第三十二章 倉儲管理制度

1、第三十二章倉儲管理制度一、倉庫管理制度第一章總則第一條本公司為實現(xiàn)倉儲作業(yè)科學化，特制訂本制度，凡本公司有關產品的管理事項，均應依本制度辦理。第二條本制度所稱產品，是指為應銷售需要而儲存的成品及其原材料、包裝材料、半成品和在產品以及機電備件、配件、工具、耗材、辦公用品等。第三條本制度所稱產品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、保管、產品賬務作業(yè)與作業(yè)流程及產品運輸等。第二章存貨計劃與控制第四條本公司各項產品的存量，應由倉儲部妥善

2、控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，進而有助于完成適貨、適量、適時的產品供應目標。第五條銷路較廣的產品，倉儲部應于每月10日（或隨時）會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，靈活制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第六條有訂購點、訂購量及安全存量的產品，應由倉儲部確實據以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。第三章進貨第七條所有產品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用等，均應經倉儲部檢驗方能入庫。第八條

3、倉儲部應將每項進庫的產品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記產品型號入賬，以用來控制每項產品的性能。第九條產品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的廠家、品名、型號、規(guī)格、批號、顏色、辦理驗收。如發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符或外包裝破損等情形時，應立即通知進貨或采購部門辦理。第十條因試用、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的產品，在交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由倉儲部會同有關部門鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償；若附件遺失或不全時

4、，則應由領貨人依據產品價格賠償。第十一條進貨部門收貨時，如發(fā)覺物件短少、數量不符或產品破損、性能變質第六章保管第二十四條倉儲部應在既有的倉庫場所，分別陳列各項產品并予以保管。第二十五條各倉庫的倉儲人員應負責綜合處理該倉庫產品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務。第二十六條產品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。第二十七條庫存產品如有損毀且倉儲人員不能避免的，倉儲人員應立即填寫“產品送

5、修單”，連同產品送交有關部門修護。第二十八條倉儲人員對于所保管的庫存產品應予以嚴密稽核清點，各倉庫還要隨時接受部門主管或財務部、技術部稽核人員的抽查。第二十九條每年年終，倉儲部應會同財務部、技術部、國內貿易部、國際貿易部等共同辦理總盤存。盤存時，必須實地查點商品的規(guī)格、數量是否與賬面的記載相符。第三十條盤點后應由盤點人員填寫盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后，由倉儲人員簽名負責。第三十一條盤點后，如有盤盈或不可避

6、免的虧損情形時，應由倉儲部主管報呈董事長核準調整；若為保管責任短少時，則由倉儲人員負責賠償。第三十二條直接保管產品的倉儲人員有變動時，應由其所屬的部門主管查列庫存產品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。第七章賬務作業(yè)與作業(yè)流程第三十三條產品的進貨如系新購，則采購部門應負責在抵庫前三日內，將有關的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲部憑以驗收入賬。倉儲部應于進貨當日，根據實際進貨的規(guī)格、數量填制“入庫單”，除第四聯(lián)自行留存

7、外，其他三聯(lián)應立即轉送賬務部入賬。第三十四條庫存任何產品的出貨，一律限由領貨人出示已經部門主管簽準的“領料單”?！邦I料單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。第三十五條庫存產品經出貨后，倉儲人員應立即于當日憑“領料單”上的記載登入“產品登記簿”中，作為該產品動向的追蹤。第三十六條領貨人應于出貨的當日開立發(fā)票交貨。第三十七條財務部的會計員在開立發(fā)票時，應核對“交貨通知單”內有關客戶名稱、型號、規(guī)格等的內容，并記