財務部管理規(guī)章制度范本

1、財務部管理規(guī)章制度范本第一章、財務部部門職能：（一）負責公司財稅計劃的編制與實施；（二）負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作；（三）編制公司各種財務報表及帳務處理；（四）負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作；（五）負責公司外部財務環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。（六）商戶日常費用的收取。（七）公司庫房等購買用品的建檔記錄。第二章、財務部部門職責：（一）制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系；

2、（二）負責公司內(nèi)控制度建設、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作；（三）負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算；（四）分析公司的財務經(jīng)營情況；（五）負責公司資金調(diào)度和管理，辦理各類結算業(yè)務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作；（六）配合有關部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點；（七）負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查；（八）對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議；（九）負責公司所需物品的采購及管理工作；（十

3、）完成公司領導交辦的其他事項。三、出納崗位責任：（一）遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度；（二）負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算；做到所有賬目日清日結、準確無誤；（三）費用報銷嚴格執(zhí)行總經(jīng)理簽字、部門部長簽字、經(jīng)辦人、審核人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據(jù)可依；（四）按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表；（五）及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證

4、、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額；（六）保管好各種印章，按規(guī)定使用；（七）保管好各類原始票據(jù)以備查找；（八）樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。四、庫管員崗位職責：（一）熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)；（二）保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符；（三）商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報；（四）經(jīng)常查物點數(shù)、分門別類管理、定期盤點、做