項目部資金使用管理制度

1、項目專項資金管理辦法 項目專項資金管理辦法目 錄項 目 頁碼目的 2原則 2定義 2內容及職責 2-3罰則

2、 3附則 4附件 5-7 文件編號：歸 檔 號：頁 數(shù)： 制定部門 制定部門 適用部門 適用部門 發(fā)文日期 發(fā)文日期據(jù)。4.2 項目專項資金使用管理4.2.1 根據(jù)《項目立項資金審批表》中載明的項目預算資金總額、資金來源部門，由集

3、團財務部門負責落實資金的撥付，可一次或分批劃撥資金到承接單位銀行帳戶。4.2.2 承接單位財務部門是項目專項資金的管理部門，負責項目部專項資金使用的財務管理工作。其職責為：按《項目資金使用審批表》載明的金額和用途支付款項；負責對項目專項資金的簿記、監(jiān)督并接受項目部和投委會查詢等工作。并在報送集團公司的資金日報表中，單獨列明項目部資金的收取、使用和余額等情況。承接單位財務部門在支付款項時，應對資金用途、是否在預算范圍之內、金額是否超過受權

4、范圍及票據(jù)的真實合法性進行審核。承接單位財務部門應保證項目專項資金的安全、?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。承接單位財務部門應次月 5 日前向投委會提供各項目的《項目資金月報表》 。4.2.3 項目部是項目資金使用的直接責任單位，實行項目部總經理負責制，負責項目資金的計劃和使用。項目專項資金的使用實行借支和報銷雙控，并執(zhí)行嚴格的預算管理。項目部需要借支專項資金時，應由資金使用人在承接單位填制借支單。預算范圍內和預算金額內的費用借支，經項目部總經