arp二期綜合財務管理系統(tǒng)網上報銷用戶培訓

1、ARP二期綜合財務管理系統(tǒng)網上報銷用戶培訓,2010年5月,網上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權代理財務審核基礎數據維護,網上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權代理財務審核基礎數據維護,,網上報銷管理,網上報銷系統(tǒng)功能,,借款管理,網上報銷系統(tǒng),,確定網上報銷管理的業(yè)務流程與管理規(guī)則[管理規(guī)范],限額借款,定額借款,委托報銷,18種報銷單,財務審核,,,,

2、,固定資產審批及轉固,,資產部門審批,ARP系統(tǒng)－資產管理模塊,會議借款,外事借款,領導審批流程,責任人審批,應付管理模塊,總賬管理模塊,,,,,委托借款,,網銀支付,,系統(tǒng)關聯(lián),,網上報銷,網上報銷是基于Internet的員工借款報銷系統(tǒng)，以課題成本管理為核心，圍繞財務審批流程，完成費用申請、借款報銷申請、固定資產轉固、材料采購入庫、領導審批、預算控制、財務審批、銀行支付，自動生成記帳憑證 。,網上報銷總體流程,員工,在線填報,,,,

3、業(yè)務流程,網上報銷系統(tǒng)是員工借款報銷申請和審批的平臺員工借款或報銷時在網上填寫借款單或報銷單，提交報銷單同時檢查課題可用資金余額和課題預算結余報銷單需經上級主管審批通過，才能提交財務審核。啟用領導審批流程后，借款報銷單需要領導在系統(tǒng)內逐級審批通過，審批通過后提交到財務審核，未啟用領導審批流程，提交領導手工簽批，然后提交財務審核報銷員工提交報銷單和相關原始憑證到財務部門，財務部門核對電子及紙質憑證無誤，檢查課題可用資金和課題結余，選

4、擇相應支出科目后付款系統(tǒng)中提供4種類型的借款單和18種類型報銷單，根據實際業(yè)務需要選擇相應的借款報銷類型。財務審核通過并付款后，報銷單由財務人員導入ERP系統(tǒng)生成記賬憑證。,網上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權代理財務審核基礎數據維護,借款單定額借款限額借款會議借款外事借款,報銷單差旅費……. 費用分攤會議費現(xiàn)金還款,財務審核借款審核報銷審核科目生成合并計稅,財務付款借款

5、付款報銷付款支出查詢網銀支付,數據同步人事科研資產財務預算,領導審批系統(tǒng)審批預算控制預算查看,基礎數據 維護,基礎類別維護,預算控制&查詢,角色權限控制,系統(tǒng)主要功能,二期網上報銷特點,,1領導審批,2預算控制,3網銀支付,4信息提醒,5功能可選,審批工作流審批權限分層審批數字簽名預算查詢,預算結余控制分費用類型控制控制方式選擇預算查詢,批量選擇批量付款銀行接口自動支

6、付直接到賬,短信提醒郵件提醒金額設定方式選擇系統(tǒng)接口,領導審批出納付款可選性靈活性管理需求,系統(tǒng)主要用戶,報銷借款功能,新建借款單、報銷單編輯借款單、報銷單打印借款單、報銷單刪除借款單、報銷單提交借款單、報銷單查看報銷單記錄,新建借款單,路徑：財務系統(tǒng)>網上報銷>借款管理>定額/限額借款，點擊“增加”按鈕添加借款單,新建報銷單,路徑：財務系統(tǒng)>網上報銷>報銷管理，選擇相應的報銷單

7、類型點擊“增加”按鈕添加報銷單,新建報銷單步驟,進入網上報銷系統(tǒng)主界面,選擇“借款管理”或“報銷管理”選擇正確的借款單或費用報銷單類型選擇“增加”按鈕填寫報銷單摘要和原始單據張數添加單據行,填寫費用金額和選擇費用所屬課題,如果多筆費用可添加多個單據行選擇具體的結算方式，系統(tǒng)自動計算結算金額，如果需要用多種方式結算，可以點擊“增加”按鈕添加結算方式沖銷借款的報銷單,選擇要沖銷的借款單,并填寫本次沖銷借款的金額填寫完成后保存報

8、銷單,系統(tǒng)自動檢查費用所屬課題可用資金余額和課題預算結余,編輯報銷單,借款單或報銷單狀態(tài)為“待提交”或“審核未通過”時可以進行編輯修改選中具體的借款單或報銷單,點“編輯”按紐,打開報銷單后可對報銷單摘要、 金額、所屬子課題等信息進行編輯和修改編輯完成后保存報銷單，并重新打印報銷單,打印報銷單,,,借款單和報銷單，填寫完成后，請先保存數據，然后再點擊“打印”按鈕打印報銷單，報銷單打印無需設置紙張和頁邊距。,查看報銷單,“網上報銷”

9、菜單下可以查看到本人所有已填寫未處理完成的各種狀態(tài)的報銷單，并且可以進行相關操作,查看報銷單,可以查看到自己填寫或以代理方式代他人填寫的所有借款單和報銷單通過報銷（借款）事由、填報日期、報銷金額、報銷單狀態(tài)等條件查詢借款單和報銷單選擇“編輯”按扭看到報銷單具體信息,刪除報銷單,借款單或報銷單狀態(tài)是“待提交”或“審核未通過”時，可以刪除報銷單選中報銷單，點“刪除”按扭,報銷單據狀態(tài),網上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理

