零星收入管理工作標(biāo)準(zhǔn)_第1頁
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文檔簡介

1、12零星收入管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限時限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序B2☆財務(wù)部收款即時☆出具收據(jù)即時重點重點☆字跡工整，數(shù)字清晰標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)收款收款并出并出具收具收據(jù)☆日事日清一、會計管理制度程序程序B3☆會計人員根據(jù)合法的原始憑證填制記賬憑證1個工作日內(nèi)A3☆財務(wù)總監(jiān)審核單據(jù)，主要為單據(jù)是否齊全、內(nèi)容是否合法、數(shù)字是否準(zhǔn)確即時重點重點☆審查原始憑證的合法性標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)填制填制憑證憑證審核審核☆

2、零星收入管理一、會計管理制度程序程序B4☆出納人員按收到的現(xiàn)金或支票，分別登記現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬1個工作日內(nèi)A5☆財務(wù)總監(jiān)審核內(nèi)容是否合法、數(shù)字是否準(zhǔn)確即時重點重點☆字跡工整，數(shù)字清晰標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)登記登記賬簿賬簿審核審核☆日事日清一、出納管理制度程序程序B6☆會計人員登記收入明細(xì)分類賬及總賬1個工作日內(nèi)重點重點☆明細(xì)科目分類的方法標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編制編制收入收入明細(xì)明細(xì)表☆日清月結(jié)，規(guī)范清晰一、會計管理制度22程序程序B7☆收據(jù)的復(fù)制與保存1個

3、工作日內(nèi)A7☆由財務(wù)總監(jiān)審核其準(zhǔn)確性即時重點重點☆收據(jù)保存標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)收據(jù)收據(jù)存根存根審核審核☆零星收入管理一、會計管理制度程序程序C8☆結(jié)算中心收款即時☆出具收據(jù)即時重點重點☆字跡工整，數(shù)字清晰標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)收款收款并出并出具收具收據(jù)☆日事日清一、出納管理制度程序程序C9☆出納人員根據(jù)合法的原始憑證填制記賬憑證1個工作日內(nèi)A9☆財務(wù)總監(jiān)審核單據(jù)是否齊全，內(nèi)容是否合法，數(shù)字是否準(zhǔn)確即時重點重點☆審查原始憑證的合法性標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)填制填制憑證憑證審核審核

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