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文檔簡介
1、上海市小企業(yè)月度會計報表資 產 負 債 表會小企地月01表編制單位： 年 月 日 單位：元資 產 行次 年 初 數 期 末 數 負債和所有者權益（或股東權益） 行次 年 初 數 期 末 數流動資產： 流動負債：貨幣資金 1短期借款 68短期投資 2應付票據 69應收票據 3應付賬款 70 - -應收股息 4預收賬款 71應收賬款 6應付工資 72其他應收款 7應付福利費 73預付賬款 8應付利潤 74
2、存貨 10應交稅金 76待攤費用 11其他應交款 80一年內到期的長期債權投資 21其他應付款 81其他流動資產 24預提費用 82流動資產合計 31 - -一年內到期的長期負債 86長期投資：其他流動負債 90長期股權投資 32流動負債合計 100 - -長期債權投資 34 長期負債：長期投資合計 38長期借款 101固定資產：長期應付款 103固定資產原值 39其他長期借款 106減：累計折舊 40固定資產凈值 41 - -長期負債
3、合計 110 - -工程物資 44在建工程 45負債合計 114 - -固定資產清理 46 所有者權益（或股東權益）：固定資產合計 50 - -實收資本 115無形資產及其他資產：無形資產 51資本公積 120長期待攤費用 52盈余公積 121其他長期資產 53其中：法定公益金 122無形資產及其他資產合計 60 - -未分配利潤 123所有者權益（或股東權益） 合計 124 - -資產合計 65 - - 負債和所有者權益（或股東權益）
4、總計 135 - -上 海 市 財 政 局 會計報表監(jiān)制章財務指標分析 一、償債能力分析： 1、 流動比率 #DIV/0!2、 速動比率 #DIV/0!3、 資產負債率 #DIV/0!4、 產權比率 #DIV/0!5、 權益乘數 #DIV/0!二、盈利能力分析： 1、 主營業(yè)務毛利率 #DIV/0!2、 主營業(yè)務凈利率 #DIV/0!3、 主營業(yè)務成本率 #DIV/0!4、 營業(yè)費用率 #DIV/0!5、 主營業(yè)務稅金率 #DIV/0!
5、6、 資產凈利率 #DIV/0!7、 凈資產收益率 #DIV/0!8、 管理費用率 #DIV/0!9、 財務費用率 #DIV/0!10、 成本、費用利潤率 #DIV/0!三、營運能力分析 1、 應收帳款周轉率（次數） #DIV/0!2、 應收帳款周轉天數 #DIV/0!3、 存貨周轉率 #DIV/0!4、 存貨周轉天數 #DIV/0!5、 流動資產周轉次數（率） #DIV/0!6、 流動資產周轉天數 #DIV/0!7、 總資產周轉率 #
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