市管部資金會計（2人）

1、崗位責任書崗位責任書一、崗位名稱崗位名稱：資金會計二、隸屬單位隸屬單位：市場管理部財務科三、崗位職級崗位職級：部門職員四、直接上級直接上級：財務科負責人五、直接下級直接下級：六、崗位職責崗位職責：1負責現金、銀行存款管理，確保資金的安全完整和帳帳、帳證、賬表、賬實相符。2確?？铐椫Ц兜恼鎸崱蚀_、及時、合規(guī)、合法。3負責資金報表、費用報表和其他往來報表的編制和分析，確保帳表相符。4確保各項費用的真實、準確、合規(guī)、合法。5負責對發(fā)生的費用

2、進行控制、跟蹤監(jiān)督和分析。6負責建立資金、資產、費用備查賬，確保賬簿記錄及時、準確和賬賬相符。7參與對固定資產、低值易耗品進行監(jiān)盤抽盤，確保賬實相符。8負責訂貨會返利、箱費的計算和初審。9負責促銷活動核銷的抽核，并參與對促銷品監(jiān)盤、抽盤，確保賬實相符。10負責編制并報送促銷品收發(fā)存報表、回款統(tǒng)計報表等。11負責對法人印鑒進行妥善保管。12負責會計檔案管理工作，嚴守公司機密。13負責定期向上海財務部郵寄會計憑證等資料，并負責郵寄清單打印和

3、簽收傳真件的收集。14負責及時向財務經理反饋運作中存在或可能存在的問題。15及時準確的完成好財務經理交辦的其他工作。七、七、工作內容與要求：工作內容與要求：1收集、初審各部門資金計劃，并根據財務經理審核過的資金計劃匯總編制市管部資金計劃。2審核各項費用有無資金計劃，各種票據是否真實、準確、合規(guī)、合法，所附附件是否相關、合理、齊備。3審核工資申報表中的人員編制、工資標準是否與公司批準的一致，收款人、存折號、開戶行和計算金額是否準確無誤。4

4、建立支票備查簿，對支票的購買、領用進行詳細登記。5準確、及時的對審核無誤的款項進行收付。6準確、及時的編制記賬憑證和科目匯總表。7及時登記現金、銀行存款日記賬并進行定期清查盤點，做到日清月結，賬賬、賬實相符。8收集銀行對賬單并定期與銀行對賬。9月末對銀行存款未達賬項及時、準確地編制“銀行存款余額調節(jié)表”。10嚴格控制及時清理個人借款并及時向人力資源科提供扣款明細表。11收集固定資產及低值易耗品增減變動單據的原件或復印件，并于資產變動的當

5、天及時復核人力資源科輸單的準確性，做到賬賬相符。12每月及時編制并報送資金報表、現金盤點表、費用報表和其他往來報表，做到賬表、賬實相符。13定期對資金、費用、其他往來情況進行分析并與上海財務部對賬，做到賬賬相符。14定期或不定期對固定資產及低值易耗品進行監(jiān)盤和抽盤，做到賬實相符。15定期向財務經理反映資金供求情況。16負責落實促銷活動開展的合規(guī)性，對促銷活動的核銷進行抽核，并負責草擬核銷報告。17負責收集延遲上報促銷活動核銷結果的依據并

6、提出書面處理意見。18負責對核銷中存在的問題進行披露并提出處理意見，同時要跟蹤處理結果。19每月末與各市場或銷售科核對促銷品賬，保證賬賬相符。20每季度至少對本部的促銷品進行一次盤點，確保賬實相符、安全完整。21負責促銷品送貨單、核銷單和發(fā)票申請單的開具，確保開單的正確性、合規(guī)性。22每月及時編制并報送促銷品收發(fā)存報表、發(fā)貨控制報表、回款統(tǒng)計報表、返利報表等。23負責訂貨會返利、箱費的計算和初審。24負責對經銷商檔案進行管理。25在公司