2023年某物業(yè)公司財務(wù)管理手冊制度物業(yè)收款管理制度

1、2023 年某物業(yè)公司財務(wù)管理手冊制度物業(yè) 年某物業(yè)公司財務(wù)管理手冊制度物業(yè)收款管理制度 收款管理制度1.0 總則 本制度明確了收款管理權(quán)責(zé)劃分，規(guī)范了收款管理操作程序，建立了收款管理審批流程，為收款管理工作開展提供了制度依據(jù)。 2.0 職責(zé) 本制度的主責(zé)部門為各公司財務(wù)部，按本制度規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行收款管理要求與流程。 3.0 范圍 本制度規(guī)范的收款內(nèi)容包括：物業(yè)費收入、車位管理費收入、開發(fā)界面收入、租金收入、多種經(jīng)營收入、押金及代收款等。

2、 4.0 各類收款總體要求 4.1 財務(wù)部全面負(fù)責(zé)公司各項收款界面的管理，包括收款、收款監(jiān)督、收款票據(jù)領(lǐng)購、下發(fā)及核銷等內(nèi)容。 4.2 各類收款業(yè)務(wù)均需在 EAS 系統(tǒng)中操作，做到日清日結(jié)，如遇特殊原因無法當(dāng)天錄入的，轉(zhuǎn)天補錄的業(yè)務(wù)日期必須與收款日期一致。 4.3 財務(wù)人員應(yīng)在每日及每月底將 EAS 系統(tǒng)中的收款報表與財務(wù)系統(tǒng)總賬進行核對，確保數(shù)據(jù)一致。 4.4 收費人員應(yīng)確保各類票據(jù)連號使用，在保證當(dāng)日票、款、表相符的基礎(chǔ)上，及時將整

3、理好的單據(jù)及銀行回執(zhí)傳遞給公司財務(wù)部，相關(guān)財務(wù)人員應(yīng)對交來的錢款票據(jù)5.2 與開發(fā)公司相關(guān)的收入 5.2.1 范圍：空置管理費（未出售）收入、開辦費收入、售樓處物業(yè)收入（服務(wù)費） 、為開發(fā)公司服務(wù)收入、前期顧問咨詢服務(wù)收入。 5.2.2 各公司財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的應(yīng)收款數(shù)據(jù)進行審核，督促業(yè)務(wù)部門及時簽訂相應(yīng)合同。 5.2.3 與開發(fā)公司相關(guān)收入結(jié)算的總體原則是：結(jié)算及時并實現(xiàn)資金快速回流。 5.2.3.1 開發(fā)公司與物業(yè)公司雙方的各

4、項業(yè)務(wù)，需由開發(fā)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門先立項并簽訂相應(yīng)合同，而后開始實施。簽訂的合同中要明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理要求、費用結(jié)算方式及結(jié)算周期。對于由開發(fā)公司移交給物業(yè)進行后續(xù)管理的事項，要求明確承接的現(xiàn)狀，對未盡事宜的責(zé)任要界定清晰。 5.2.3.2 物業(yè)公司根據(jù)各項目進度及受托協(xié)議的執(zhí)行情況，由物業(yè)公司專人于結(jié)算資料齊全后的 3 個工作日內(nèi)，向開發(fā)公司提交費用結(jié)算申請。 20 5.2.3.3 物業(yè)公司需持續(xù)跟進與開發(fā)公司之間的結(jié)算進度，確保在