財(cái)務(wù)管理制度 公司相關(guān)

1、XXXXXXXX財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度一：收款及相關(guān)單據(jù)、表格使用一：收款及相關(guān)單據(jù)、表格使用A.新開業(yè)務(wù)由銷售人員持簽名審核完備的《事業(yè)部業(yè)務(wù)內(nèi)部流程表》、續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)由客服人員持簽名審核完備的《客戶續(xù)費(fèi)流程表》至財(cái)務(wù)部辦理繳款手續(xù)，財(cái)務(wù)核對(duì)金額無誤開具《繳款單》，《繳款單》第四聯(lián)當(dāng)即交付繳款人；B.財(cái)務(wù)出納確認(rèn)收到各類收入款項(xiàng)后，辦理繳款手續(xù)，開具《繳款單》(第一聯(lián):存根、第二聯(lián):XXX、第三聯(lián):出納、第四聯(lián):繳款人)，《繳款單》內(nèi)同

2、一單位，同一筆繳款針對(duì)不同的業(yè)務(wù)內(nèi)容分開標(biāo)注相應(yīng)金額。C.出納憑《繳款單》第三聯(lián)出納聯(lián)，填寫《資金日?qǐng)?bào)表》；業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)人員憑《繳款單》第二聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)，填寫《新開業(yè)績(jī)提成表統(tǒng)計(jì)明細(xì)表(預(yù)收)》、《員工續(xù)費(fèi)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》，月底業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表與出納資金日?qǐng)?bào)表相互核對(duì)。D.銷售人員提交的新單《事業(yè)部業(yè)務(wù)內(nèi)部流程表》在財(cái)務(wù)確認(rèn)收到客戶款后，提交技術(shù)部、編輯部完成相應(yīng)工作，后上線。業(yè)務(wù)完成的《事業(yè)部業(yè)務(wù)內(nèi)部流程表》、《客戶續(xù)費(fèi)流程表》交財(cái)務(wù)分類歸檔。二、

3、費(fèi)用支付及相關(guān)單據(jù)、表格使用二、費(fèi)用支付及相關(guān)單據(jù)、表格使用E.各類日常報(bào)銷、借支、支出等款項(xiàng)的支付須填寫《報(bào)銷、借支、支出預(yù)申請(qǐng)表》，辦理預(yù)申請(qǐng)，由總經(jīng)理簽字同意后，財(cái)務(wù)出納依批準(zhǔn)文件給予辦理?？偨?jīng)理未簽字同意，不予辦理。（原則：資金流動(dòng)需總經(jīng)理簽字）因總經(jīng)理未親筆簽字審批，出納辦理資金轉(zhuǎn)出，所造成的一切損失由出納承擔(dān)賠償責(zé)任。F.辦理各類日常報(bào)銷、借支、支出均需填寫相應(yīng)報(bào)銷、借支、支出單據(jù)，單據(jù)簽名欄應(yīng)有報(bào)銷人、批準(zhǔn)人簽名，出納審核

4、單據(jù)無誤，核對(duì)《報(bào)銷、借支、支出預(yù)申請(qǐng)表》批準(zhǔn)意見，按制度安排支付，支付時(shí)在單據(jù)上簽名，當(dāng)既憑支付單據(jù)填列《資金日?qǐng)?bào)表》、《應(yīng)收款備查明細(xì)表(應(yīng)付)》、《固定資產(chǎn)明細(xì)表》；三、各類表格發(fā)送時(shí)間、收件人三、各類表格發(fā)送時(shí)間、收件人G.《資金日?qǐng)?bào)表》于每日下班前(18：00)電郵報(bào)送XXX，同時(shí)抄送XXX，XXX；H.與工資類核算相關(guān)文件(薪金制度、當(dāng)月考勤等)于每月3號(hào)之前報(bào)送XXX，同時(shí)抄送XXX，XXX；附件一附件一合同管理制度合同管

5、理制度第一章第一章總則總則為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，減少因合同簽訂、履行過程中有規(guī)范行為導(dǎo)致的糾紛，依據(jù)中華人民共和國《合同法》及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合我事業(yè)部實(shí)際情況，特制定本管理制度。公司對(duì)外簽訂的所有廣告，服務(wù)協(xié)議合同、微信合同、收據(jù)等，均適用本管理制度。財(cái)務(wù)部門同時(shí)也是事業(yè)部合同管理機(jī)構(gòu)，負(fù)有以下職能：1、負(fù)責(zé)修訂和完善事業(yè)部合同管理制度，指導(dǎo)各部門制訂合同管理實(shí)施辦法；2、負(fù)責(zé)制訂事業(yè)部自用合同的格式文本；3、負(fù)責(zé)組

6、織有關(guān)合同管理的法律知識(shí)講座和培訓(xùn)；4、負(fù)責(zé)解答合同簽訂、履行等方面法律問題；5、監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、上交等管理情況；6、負(fù)責(zé)事業(yè)部合同文本的歸檔工作。同時(shí)，各部門下屬員工領(lǐng)取合同后。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該部門的合同管理工作，有條件的，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)具體工作。并配合財(cái)務(wù)后期的清查工作。合同管理人：XXX第二章合同簽訂與履行合同簽訂與履行公司對(duì)外簽訂的合同，有格式文本的，應(yīng)使用格式文本簽約。不具備上述條件的，也必須采用合同書形式，