現(xiàn)金管理系統(tǒng)

1、現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)目標(biāo)目標(biāo)?明確現(xiàn)金管理系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、及其與K3其他系統(tǒng)的關(guān)系；?明確現(xiàn)金管理系統(tǒng)的系統(tǒng)特點(diǎn)?明確現(xiàn)金管理系統(tǒng)的應(yīng)用流程?明確現(xiàn)金管理系統(tǒng)的模塊結(jié)構(gòu)關(guān)于現(xiàn)金管理系統(tǒng)概述關(guān)于現(xiàn)金管理系統(tǒng)概述現(xiàn)金管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)體系開發(fā)的管理子系統(tǒng)，是K3系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，使用對象是企業(yè)中的出納人員?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)

2、管理及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)金管理系統(tǒng)既可獨(dú)立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用，形成完整的出納業(yè)務(wù)和整體的K3管理體系。以下是現(xiàn)金管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系圖：現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進(jìn)行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)收款的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)收款的集成在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)收票據(jù)（通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票）完全與應(yīng)收

3、款管理系統(tǒng)中應(yīng)收票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入外來票據(jù)，則同時(shí)在另一系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也如此。現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)付款的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)付款的集成在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)（通常指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票）完全與應(yīng)付款管理系統(tǒng)中應(yīng)付票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)付款管理系統(tǒng)錄入外來票據(jù)，則同時(shí)在另一系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也如此。系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)本系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：?清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu)?強(qiáng)大的

4、對賬功能?強(qiáng)大的查詢功能系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)目標(biāo)目標(biāo)?對現(xiàn)金、銀行科目及其他基礎(chǔ)資料進(jìn)行定義?對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行定義?對用戶權(quán)限進(jìn)行控制?對操作日志進(jìn)行查詢關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)基礎(chǔ)資料是管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，直接影響到系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的能力，在系統(tǒng)維護(hù)中為您提供了系統(tǒng)資料維護(hù)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶管理及上機(jī)日記等四個(gè)功能。本章是K3系統(tǒng)公用模塊，與總賬系統(tǒng)使用相同的科目定義，請用戶在權(quán)限內(nèi)使用和維護(hù)。具體可參見《基礎(chǔ)資料使用手冊》。系統(tǒng)維護(hù)主要有以

5、下功能點(diǎn)：系統(tǒng)維護(hù)主要有以下功能點(diǎn)：?系統(tǒng)資料維護(hù)?系統(tǒng)參數(shù)?用戶管理?上機(jī)日志系統(tǒng)資料維護(hù)系統(tǒng)資料維護(hù)?會計(jì)科目維護(hù)?幣別維護(hù)?憑證字維護(hù)?計(jì)量單位維護(hù)?結(jié)算方式維護(hù)?核算項(xiàng)目維護(hù)?輔助資料維護(hù)在系統(tǒng)維護(hù)窗口單擊系統(tǒng)資料維護(hù)，進(jìn)入系統(tǒng)資料的維護(hù)，在該功能中您可以進(jìn)行會計(jì)科目、幣別、核算項(xiàng)目、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式及輔助資料的維護(hù)，對于這些基礎(chǔ)資料，在界面上分為左右兩大部分，左邊是目錄樹，可以分級展開；右部分則是具體的明細(xì)內(nèi)容，下面