財(cái)務(wù)部管理規(guī)章制度范本

1、財(cái)務(wù)部管理規(guī)章制度范本第一章、財(cái)務(wù)部部門(mén)職能：（一）負(fù)責(zé)公司財(cái)稅計(jì)劃的編制與實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)租金、稅金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的足額收繳工作；（三）編制公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表及帳務(wù)處理；（四）負(fù)責(zé)員工薪酬發(fā)放、出差報(bào)銷(xiāo)及日常帳務(wù)處理等財(cái)務(wù)管理工作；（五）負(fù)責(zé)公司外部財(cái)務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。（六）商戶(hù)日常費(fèi)用的收取。（七）公司庫(kù)房等購(gòu)買(mǎi)用品的建檔記錄。第二章、財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)：（一）制訂公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算體系；

2、（二）負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作；（三）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；（四）分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；（五）負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，辦理各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶(hù)、證券帳戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)，辦理公司納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作；（六）配合有關(guān)部門(mén)定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；（七）負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)工作檢查；（八）對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議；（九）負(fù)責(zé)公司所需物品的采購(gòu)及管理工作；（十

3、）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。三、出納崗位責(zé)任：（一）遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度；（二）負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算；做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤；（三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理簽字、部門(mén)部長(zhǎng)簽字、經(jīng)辦人、審核人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用，做到有據(jù)可依；（四）按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表；（五）及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證

4、、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額；（六）保管好各種印章，按規(guī)定使用；（七）保管好各類(lèi)原始票據(jù)以備查找；（八）樹(shù)立公司形象，保證公司名譽(yù)不受到侵害。四、庫(kù)管員崗位職責(zé)：（一）熟知商品的品名、特性、功能外觀(guān)，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)；（二）保管商品、賬目清晰、每月對(duì)賬盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品、低值易耗品必須做到賬物相符；（三）商品入庫(kù)、出庫(kù)前嚴(yán)格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立刻匯報(bào)；（四）經(jīng)常查物點(diǎn)數(shù)、分門(mén)別類(lèi)管理、定期盤(pán)點(diǎn)、做