最新城投公司制度匯編

1、1前言為了完善公司各種制度，規(guī)范工作行為，提高工作效率，明確工作職責(zé)，真正做到管理制度化、制度規(guī)范化以及決策科學(xué)化，故現(xiàn)將城投資發(fā)展有限公司管理條例制定如下，并即日起執(zhí)行。投資發(fā)展有限公司3第二章第二章財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度（一）（一）、資金管理暫行規(guī)定、資金管理暫行規(guī)定1、總、總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)資金管理，保證資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——貨幣資金》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。第二條本

2、規(guī)定所稱資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行賬戶存款和其他貨幣資金。2、權(quán)限批準(zhǔn)及監(jiān)控權(quán)限批準(zhǔn)及監(jiān)控第三條公司必須嚴(yán)格按照資金審批權(quán)限提取現(xiàn)金或辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。所有資金收支必須由財務(wù)經(jīng)理審核把關(guān)，3000元以下由總經(jīng)理審批；3000元以上報董事長審批。第四條公司必須建立崗位責(zé)任制和內(nèi)部牽制制度，做到相互分離、制約和監(jiān)督。資金支出的授權(quán)、經(jīng)辦（出納）和記錄（會計）必須由不同人員擔(dān)任。第五條實行資金收支周報制度。公司財務(wù)部必須于每周一，將上周資