某島地鐵4號線ppp項(xiàng)目實(shí)施方案2016

1、某某市地鐵 4 號線PPP 項(xiàng)目實(shí)施方案I目 錄引 言 .....................................................................................................................1第一章 項(xiàng)目概況 .................................................................

2、....................................3一、 項(xiàng)目名稱.........................................................3二、 實(shí)施方案編制依據(jù).................................................3三、 項(xiàng)目基本情況................................................

3、.....4四、 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)....................................................13五、 采用 PPP 模式的必要性和可行性 ...................................24六、 項(xiàng)目運(yùn)作的目標(biāo)、結(jié)構(gòu)特征及意義..................................28七、 物有所值評價(jià).............................

4、.......................33八、 財(cái)政承受能力論證................................................41第二章 項(xiàng)目運(yùn)作方式.............................................................................................44一、 通常的 PPP 項(xiàng)目運(yùn)作方式 ..........

5、................................44二、 我國城市軌道交通 PPP 項(xiàng)目的運(yùn)作模式 .............................45三、 本項(xiàng)目運(yùn)作模式選擇..............................................49四、 PPP 實(shí)施方案各項(xiàng)工作推進(jìn)時(shí)間計(jì)劃................................50第三章 交易結(jié)構(gòu).......

6、.............................................................................................51一、 項(xiàng)目參與主體....................................................51二、 項(xiàng)目投融資結(jié)構(gòu)..................................................53

7、三、 項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制....................................................56四、 項(xiàng)目回報(bào)調(diào)整機(jī)制................................................58五、 社會資本退出機(jī)制................................................58六、 相關(guān)配套安排..........................

8、..........................59第四章 風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架......................................................................................61一、 PPP 風(fēng)險(xiǎn)及特征..................................................61某某市地鐵 4 號線PPP 項(xiàng)目實(shí)施方案II I七、 財(cái)

9、務(wù)分析報(bào)表...................................................103八、 方案比選.......................................................103九、 財(cái)務(wù)分析結(jié)論...................................................104附表 1：資產(chǎn)攤銷估算表.....................

10、....................................................................105附表 2：借款還本付息表.........................................................................................105附表 3：總成本費(fèi)用估算表 ...............................

11、......................................................106附表 4：項(xiàng)目收入估算表.........................................................................................106附表 5：施工類社會資本股權(quán)置換付息表 .......................................

12、.........................107附表 6：基金中施工類社會資本股權(quán)置換付息表......................................................107附表 7：基金中非施工類社會資本股權(quán)置換付息表 ..................................................108附表 8：方案一利潤及利潤分配表....................

13、.......................................................109附表 9：方案一項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表....................................................................110附表 10：方案一施工類社會資本現(xiàn)金流量表 ...................................................

14、........110附表 11：方案一非施工類社會資本現(xiàn)金流量表 ........................................................111附表 12：方案一政府可行性缺口補(bǔ)助表 ..................................................................111附表 13：方案二利潤及利潤分配表 ....................

15、.....................................................112附表 14：方案二項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 ..................................................................113附表 15：方案二施工類社會資本現(xiàn)金流量表 .....................................................

16、......114附表 16：方案二非施工類社會資本現(xiàn)金流量表........................................................114附表 17：方案二政府可行性缺口補(bǔ)助表 ..................................................................115附表 18：物有所值定量評價(jià)表 .........................