公司銷售人員費用報銷管理制度

1、 尊 貴 品 質(zhì) · 極 致 享 受 地址：成都雙流東升鎮(zhèn)接待寺龍錦園 電話：028-85772343 85774653 傳真：028-85774665 1 銷售人員費用報銷管理制度 銷售人員費用報銷管理制度 為了完善公司管理， 加強對公司銷售人員業(yè)務(wù)費用、 支出報銷的管理和便于公司成本費用的核算以及其他財務(wù)工作的開展， 結(jié)合公司的實

2、際經(jīng)營情況特制定該制度。 該制度中所稱費用是指銷售人員進行業(yè)務(wù)開拓所產(chǎn)生的差旅費及其他費用。 業(yè)務(wù)開拓所產(chǎn)生的費用報銷必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 費用報銷嚴格按規(guī)定執(zhí)行， 報銷人員必須持真實有效發(fā)票，并將報銷內(nèi)容和金額填寫清楚，整理、粘貼好票據(jù)后，經(jīng)負責(zé)人簽字交財務(wù)人員審核報銷。若因票據(jù)遺失或超出規(guī)定標準的費用，公司不予以報銷。 所有費用報銷都必須及時，無特殊原因費用報銷不得超過 10 天，超過規(guī)定時間，則費用不予報銷。 公司銷售人員必須要本

3、著合理、節(jié)約、 高效的原則使用差旅費。 能夠通過其他方式解決的事務(wù)， 盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅游或參加其他私人性質(zhì)的活動；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應(yīng)就低不就高，能多人同住的應(yīng)安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的； 出差完成后必須向上級主管匯報工作成果， 上級主管有責(zé)任對差旅費使用情況進行了解和管理。 一、 一、差旅費的管理規(guī)定

4、差旅費的管理規(guī)定 差旅費是指因公到外地出差發(fā)生的交通費、 車船費、 住宿費、 出差補助費、 其他雜費等。1、出差是指員工因公離開本人工作單位所在地去異地辦理公務(wù)的行為過程。 2、出差申報程序的規(guī)定 （1）一般員工出差，由部門主管提出，營銷主任或其授權(quán)人批準。 （2）部門主管出差，由營銷主任或其授權(quán)人批準。 （3）營銷主任及副總經(jīng)理出差，由總部總經(jīng)理批準。 （4）出差人出差前需填“出差任務(wù)書” （見附表一） 。 “出差任務(wù)書”應(yīng)明確以下內(nèi)

5、容：出差人姓名、離開工作地時間、返回時間、出差地點、出差日程安排、出差主要任務(wù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作為借支差旅費的附件附在借款單后面，方可借款。 附表一： 附表一： 出差任務(wù)書 出差任務(wù)書 出差人姓名： 申請日： 年 月 日 出差人部門： 出差地點： 尊 貴 品 質(zhì) · 極 致 享 受 地址：成都雙流東升鎮(zhèn)接待寺龍錦園 電話：028-85772343 85774653 傳真：028-85774

6、665 3 除以上城市以外的三級城市 經(jīng)理 120 40 主任 100 30 主管 80 20 銷售員 50 15 （7）在報銷住宿費用時，凡在規(guī)定標準之內(nèi)的實報實銷，超過標準的按標準報銷。若有特殊原因超過標準的，要經(jīng)分管副總審批同意后才能報銷。 需憑酒店開具的正式發(fā)票，正式發(fā)票上須有“稅務(wù)監(jiān)制或財政監(jiān)制”字樣， 并要注明： 住宿起止日期、 住宿人數(shù)、 住宿天數(shù)、住宿費單價、住宿費總金額、酒店蓋章。請收到發(fā)票后注意審核，

7、沒有寫上述要求的將不能報銷：報銷住宿費要填“住宿費用明細單” （見附表三） ，將住宿費發(fā)票附后。 附表三： 附表三： 住宿費用明細單 住宿費用明細單 單位名稱： 單位名稱： 日期： 日期： 部門 票號 旅店名稱 旅店地址 住宿日期 離開日期 入住人及人數(shù) 金額 合 計： ¥ （8）凡享受出差補貼的，不再報銷餐

8、費。購買車票、飛機票的原則上由辦公室前臺統(tǒng)一辦理，購票款由出差人支付，回所在地區(qū)報銷。購買火車票的訂票費最高不得超過 30 元。 （9）使用交通工具標準： A、公司總經(jīng)理可乘坐公務(wù)倉、火車軟臥； B、公司副總可乘飛機經(jīng)濟倉和火車軟臥； C、其他人可乘火車、汽車等，經(jīng)總經(jīng)理特批，可乘坐飛機經(jīng)濟倉； （10） “差旅費報銷單” （見附表四） 附表 附表四： 差 旅 費 報 銷 單 部門 部門 年 月 日 附單據(jù)