財務管理制度（xx實業(yè)發(fā)展總公司）

1、1實業(yè)發(fā)展總公司財務管理制度目錄第一章總則第二章財務職責、目標第三章資產的管理第四章投融資管理第五章成本和費用的管理第六章產品銷售收入、利潤的管理第七章財務預算管理第八章企業(yè)清算第九章財務會計報告第十章經濟活動分析第十一章財務審批制度第十二章會計檔案管理辦法第十三章發(fā)票和收據(jù)的使用管理第十四章財務保密制度36.對外投資的監(jiān)管與控制財務管理的目標為：1、嚴格執(zhí)行國家、經理辦公會、公司的法規(guī)制度。2.提高業(yè)務素質，以電算化為手段，以制度規(guī)范

2、為基礎，通過現(xiàn)金流量計劃來合理籌措和運用現(xiàn)金。確保公司財務目標的實現(xiàn)，經過不懈努力和持續(xù)改進逐步建立起適合發(fā)展需要的規(guī)范高效的財務管理體系。3.提供及時、可靠、有效財務數(shù)據(jù)為公司經營決策，為各部門內部管理提供準確數(shù)據(jù)。4.樹立強烈的為公司經營業(yè)務需要服務的意識，擺正位置，做到嚴格執(zhí)法、熱情服務。第三章資產的管理第四條流動資產包括貨幣資金、有價證券、應收和預付款以及各項存貨等。（一）貨幣資金、有價證券的管理1.現(xiàn)金的管理：1.1現(xiàn)金出納必