廣發(fā)中證500指數(shù)投資基金(lof)

1、廣發(fā)中證廣發(fā)中證500500指數(shù)證券投資基金指數(shù)證券投資基金(LOF)(LOF)招募說明書【更新】招募說明書【更新】[2012年第年第1號]基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司時間：二〇一二年七月時間：二〇一二年七月目錄第一部分第一部分緒言緒言................................................

2、............1第二部分第二部分釋義釋義............................................................2第三部分第三部分基金管理人基金管理人......................................................7第四部分第四部分基金托管人基金托管人...........................................

3、..........12第五部分第五部分相關服務機構(gòu)相關服務機構(gòu)...................................................16第六部分第六部分基金的募集基金的募集.....................................................44第七部分第七部分基金合同的生效基金合同的生效........................................

4、.........50第八部分第八部分基金份額的上市交易基金份額的上市交易.............................................50第九部分第九部分基金份額的場外申購與贖回基金份額的場外申購與贖回.......................................52第十部分第十部分基金份額的場內(nèi)申購與贖回基金份額的場內(nèi)申購與贖回...............................

5、........61第十一部分第十一部分基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記...................66第十二部分第十二部分基金的投資基金的投資...................................................67第十三部分第十三部分基金的業(yè)績基金的業(yè)績............................................

6、.......76第十四部分第十四部分基金的財產(chǎn)基金的財產(chǎn)...................................................77第十五部分第十五部分基金資產(chǎn)的估值基金資產(chǎn)的估值...............................................79第十六部分第十六部分基金的收益與分配基金的收益與分配.......................................

7、......84第十七部分第十七部分基金費用與稅收基金費用與稅收...............................................86第十八部分第十八部分基金的會計與審計基金的會計與審計.............................................88第十九部分第十九部分基金的信息披露基金的信息披露..........................................

8、.....89第二十部分第二十部分風險揭示風險揭示.....................................................94第二十一部分第二十一部分基金的終止與清算基金的終止與清算...........................................97第二十二部分第二十二部分基金合同的內(nèi)容摘要基金合同的內(nèi)容摘要.....................................

9、....99第二十三部分第二十三部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要....................................114第二十四部分第二十四部分對基金份額持有人的服務對基金份額持有人的服務....................................130第二十五部分第二十五部分其他應披露的事項其他應披露的事項........................................