采購(gòu)付款流程圖

1、采購(gòu)付款流程一：目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料低值易耗品固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。二：采購(gòu)付款流程圖商品和勞務(wù)使用部門(mén)采購(gòu)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收部門(mén)附:①批準(zhǔn)后請(qǐng)購(gòu)單注:根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、訂單、②訂單供應(yīng)商發(fā)貨單驗(yàn)收入庫(kù)③賣(mài)方發(fā)票、出庫(kù)單④入庫(kù)單附:批準(zhǔn)后請(qǐng)購(gòu)單會(huì)計(jì)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單提出采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)后請(qǐng)購(gòu)單編制訂單賣(mài)方收到商品驗(yàn)收并填寫(xiě)入庫(kù)單收賣(mài)方發(fā)票核對(duì)編制付款憑證銀行付款記帳采購(gòu)日記帳記賬應(yīng)付賬款明細(xì)賬賣(mài)方對(duì)定價(jià)價(jià)價(jià)價(jià)價(jià)價(jià)價(jià)價(jià)價(jià)

2、三：流程三：流程說(shuō)明發(fā)票付款之前已到票付款之前已到1.采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單，合同辦理報(bào)銷(xiāo)發(fā)票手續(xù)。2.編制付款申請(qǐng)單，先由部門(mén)經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交相應(yīng)審批責(zé)任人；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。3.審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷(xiāo)。預(yù)付款形式，發(fā)票未到情況付款流程：1編制《付款申請(qǐng)單》，先由部門(mén)經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核

3、無(wú)誤后呈交相應(yīng)負(fù)責(zé)人審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。2.審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單及采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)合同交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷(xiāo)發(fā)票手續(xù)。附件附件1采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)單部門(mén)：申請(qǐng)人：人：申請(qǐng)日期：日期：附件2付款會(huì)簽單年月日部門(mén)經(jīng)辦人收款單位收款方開(kāi)戶行收款方賬號(hào)支付金額大寫(xiě)：小寫(xiě)：付款事由部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)出納序號(hào)物