費用支出歸口管理辦法

1、第1頁共4頁費用支出歸口管理辦法費用支出歸口管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條目的目的為保證公司各項業(yè)務(wù)的正常運營和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，進一步規(guī)范各項費用支出審批程序，提高資金使用效率，降低營運成本，提升經(jīng)濟效益，參照集團公司《費用支出歸口管理辦法》的有關(guān)制度和規(guī)定，制定本辦法。第二條第二條適用范適用范圍本制度適用于公司，以下簡稱“公司”；本制度所稱“股份公司”是指“安徽海螺水泥股份有限公司”，“集團”或“集團公司”是指“安徽海螺集團

2、有限責(zé)任公司”。第二章第二章歸口管理部門的劃分歸口管理部門的劃分第三條第三條公司辦公室負責(zé)下列費用的管理：1、交通工具、通訊工具購置費；2、辦公用具、文具和微機、復(fù)印機、傳真機，包括其配套設(shè)備、日常耗材、配件的購置、維修費用及實物管理；3、業(yè)務(wù)招待費、差旅費；4、公司會議費、經(jīng)公司批準的部室會議費；5、郵政、電訊、通信費用及實物管理；6、廣告費、CIS推廣費等；7、職工工資、獎金、補貼及臨時性用工費用；8、職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生

3、育保險等各項工資性費用，住房公積金；9、職工教育、培訓(xùn)費；10、零星基建、環(huán)保綠化費；11、業(yè)務(wù)書籍征訂費；第3頁共4頁第九條第九條公司保全處負責(zé)下列費用的管理1、水電費；2、設(shè)備檢測費、維修費等。第三章第三章計劃的管理計劃的管理第九條第九條年度年度計劃公司應(yīng)在每年第四季度編報次年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，報股份公司審核，經(jīng)公司董事會批準后下發(fā)執(zhí)行。第十條第十條月度月度計劃公司應(yīng)在每月月底編制次月資金收支及費用計劃，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人確認后，上報集

4、團公司財務(wù)部。第十一條第十一條公司的下列計劃需報集團公司審批：1、資產(chǎn)購置、基建、技改計劃；2、年度綜合經(jīng)營調(diào)整計劃；3、借款計劃，財產(chǎn)保險計劃；4、廣告費、CIS推廣及印制費、綠化費（附詳細方案）；5、職工工資、補貼、獎金總額計劃；6、對特殊情況下的計劃補報。第四章第四章費用的審批費用的審批第十二條第十二條公司應(yīng)建立、健全費用支出和對外付款業(yè)務(wù)審批制度，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批（即主要負責(zé)人審批）原則。第十三條第十三條公司的固定資產(chǎn)購置