資金管理類(lèi)崗位職責(zé)

1、資金管理類(lèi)崗位職責(zé)資金管理類(lèi)崗位職責(zé)1.4.1資金主管崗位職責(zé)資金主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說(shuō)明相關(guān)說(shuō)明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)2專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟悉企業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)流程、資金的運(yùn)作流程、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作流程1負(fù)責(zé)研究企業(yè)內(nèi)外相關(guān)信息，草擬、完善并貫徹施行企業(yè)資金管理制度2負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保企業(yè)的資金安全3根據(jù)企業(yè)上年度資金使用情況，編制企業(yè)年度資金計(jì)劃并

2、監(jiān)督年度資金計(jì)劃的執(zhí)行4負(fù)責(zé)分析資金項(xiàng)目的投入情況，研究項(xiàng)目資金的使用效益，并按期寫(xiě)出分析報(bào)告5負(fù)責(zé)執(zhí)行資金清算相關(guān)制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行6負(fù)責(zé)賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算，定期與銀行對(duì)賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)賬戶的監(jiān)督管理，對(duì)賬戶信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，編制企業(yè)內(nèi)部資金報(bào)表8負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響9負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理完成資金工作計(jì)劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作1

3、0按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相對(duì)工作1具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上資格2通曉財(cái)會(huì)與證券專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有財(cái)務(wù)、金融、法律等相關(guān)知識(shí)3有大型集團(tuán)企業(yè)資金運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考核說(shuō)明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)年度資金計(jì)劃按時(shí)提交率、資金項(xiàng)目收益目標(biāo)達(dá)成率、收付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確完成率、銀行存款余額調(diào)節(jié)表按時(shí)編制率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主