2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、“京華遠(yuǎn)見華遠(yuǎn)見”第3期理期理財(cái)管理管理計(jì)劃2014年79月份投月份投資報(bào)資報(bào)告報(bào)告期(告期(2014年7月1日-2014年9月30日)管理人:北京管理人:北京銀行股份有限公司行股份有限公司托管人:北京托管人:北京銀行股份有限公司行股份有限公司報(bào)告送出日期:告送出日期:2014年10月13日北京銀行心喜系列人民幣京華遠(yuǎn)見第三期理財(cái)管理計(jì)劃投資報(bào)告第3頁共4頁的金融產(chǎn)品,同時(shí)高于貨幣市場型金融產(chǎn)品本計(jì)劃管理人北京銀行股份有限公司本計(jì)劃托管

2、人北京銀行股份有限公司2主要主要財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)和本和本計(jì)劃凈值凈值表現(xiàn)主要主要財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2014年8月19日-2014年9月30日)1.期末本計(jì)劃資產(chǎn)凈值398595013.392.期末本計(jì)劃份額單位凈值1.006858備注1:上述本計(jì)劃業(yè)績指標(biāo)不包括管理人于開放日提取的業(yè)績報(bào)酬,提取業(yè)績報(bào)酬后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字,業(yè)績報(bào)酬提取規(guī)則為:當(dāng)年化收益率在開放日超過了5.6%(業(yè)績比較基準(zhǔn)),則本計(jì)劃管

3、理人從超出部分中提取20%作為業(yè)績報(bào)酬。3管理人管理人報(bào)告報(bào)告期內(nèi)本告期內(nèi)本計(jì)劃投劃投資策略策略本計(jì)劃的主要投資策略是買入部分與封閉期相匹配的債券,或者是投資存款及貨幣基金,滿足部分投資人流動性需求;匹配期限合理、收益較高的理財(cái)直接融資工具、債券等固定收益類資產(chǎn),以提高整體投資收益;根據(jù)所持資產(chǎn)標(biāo)的信用狀況變化、本計(jì)劃流動性需要,進(jìn)行必要的動態(tài)調(diào)整。對于本計(jì)劃投資的固定收益類資產(chǎn)標(biāo)的,主要從四個(gè)層次進(jìn)行獨(dú)立、客觀、綜合的考量,以篩選出合

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