采購付款流程圖

1、采購付款流程一：目的適用于公司的除費用外的所有付款包括但不限于購買材料低值易耗品固定資產的所有采購與付款。二：采購付款流程圖商品和勞務使用部門采購部門倉庫驗收部門附:①批準后請購單注:根據請購單、訂單、②訂單供應商發(fā)貨單驗收入庫③賣方發(fā)票、出庫單④入庫單附:批準后請購單會計部門請購單提出采購申請批準批準后請購單編制訂單賣方收到商品驗收并填寫入庫單收賣方發(fā)票核對編制付款憑證銀行付款記帳采購日記帳記賬應付賬款明細賬賣方對定價價價價價價價價價

2、三：流程三：流程說明發(fā)票付款之前已到票付款之前已到1.采購物資經檢驗合格入庫，要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單，合同辦理報銷發(fā)票手續(xù)。2.編制付款申請單，先由部門經理審核然后交至財務部長審核無誤后呈交相應審批責任人；未經審批則返回重新核對。3.審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款、發(fā)票核銷。預付款形式，發(fā)票未到情況付款流程：1編制《付款申請單》，先由部門經理審核然后交至財務部長審核

3、無誤后呈交相應負責人審批；未經審批則返回重新核對。2.審批通過后將付款申請單及采購申請單，采購合同交至財務部安排付款。采購物資經檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。附件附件1采購申請單請單部門：申請人：人：申請日期：日期：附件2付款會簽單年月日部門經辦人收款單位收款方開戶行收款方賬號支付金額大寫：小寫：付款事由部門經理財務經理總經理董事長出納序號物