新奧燃氣控股集團編制控股年度計劃預算流程說明書

1、11、流程目的、流程目的編制燃控股年度計劃預算，驗證燃控股年度經營目標設置的合理性。2、流程適用范、流程適用范圍適用于新奧燃氣控股有限公司。3、流程范、流程范圍[1]起點：起點：確定計劃預算編制指導原則[2]終點：點：4、接口關系、接口關系[1]上游流程：上游流程：?新奧燃氣控股有限公司制定戰(zhàn)略方案流程?新奧燃氣控股有限公司確定控股經營績效指導書流程[2]下游流程：下游流程：?新奧燃氣控股有限公司審核控股年度計劃預算流程[3]其它接口：

2、其它接口：無5、關、關鍵KPI待定6、流程活、流程活動說動說明SM030101成立成立計劃預算編制小制小組?在總經理的指導下，由總經濟師負責組建計劃預算編制小組，并擔任組長，主持計劃預算編制工作SM030102確定確定計劃預算編制指制指導原則?根據戰(zhàn)略和目標，確定計劃預算編制的整體指導原則，作為計劃預算編制的參考依據和審核的評價標準。SM030103編制業(yè)務計業(yè)務計劃、投劃、投資計資計劃、劃、職能性能性計劃?根據燃控股發(fā)展戰(zhàn)略，按照不同

3、的業(yè)務類別（如城市燃氣、LPG、汽車加氣站、增值業(yè)務等）分別編制業(yè)務計劃。?根據業(yè)務計劃和其他投資需求（金融性投資、股權投資等）編制投資計劃。?根據業(yè)務計劃和投資計劃，編制各類支撐性職能計劃，如人力資源、技術管理、安全管理、信息化建設等計劃。SM030104編制財務預財務預算?根據業(yè)務計劃、投資計劃、職能性計劃等，進行財務試算、編制財務預算。。SM030105平衡平衡業(yè)務計業(yè)務計劃和劃和財務預財務預算?對計劃和財務預算編制結果進行調整和

4、平衡，確保計劃和預算能夠有效銜接，且符合計劃預算編制指導原則，形成《新奧燃控股年度計劃預算》。SM030106審查審查燃控股年度燃控股年度計劃預算文件名稱文件名稱:新奧燃氣控股有限公司編制控股年度計劃預算流程說明書版本：版本：流程流程編號:SM3.1發(fā)布日期布日期:流程管理部流程管理部門：經營計劃部流程主管：流程主管：2?總經理初步審查燃控股年度計劃預算的有效性、合理性，確定可否提交計劃預算委員會審核。7、流程、流程圖[附后]8、業(yè)務規(guī)