的工作計劃與相關(guān)的管理制

1、7A版優(yōu)質(zhì)實用文檔倉庫管理的工作計劃與相關(guān)的管理制度一、強化倉管員的工作任務(wù)：1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。相互一致。合格品、逾期品、失效品、2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日

2、常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與核對，確保兩者的一致性。ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件或者沖壓件的材料的單重進行核對并記錄，及時調(diào)整。如有變動及時向財務(wù)部反映，以便4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨

3、的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各相關(guān)部門對本部門的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。5、入庫管理5.1、物料進倉時，倉庫員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。杜絕只見發(fā)票不見實物或邊5.2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目

4、，如發(fā)現(xiàn)7A版優(yōu)質(zhì)實用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實用文檔物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。5.3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5.4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明

5、細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。5.5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件或者沖壓等物件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。5.6、

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回供應(yīng)商或相關(guān)的責任車間，必須由品管部相關(guān)人員填寫退回供應(yīng)商與相關(guān)責任車間處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。6、出庫管理6.1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員如車間統(tǒng)計等）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的生產(chǎn)計劃單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員