財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

1、北大縱橫云天化項(xiàng)目組20191071北大縱橫云天化項(xiàng)目組201910733.組織審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出頻次：日常4.組織編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，組織財(cái)務(wù)決算工作頻次：每月1次5.組織定期檢查庫存現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額度，保證帳實(shí)相符頻次：每月1次6.組織保管會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等會(huì)計(jì)文件，備份及保管會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)頻次：日常職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：5%1.組織搜集、整理公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、結(jié)算的基

2、本數(shù)據(jù)、參數(shù)及各產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)頻次：每年1次2.制定年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算草案，報(bào)上級(jí)審批頻次：每年1次一一一工作工作任務(wù)3.監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，組織定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的綜合分析，并根據(jù)情況編制預(yù)算調(diào)整方案頻次：定期職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)制定資金計(jì)劃，合理調(diào)度和籌措資金工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：10%1.制定年度與月度資金計(jì)劃頻次：每年每月1次2.合理調(diào)度資金，保持合理的資金結(jié)構(gòu)，降低資金使

3、用成本，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻次：日常3.核定下屬有關(guān)單位庫存現(xiàn)金限額頻次：偶爾一一一工作工作任務(wù)4.擬定公司間接籌資方案，組織辦理間接籌資事宜，保證資金供應(yīng)頻次：不定期職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)組織資產(chǎn)的管理工作工作工作時(shí)間時(shí)間百分比百分比：5%1.辦理固定資產(chǎn)的出售、報(bào)廢、盤虧、毀損的核銷報(bào)批工作頻次：不定期2.參與定期的固定資產(chǎn)清查工作頻次：定期3.組織核對(duì)各項(xiàng)往來帳目，清理往來賬款頻次：日常一一一工作工作任務(wù)4.參與核對(duì)庫存材料頻次：定期職