10、報銷管理授權代理財務審核基礎數據維護,借款單類別,定額借款單限額借款單外事借款單會議借款單,借款管理,借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款類別：根據借款用途分類，由財務人員設置具體借款類別并指定會計科目支付方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票、公務卡借款金額/借款限額：定額借款單填寫借款金額，限額價款單填寫借款限額，待借款金額確定后由財務人員填寫實際借款金額收款單位信息：當支付方式選擇匯款時需要填寫收款單位信息

11、賬套：系統(tǒng)默認科研事業(yè)賬套子課題賬號：借款所屬課題編號委托人：代理借款需要選擇的要素。,新建報銷單,借款流水號編碼規(guī)則：系統(tǒng)自動生成的流水號，如：JYZ1003300002 借款方式縮寫信息： 金額已知自行借款：JYZ 金額已知代理借款：JYD 金額未知自行借款：JWZ 金額未知代理借款：JWD,定額借款單,限額借款單,網上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管

12、理授權代理財務審核基礎數據維護,報銷單包括十八類，其中八類為二期新增報銷單類別,報銷單類別,會議費報銷單外事差旅費報銷單外事招待費報銷單國際合作會議報銷單現(xiàn)金還款報銷單經費轉撥報銷單費用分攤報銷單醫(yī)療費報銷單普通費報銷單,,差旅費報銷單交通費報銷單辦公費報銷單招待費報銷單維修費報銷單勞務費報銷單離退休人員經費固定資產報銷單材料費報銷單,差旅費報銷單,,分匯總信息、單據行信息、支付信息、核銷信息四個區(qū)

13、域,,字段分為填寫項、計算項、校驗項、默認項，字段排列按一定規(guī)則,材料費報銷單,,材料費采購成本需要分攤到子課題，請點擊子課題，選擇具體的子課題，分攤金額合計應等于報銷金額。,,報銷單支付,,,報銷單支付方式默認為銀行卡，默認報銷人維護的默認銀行卡信息,如需修改默認結算方式，將鼠標選中“銀行卡”，出現(xiàn)下拉選擇框，可選擇其他支付方式，具體包括現(xiàn)金、支票、匯票和匯款。增加結算方式點“增加”按鈕。,個人銀行卡信息維護,,,維護路徑：基礎數據維

14、護>銀行卡信息維護,銀行卡信息維護,授權銀行卡信息,,,個人的銀行卡信息授權給他人，他人報銷選擇支付方式時，可以選到銀行卡授權人的銀行卡號。,添加代理人選擇要授權銀行卡信息的人員,網上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權代理財務審核基礎數據維護,授權代理,授權代理的主要功能是維護網上報銷系統(tǒng)授權、代理信息和代理日志查看，并可對授權信息進行添加、修改和刪除授權人可授權委托他人帶為辦理借款、報銷業(yè)務，并

15、可對授權相關信息進行修改和刪除代理人有權接受或拒絕授權人授予的借款和報銷業(yè)務授權人登錄系統(tǒng)可查看代理人的代理日志課題負責人可授權他人在一定期限內使用本課題進行借款、報銷業(yè)務被授權的子課題不能由被授權人授予第三人,授權,授權人選擇代理人、授權類型、授權有效率期、授權限額,授權保存后，授權主頁面看到授權狀態(tài)為“未接受”，代理人接受授權后，授權狀態(tài)變?yōu)椤笆跈嘀小?授權子課題,課題負責人和課題參加人員可以用本課題借款報銷，其他人如需使用

16、本課題需要課題組長授權被授權的子課題不能轉授權給第三人對同一個人授權多個子課題可在授權令中添加子課題,網上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權代理財務審核基礎數據維護,票據流轉,,報銷單一經領導審批,員工打印報銷單,員工提交報銷單及原始發(fā)票到財務處,財務審核人員核對報銷單與原始發(fā)票編輯費用會計科目和付款會計科目審核通過后將報銷單傳遞給出納,,出納支付已審批的報銷單,,導入ERP系統(tǒng)，并按會計憑證存檔

17、。,,財務支付,,財務審核,財務審核,財務人員對報銷人提交的報銷單與原始單據進行審核用戶提交的報銷單是經領導審批同意的報銷單填寫財務審核金額，若財務審核金額與報銷人提請金額不一致，則財務駁回，報銷人修改報銷信息后重新提交。若審核通過，財務人員添加報銷信息所屬借方會計科目、貸方會計科目將報銷單維護完整。預付款發(fā)票、核銷借款的標準發(fā)票信息導入ARP應付模塊未核銷借款的標準發(fā)票根據后臺設定接口導出方式數據導入ARP總賬模塊或應付模塊

18、，處理其他后續(xù)工作。,財務審核報銷單,借款單審核，借款會計科目更具借款類別設置的會計科目自動生成,報銷單財務審核,財務審核報銷單，需要填寫單據行費用科目和付款科目,修改結算方式,報銷人提交的報銷單如果結算方式不正確，報銷單狀態(tài)為“待審核”和“已審核”時，財務人員通過修改結算方式菜單可以修改,駁回已審核報銷單,財務已審核的單據，可以通過“駁回已審核單據”功能駁回到待審核狀態(tài),網上報銷系統(tǒng),系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授

19、權代理財務審核基礎數據維護,基礎數據維護,基礎數據維護： 住宿標準出差標準借款條件設定會計中轉科目設定核算部門信息會計科目勞務人員信息子課題與會計科目關系借款科目維護報銷單科目過濾設定接口導入方式設定銀行卡信息維護,基礎類別維護借款類別出差類別會議類別交通工具類別審核用語國際編碼證件類別職業(yè)類別報銷單類別醫(yī)療費類別費用分攤類別,借款類別設置,路徑：基礎數據維護>出差標準