崗位說明書-資金主管會計

1、1崗位說明書崗位說明書職位名稱資金主管會計所屬部門財務部直接上級財務部經(jīng)理直接下屬無編寫日期2004年4月審核人工作目的工作目的為保障公司經(jīng)營成果落實，在財務部經(jīng)理的領導下，負責公司資金管理。工作職責工作職責1.負責現(xiàn)金以及銀行存款管理1.1負責出納的工作指導和稽核；1.2負責編制資金預算及月度資金計劃；1.3負責定期上報資金狀況表。2.負責公司往來賬款管理2.1負責企業(yè)各項往來賬務的審核、檢查、登記等經(jīng)濟業(yè)務；2.2及時掌握掛賬時間，

2、每月編制應收賬款和其他應收款的賬齡分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認真核對賬務，及時督催清理欠賬；2.3負責借款的核算，隨時掌握貸款時間，還款計劃及付息情況。3.負責公司納稅管理3.1負責各項稅金的申報、退補賬務處理和有關稅務統(tǒng)計事項；3.2負責公司稅務規(guī)劃，向相關領導提供合理避稅建議。4.負責定期編制公司各類會計報表，并按照要求向相關單位報送5.完成領導交辦的其他工作。重要工作聯(lián)系重要工作聯(lián)系1.內部聯(lián)系1.1公司各部門、分公司、子