現(xiàn)金管理流程

1、現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容崗位崗位監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關相關制度制度1財務部審核審批檢查《現(xiàn)金管理辦法》是否全面、準確、合理《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》2各部門財務部檢查《現(xiàn)金需求計劃》是否準確、合理、合規(guī)《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》3財務部各部門檢查《現(xiàn)金需求計劃》匯總是否合理、及時《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行

2、條例》4財務部檢查《現(xiàn)金需求計劃》是否及時、準確下達《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》5各部門審核審批檢查用款申請的填寫是否項目齊全、無遺漏《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》6各部門財務部審核檢查用款申請的提交是否及時，是否已經(jīng)過必要的部門內(nèi)部審核《現(xiàn)金管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》1制定《現(xiàn)金管理辦法》2擬訂《現(xiàn)金需求計劃》3匯總《現(xiàn)金需求計劃》4傳達《現(xiàn)金需求計劃》5提出用款申請6提交用款申請7核實用款申請8出納付款10整