基于全面風險管理理論角度優(yōu)化Z集團投資風險管控體系.pdf

1、目前全球經濟正處于深度調整之中，國際金融市場震蕩加劇，國內經濟下行壓力持續(xù)加大，企業(yè)的經營條件越發(fā)惡劣。特別是黨的十八大以來，國家提出市場要在資源配置中起決定性作用，這就要求國有企業(yè)的經營和管理要進一步提升水平，做好風險管理和控制是開展其他業(yè)務的基本保障。國有投資集團是政府授權運營國有資本的投融資主體，是國有經濟布局和結構調整市場載體，國有投資集團如何在充滿挑戰(zhàn)和機遇的經濟環(huán)境中，進行科學理性的投資決策，發(fā)揮好引導投資、促進產業(yè)結構調整

2、和國民經濟合理布局是關乎投資公司生存和發(fā)展作用，促進國有資本的優(yōu)化配置和實現國有資產的保值增值，是一個非常重要的課題。
　　本文在對國內外相關文獻進行理論綜述的基礎上，采取案例分析的研究方法，以Z集團為研究對象，對其投資風險管理的現狀進行研究，借鑒美國COSO委員會發(fā)布《企業(yè)風險管理—整合框架》和《中央企業(yè)全面風險管理指引》，系統(tǒng)分析了Z集團目前投資風險管控體系出現的問題，對Z集團的投資風險管控體系進行優(yōu)化，調整了投資風險管理的組

3、織架構，從新梳理了投資制度中各項流程，在投資前風險控制中加入了風險評估模型，在投資后風險控制中加入風險監(jiān)控預警機制、投資風險工作考核制度以及項目投資退出機制，為Z集團有在投資管理中實現全角度全流程的風險管控搭建層級明晰、運轉有效的體系框架。
　　本文圍繞國有投資集團的投資風險管控體系展開研究，具有較高的理論價值和實踐意義。通過對國有投資集團所面臨的投資風險及風險管理中存在的問題進行研究，幫助投資集團能夠做出科學理性合規(guī)的投資決策，