財(cái)富1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告

1、1財(cái)富1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告（2012年04月01日2012年06月30日）第一第一節(jié)重要提示重要提示本報(bào)告由集合告由集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃管理人劃管理人編制。集合制。集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃托管劃托管人建人建設(shè)銀設(shè)銀行于行于2012年07月13日復(fù)核了本日復(fù)核了本報(bào)告中的告中的財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值凈值表現(xiàn)和投和投資組資組合報(bào)告等內(nèi)容。告等內(nèi)容。管理人承管理人承諾以誠實(shí)誠實(shí)信用、勤勉盡信用、勤勉盡責(zé)的原的原則管理和運(yùn)用集合管理

2、和運(yùn)用集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)資產(chǎn)，但不保，但不保證集合集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃一定盈利。劃一定盈利。集合集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃的劃的過往業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)并不代表其未來表并不代表其未來表現(xiàn)。投。投資有風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投者在作出投資決策前決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀細(xì)閱讀本集合本集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃說明書。本報(bào)告相關(guān)告相關(guān)財(cái)務(wù)資財(cái)務(wù)資料未料未經(jīng)審計(jì)經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告中的內(nèi)容由管理人告中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)解釋。第二第二節(jié)集合集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃

3、概況劃概況名稱：財(cái)富1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃類型：非限定型、存續(xù)期三年成立日：2010年06月09日?qǐng)?bào)告期末份額總額：300329213.13份3三、集合計(jì)劃每份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖財(cái)富1號(hào)凈值凈值表現(xiàn)40%30%20%10%0%10%20%30%10681078108710961010610115101251114112311351144115411631173118211911110111103111113011

4、1230121291222812329124281252812627業(yè)業(yè)1業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)資料來源：財(cái)富證券資產(chǎn)管理部第四第四節(jié)管理人管理人報(bào)告一、業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止2012年6月30日，本集合計(jì)劃單位凈值0.7020元，累計(jì)單位凈值0.7020元，本期單位凈值增長(zhǎng)率0.78%，集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率29.80%。二、管理人工作報(bào)告1、投資回顧本報(bào)告期，經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步下行打破了投資者對(duì)政策的樂觀預(yù)期，除了金改概念在4月一枝獨(dú)秀帶動(dòng)市場(chǎng)上漲外，A股