某某陽市水系建設(shè)ppp項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證2020647

1、2目 錄一、項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目概況........................................................ ........................................................1（一） 項(xiàng)目產(chǎn)出.......................................................1（二）項(xiàng)目投資規(guī)模................

2、....................................2（三）項(xiàng)目資金來源....................................................2（四）項(xiàng)目公司股權(quán)....................................................2（五）項(xiàng)目實(shí)施結(jié)構(gòu)..................................................

3、..2（六）項(xiàng)目投融資結(jié)構(gòu)..................................................4二、財(cái)政承受能力論證依據(jù) 二、財(cái)政承受能力論證依據(jù)............................................ ............................................6（一）財(cái)政承受能力論證概述............................

4、................6（二）財(cái)政承受能力論證的意義..........................................6（三）財(cái)政承受能力論證構(gòu)成要素........................................7三、責(zé)任識(shí)別 三、責(zé)任識(shí)別........................................................ ....................

5、....................................8（一）股權(quán)投資支出責(zé)任................................................8（二）運(yùn)營補(bǔ)貼支出責(zé)任................................................8（三）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任................................................8（四）

6、配套投入支出責(zé)任...............................................10四、支出測算 四、支出測算....................................................... .......................................................12五、能力評(píng)估 五、能力評(píng)估........................

7、............................... .......................................................19（一）財(cái)政支出能力評(píng)估...............................................19（二）行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評(píng)估...........................................24六、論證結(jié)論 六、論證結(jié)論

8、....................................................... .......................................................25附件 附件 1：項(xiàng)目編制依據(jù) ：項(xiàng)目編制依據(jù) ............................................... ...................................

9、............26附件 附件 2：項(xiàng)目經(jīng)營收入表 ：項(xiàng)目經(jīng)營收入表 ............................................. .............................................282設(shè)施、給排水設(shè)施、座凳、垃圾桶、指示牌等。（二）項(xiàng)目投資規(guī)模 （二）項(xiàng)目投資規(guī)模項(xiàng)目估算總投資約 82,833.92 萬元，其中河口村水庫供水工程項(xiàng)目估算總投資 19,93

10、3.82 萬元，其中工程部分總投資 16,539.82 萬元，移民與環(huán)境部分總投資 2,813.82 萬元，建設(shè)期利息 328.14 萬元，流動(dòng)資金 252.04 萬元。第二供水廠工程總投資約為 9,900.10 萬元，工程費(fèi)用 6,891.70 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,548.80 萬元，預(yù)備費(fèi) 844.10 萬元，建設(shè)期貸款利息 169.80 萬元，流動(dòng)資金 445.70 萬元。總干河城區(qū)段綜合治理工程（一期）總投資 53,00

11、0.00 萬元。建安工程費(fèi)24,246.24 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 24,832.18 萬元，預(yù)備費(fèi) 3,921.58 萬元（含建設(shè)期利息 1342 萬元）。本項(xiàng)目實(shí)際總投資最終以政府審計(jì)機(jī)關(guān)或雙方共同認(rèn)可的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)做出的竣工決算審計(jì)結(jié)論為準(zhǔn)。（三）項(xiàng)目資金來源 （三）項(xiàng)目資金來源項(xiàng)目估算總投資約 82,833.92 萬元，由政府資金和社會(huì)資本共同組成。① 項(xiàng)目資本金由政府資金和社會(huì)投資人自有資金共同組成， 共計(jì)24,850.18

12、 萬元，約占投資估算總金額的 30%。② 政府資金共 2,485.02 萬元，占項(xiàng)目資本金比例的 10%。③ 項(xiàng)目資本金的剩余部分由社會(huì)投資籌集，資金來源為社會(huì)投資人的自有資金，共 22,365.16 萬元，占項(xiàng)目資本金的 90%。④ 項(xiàng)目公司融資 57,983.74 萬元，約占項(xiàng)目總投資的 70%，資金來源為國內(nèi)銀行貸款。融資利率暫按照中國人民銀行公布的現(xiàn)行 5 年以上貸款基準(zhǔn)利率4.9%計(jì)取。具體融資方案由項(xiàng)目公司提報(bào)，經(jīng)政府方審核