零星材料管理制度

1、第1頁共2頁零星材料管理制度 零星材料管理制度一、需求物資申請審批流程 一、需求物資申請審批流程1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字，報公司分管核準后提交采購部安排采購。2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購，回廠后及時補辦申購手續(xù)。3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。 、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。二、采購員詢報價制度 二、采購員詢報價制度1、采購物資價格在 、采購物資價格在__

2、__ ____元下時，最少詢價兩家以上。 元下時，最少詢價兩家以上。2、采購物資價格在 、采購物資價格在____ ____元以上時，最少詢價三家以上。 元以上時，最少詢價三家以上。3、采購員填寫詢價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據(jù)上。 、采購員填寫詢價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據(jù)上。4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進行必要的登記，以便日后的查詢及管理。三、驗收入庫 三、驗收入庫1、所有物資采購后經檢驗員檢驗合格，倉管清點數(shù)

3、量無誤并簽字后才能入庫。2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。 、采購物資必須辦理入庫后才可領用。3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續(xù)。 、食堂采購食材同樣需有專人點收手續(xù)。四、相關單據(jù)的管理 四、相關單據(jù)的管理1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。 、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。2、食堂采購要填寫日采購明細單。 、食堂采購要填寫日采購明細單。3、報銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單

4、上要注明賣家的聯(lián)系電話。第2頁共2頁五、財務審核及監(jiān)管 五、財務審核及監(jiān)管1、采購借款應于完成采購當天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結清前一次借款的不得給予新的借款。2、財務部負責對報銷單據(jù)進行審核，不符要求的不予以報銷。 、財務部負責對報銷單據(jù)進行審核，不符要求的不予以報銷。3、財務部承擔采購價格的審計職責，負責對采購價格的審查審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的____%，具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情