某某陽市水系建設(shè)ppp項目財政承受能力論證2020647

1、2目 錄一、項目概況 一、項目概況........................................................ ........................................................1（一） 項目產(chǎn)出.......................................................1（二）項目投資規(guī)模................

2、....................................2（三）項目資金來源....................................................2（四）項目公司股權(quán)....................................................2（五）項目實施結(jié)構(gòu)..................................................

3、..2（六）項目投融資結(jié)構(gòu)..................................................4二、財政承受能力論證依據(jù) 二、財政承受能力論證依據(jù)............................................ ............................................6（一）財政承受能力論證概述............................

4、................6（二）財政承受能力論證的意義..........................................6（三）財政承受能力論證構(gòu)成要素........................................7三、責(zé)任識別 三、責(zé)任識別........................................................ ....................

5、....................................8（一）股權(quán)投資支出責(zé)任................................................8（二）運(yùn)營補(bǔ)貼支出責(zé)任................................................8（三）風(fēng)險承擔(dān)支出責(zé)任................................................8（四）

6、配套投入支出責(zé)任...............................................10四、支出測算 四、支出測算....................................................... .......................................................12五、能力評估 五、能力評估........................

7、............................... .......................................................19（一）財政支出能力評估...............................................19（二）行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評估...........................................24六、論證結(jié)論 六、論證結(jié)論

8、....................................................... .......................................................25附件 附件 1：項目編制依據(jù) ：項目編制依據(jù) ............................................... ...................................

9、............26附件 附件 2：項目經(jīng)營收入表 ：項目經(jīng)營收入表 ............................................. .............................................282設(shè)施、給排水設(shè)施、座凳、垃圾桶、指示牌等。（二）項目投資規(guī)模 （二）項目投資規(guī)模項目估算總投資約 82,833.92 萬元，其中河口村水庫供水工程項目估算總投資 19,93

10、3.82 萬元，其中工程部分總投資 16,539.82 萬元，移民與環(huán)境部分總投資 2,813.82 萬元，建設(shè)期利息 328.14 萬元，流動資金 252.04 萬元。第二供水廠工程總投資約為 9,900.10 萬元，工程費(fèi)用 6,891.70 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,548.80 萬元，預(yù)備費(fèi) 844.10 萬元，建設(shè)期貸款利息 169.80 萬元，流動資金 445.70 萬元?？偢珊映菂^(qū)段綜合治理工程（一期）總投資 53,00

11、0.00 萬元。建安工程費(fèi)24,246.24 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 24,832.18 萬元，預(yù)備費(fèi) 3,921.58 萬元（含建設(shè)期利息 1342 萬元）。本項目實際總投資最終以政府審計機(jī)關(guān)或雙方共同認(rèn)可的第三方審計機(jī)構(gòu)做出的竣工決算審計結(jié)論為準(zhǔn)。（三）項目資金來源 （三）項目資金來源項目估算總投資約 82,833.92 萬元，由政府資金和社會資本共同組成。① 項目資本金由政府資金和社會投資人自有資金共同組成， 共計24,850.18

12、 萬元，約占投資估算總金額的 30%。② 政府資金共 2,485.02 萬元，占項目資本金比例的 10%。③ 項目資本金的剩余部分由社會投資籌集，資金來源為社會投資人的自有資金，共 22,365.16 萬元，占項目資本金的 90%。④ 項目公司融資 57,983.74 萬元，約占項目總投資的 70%，資金來源為國內(nèi)銀行貸款。融資利率暫按照中國人民銀行公布的現(xiàn)行 5 年以上貸款基準(zhǔn)利率4.9%計取。具體融資方案由項目公司提報，經(jīng)政府方審核