寶潔財(cái)務(wù)核心運(yùn)作流程（48個(gè)流程55頁）.

1、財(cái)務(wù)計(jì)核心運(yùn)作流程財(cái)務(wù)計(jì)核心運(yùn)作流程會計(jì)會計(jì)目的目的寶潔公司與分銷商一齊標(biāo)準(zhǔn)化及改進(jìn)財(cái)務(wù)工作流程以便支持生意的發(fā)展寶潔公司與分銷商一齊標(biāo)準(zhǔn)化及改進(jìn)財(cái)務(wù)工作流程以便支持生意的發(fā)展原則原則原始憑證原始憑證準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的記錄和完成記錄準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的記錄和完成記錄適當(dāng)歸類匯總生意和會計(jì)記錄適當(dāng)歸類匯總生意和會計(jì)記錄根據(jù)某一會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和會計(jì)原則準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)某一會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和會計(jì)原則準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的會計(jì)資料、準(zhǔn)備財(cái)務(wù)分析及預(yù)測報(bào)表根據(jù)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的會計(jì)

2、資料、準(zhǔn)備財(cái)務(wù)分析及預(yù)測報(bào)表寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計(jì)版本：1子流程：無編號：6.要素：無地點(diǎn)：總部會計(jì)交易搜集原始單據(jù)編制會計(jì)憑證入帳內(nèi)部調(diào)整匯總報(bào)表編制財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)分析分銷售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財(cái)務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶有無無有會計(jì)銷售代表寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計(jì)：版本：1子流程：應(yīng)收帳款處理編號：6.1.1要素：付款處理地點(diǎn)：總部根據(jù)收款報(bào)告輸入付款處理現(xiàn)金收據(jù)預(yù)付帳款系統(tǒng)中新下訂單與賒

3、帳相對比反饋預(yù)付款信息給信用控制主管把付款和發(fā)票相對照或把折扣過入現(xiàn)有折扣帳調(diào)節(jié)付款處理總額和銀行帳單手頭現(xiàn)金輸出：應(yīng)收帳款寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計(jì)版本：1子流程：應(yīng)收帳款處理編號：6.1.2要素：退貨和殘損產(chǎn)品處理地點(diǎn)：總部退貨和殘損產(chǎn)品處理說明：根據(jù)核實(shí)程序更正應(yīng)收帳款貸記憑單的金額。步驟：8、從客戶處取得退貨申請單9、審查申請單原始憑證內(nèi)容和格式10、恰當(dāng)核準(zhǔn)申請單11、得到入庫單12、更正應(yīng)收帳款方法：1、每日