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文檔簡介
1、公司公司費用報銷報銷管理制度管理制度1、目的為了加強公司財務管理,強化費用控制。2、適用范圍有限公司員工費用報銷管理。3、職責3.1行政人事部負責制度的制定;3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。4、內(nèi)容4.1費用報銷審批權限:4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理負責審核,財務部核實,但最終批核權由總經(jīng)理審批。4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:費用在500元以下的,經(jīng)副總經(jīng)理審批后,財務部可予以先行報銷;費
2、用在500元以上的,先由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、Email)指示財務人員先行處理。以上兩種情況,財務部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關單據(jù)交給補簽。項,并在費用統(tǒng)計表上相應領取的金額欄內(nèi)簽字確認。4.3借款:4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在500元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,副總審批。借款金額超過500元時,除完成以上程序
3、外,還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續(xù),盡速與出納結算清楚。4.3.4、借款人在出納處已有借款沒有還清時,出納有權拒付二次借款。4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,出納有權從薪資中抵扣。4.4重點費用有關規(guī)定:4.4.1工資:4.4.1.1每月15日為寫字樓薪金發(fā)放日,15日為各商場薪金發(fā)放日。4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發(fā)放
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