貨幣資金預(yù)算制度(1)

1、貨幣資金預(yù)算制度貨幣資金預(yù)算制度下面是某公司制定的貨幣資金預(yù)算管理制度，供讀者參考。貨幣資金預(yù)算管理制度貨幣資金預(yù)算管理制度第1章總則總則第1條為加強貨幣資金管理，搞好財務(wù)收支的綜合平衡，提高貨幣資金收支的科學性、有效性和計劃性，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、基建技改、財務(wù)融資等一系列經(jīng)濟活動的順利進行，特制定本制度。第2條貨幣資金預(yù)算管理的內(nèi)容。貨幣資金預(yù)算管理是對公司計劃期內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營、基建技改、財務(wù)融資等貨幣資金收付活動進行全面規(guī)劃和測算，并

2、對其執(zhí)行過程與結(jié)果進行控制、分析和考核的一系列管理活動。具體內(nèi)容包括。1.各部門按時編制年度及月度“貨幣資金預(yù)算”草案。2.公司審查、平衡各部門的“貨幣資金預(yù)算”草案，并下達公司年度及月度貨幣資金預(yù)算。3.各部門嚴格執(zhí)行貨幣資金預(yù)算。4.定期編制反饋報告，對貨幣資金預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析。5.公司對各部門的貨幣資金預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行考核。第3條本制度是公司預(yù)算管理制度的有機組成部分，未涉及的內(nèi)容，按公司預(yù)算管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第4條

3、本制度適用于公司所有分廠、部室的貨幣資金收付活動。第2章貨幣資貨幣資金預(yù)算管理機構(gòu)及算管理機構(gòu)及職責職責第5條財務(wù)部為貨幣資金預(yù)算管理部門，其在貨幣資金預(yù)算管理方面的主要職責如下。1.審查、平衡各部門編制的貨幣資金預(yù)算草案。2.編制供公司領(lǐng)導審批的貨幣資金預(yù)算預(yù)案。3.根據(jù)公司領(lǐng)導審批意見，編制、下達貨幣資金預(yù)算。4.嚴格執(zhí)行公司貨幣資金預(yù)算，確保貨幣資金預(yù)算的完成。5.對貨幣資金預(yù)算執(zhí)行過程進行管理和控制，并定期進行分析。6.根據(jù)需要

4、，提出調(diào)整貨幣資金預(yù)算指標的建議方案。制公司下年度貨幣資金預(yù)算草案，經(jīng)財務(wù)負責人簽字后，上報公司總經(jīng)理。3.審議批準。12月20日前，公司董事會及預(yù)算委員會審議、批準公司下年度貨幣資金預(yù)算。4.下達執(zhí)行。財務(wù)部于每年12月31日前將公司新年度的貨幣資金預(yù)算下達到各部門。5.公司貨幣資金預(yù)算必須與公司其他預(yù)算相銜接。第9條月度貨幣資金預(yù)算的編制步驟。1.編制草案。每月23日前，公司各部門將經(jīng)過部門負責人簽字的本部門下月份貨幣資金預(yù)算申報表

5、編制完畢，報公司財務(wù)部。貨幣資貨幣資金預(yù)算申算申報表時間：申報部門：申報日期：編號：單位：元收付款時間安排貨幣資金收支項目客戶名稱計量單位數(shù)量單價金額上旬中旬下旬合計財務(wù)負責人：部門負責人：填表人：2.審查平衡。每月25日前，財務(wù)部將各部門編制的月度“貨幣資金預(yù)算申報表”審查、平衡完畢，并匯總編制公司下月份貨幣資金預(yù)算草案，經(jīng)財務(wù)負責人簽字后，上報公司總經(jīng)理。3.審議批準。每月28日前，公司總經(jīng)理召集由各部門負責人參加的資金平衡會議，審