銀監(jiān)會流動資金貸款額度測算模板_第1頁
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文檔簡介

1、2009年2008年2007年流動資產合計貨幣資金應收票據(jù)應收賬款預付賬款其他應收款存貨待攤費用長期投資固定資產凈值在建工程固定資產合計無形資產遞延資產資產總計主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務利潤營業(yè)利潤利潤總額不可變更，自動求值變現(xiàn)能力比率（短期償債能力分析流動比率）：流動比率#DIV0!#DIV0!#DIV0!速動比率#DIV0!#DIV0!#DIV0!保守速動比率#DIV0!#DIV0!#DIV0!現(xiàn)金比率#DIV0!#DIV0!

2、#DIV0!資產管理比率（營運能力分析效率比例）：營業(yè)周期（天）#DIV0!#DIV0!#VALUE!存貨周轉率（次）#DIV0!#DIV0!#VALUE!存貨周轉天數(shù)（天）#DIV0!#DIV0!#VALUE!應收賬款周轉率（次）#DIV0!#DIV0!#VALUE!應收賬款周轉天數(shù)（天）#DIV0!#DIV0!#VALUE!流動資產周轉率（次）#DIV0!#DIV0!#VALUE!總資產周轉率（次）#DIV0!#DIV0!#VALU

3、E!固定資產周轉率（次）#DIV0!#DIV0!#VALUE!資產報酬率（%）#DIV0!#DIV0!#VALUE!貸后數(shù)值應收賬款占流動資產比率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!存貨占流動資產比率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!流動資產占總資產比率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!長期投資占總資產比率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!應付賬款占流動負債比率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!應付

4、賬款周轉天數(shù)（天）#DIV0!#DIV0!#DIV0!應付帳轉周轉率（次）#DIV0!#DIV0!#DIV0!2009年2008年2007年流動負債合計短期借款應付票據(jù)應付賬款預收賬款其他應付款長期借款長期應付款長期負債合計負債合計所有者權益合計實收資本資本公積盈余公積法定公益金營業(yè)費用管理費用財務費用凈利潤或有負債負債比率（長期償債能力分析杠桿比率）：資產負債率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!負債與所有者權益比率（%）#DI

5、V0!#DIV0!#DIV0!負債與有形資產比率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!利息保障倍數(shù)#DIV0!#DIV0!#DIV0!盈利能力比率（盈利能力分析盈利比率）：銷售毛利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!營業(yè)利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!銷售凈利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!稅前利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!凈利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!資

6、產凈利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#VALUE!成本費用利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!權益報酬率（%）#DIV0!#DIV0!#VALUE!營運資金（萬元）0.000.000.00銀行負債占總負債比率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!凈資產利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!總資產利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!資本利潤率（%）#DIV0!#DIV0!#DIV0!長期負債率（%

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