集中財務(wù)項目方案陳述ppt課件

1、集團(tuán)財務(wù),集中核算解決方案,財務(wù)核算解決方案,集團(tuán)財務(wù)管理的職能目標(biāo)客戶及客戶分析集團(tuán)財務(wù)核算需求分析財務(wù)核算產(chǎn)品解決方案財務(wù)產(chǎn)品典型用戶,,,,,,,,財務(wù)管控職能,稅收籌劃,財務(wù)核算管理,內(nèi)控、風(fēng)險管理,資金管理,全面預(yù)算管理,財務(wù)報告管理,財務(wù)管控的職能,集團(tuán)戰(zhàn)略對財務(wù)管理的要求,,,,,,,,集團(tuán)化企業(yè)財務(wù)管理的三個層次,對基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的優(yōu)化，及快速的決策是財務(wù)對信息的基本要求,從財務(wù)的資金管理到預(yù)算管理，有效的財務(wù)管理

2、貫穿在整個企業(yè)的運營之中,基本的會計核算職能，是財務(wù)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及反映職能。,基礎(chǔ)核算層面,財務(wù)管理層面,財務(wù)決策層面,集團(tuán)企業(yè)財務(wù)管理職能核心目標(biāo),規(guī)劃,記錄,控制,決策,持續(xù)穩(wěn)定增長,,,,采購,銷售,生產(chǎn),制度管控資本管控資金管控資產(chǎn)管控 成本管控 收入管控 投資管控籌資管控,,,,,,,,集團(tuán)總部,,,下屬子公司,集團(tuán)企業(yè)八大集團(tuán)管控,,籌投資,,,,,,財務(wù)與業(yè)務(wù)的關(guān)系,無論企業(yè)采取何種運營模式、經(jīng)營何種業(yè)務(wù)，都

3、離不開財務(wù)的支持；大部分運營和管理流程均與財務(wù)流程存在接口優(yōu)化、高效的財務(wù)運作模式和流程是確保企業(yè)良性發(fā)展和業(yè)績不斷提升的催化劑。,…….,…….,…….,…….,,,,總帳報告,應(yīng)付帳款,應(yīng)收帳款,固定資產(chǎn)管理,薪酬發(fā)放,財務(wù)會計,接受貨物/獲取服務(wù),發(fā)放貨物準(zhǔn)備收款,控制投資成本,管理招聘員工,采購,財務(wù)和運營狀況,運營,資本性支出,銷售,人力資源,以客戶為中心財務(wù)信息傳遞及時、規(guī)范、實現(xiàn)部分信息共享財務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)一定的實用價

4、值，支持決策 同業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，流程運作順暢、高效,財務(wù)發(fā)展的趨勢,全面參與業(yè)務(wù),,以管理為導(dǎo)向,手工記帳,軟件記帳,業(yè)績評判,時間,部門間口徑不一，數(shù)據(jù)無法滿足跨部門共享的需要用戶對現(xiàn)有流程和處理速度不滿意采用手工和紙張的流程，未與其他部門接口，實現(xiàn)資源共享,財務(wù)管理普遍存在 的問題,財務(wù)職能應(yīng)承擔(dān)企業(yè)總體信息管理和傳遞的功能財務(wù)職能應(yīng)與業(yè)務(wù)運作相集成，實現(xiàn)一定程度上的信息共享，對業(yè)務(wù)運作給予支持財務(wù)職能

5、應(yīng)在管理層對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行抉擇時，財務(wù)分析數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行一定的解釋和說明,價值增加,財務(wù)對企業(yè)日常經(jīng)營活動參與程度越來越深,企 業(yè)日 常經(jīng) 營活 動,,,計 量(記錄數(shù)據(jù)),處 理(存儲和整理數(shù)據(jù)),傳 送(編制和報送報告),數(shù) 據(jù),會計核算,決策制定者,,,信息 需要,信息,制定投資和經(jīng)營決策,會計核算與企業(yè)經(jīng)營活動,,,由記錄、統(tǒng)計性的財務(wù)職能向戰(zhàn)略性的財務(wù)職能轉(zhuǎn)變，以提高戰(zhàn)略決策

6、的正確性、經(jīng)營決策的準(zhǔn)確性、預(yù)算控制的合理性和業(yè)務(wù)管理的一致性,,,,50%會計核算,,50%管理活動(包括監(jiān)控業(yè)務(wù)運作、風(fēng)險管理、評估業(yè)績、支持戰(zhàn)略決策、分子公司的投資管理等）,20%管理活動,財務(wù)職能現(xiàn)狀,戰(zhàn)略型財務(wù)職能,財務(wù)管理職能定位將從原來的事務(wù)性統(tǒng)計向戰(zhàn)略型高度轉(zhuǎn)化,,80%會計核算（包括搜集原始單據(jù)、手工錄入憑證、審核、對賬、報表制作、日常外界聯(lián)系等）,,財務(wù)核算解決方案,財務(wù)管理的職能目標(biāo)客戶及客戶分析

7、集團(tuán)財務(wù)客戶需求分析財務(wù)核算產(chǎn)品解決方案財務(wù)產(chǎn)品典型用戶,方案目標(biāo)客戶,,向集團(tuán)化企業(yè)以及按集團(tuán)化運營的企業(yè)提供集團(tuán)化的財務(wù)核算解決方案及軟件產(chǎn)品。,1、單一產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2、多元產(chǎn)業(yè)集團(tuán)3、投資控股集團(tuán) 4、國際化集團(tuán),本方案目標(biāo),本方案目標(biāo)客戶,財務(wù)核算解決方案,核算與集團(tuán)管控的關(guān)系目標(biāo)客戶及客戶分析集團(tuán)財務(wù)客戶需求分析財務(wù)核算產(chǎn)品解決方案財務(wù)產(chǎn)品典型用戶,客戶階梯,,構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會計核算體系如何

8、保障集團(tuán)統(tǒng)一的會計制度、報告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對賬難的問題如何構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿集團(tuán)對下屬分子公司財務(wù)信息的及時掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量分析財務(wù)實時反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國際化如何進(jìn)行全員報銷管理,客戶需求分析,總 賬應(yīng)收管理應(yīng)付管理現(xiàn)金管理固定資產(chǎn),資金結(jié)算資金監(jiān)控資金調(diào)度信貸管理網(wǎng)上銀行,業(yè)務(wù)報表財務(wù)報表稅務(wù)報表上市報表管理報表合并

9、報表查詢分析商業(yè)智能,風(fēng)險內(nèi)控管理,,全面預(yù)算系統(tǒng),預(yù)算體系建設(shè)預(yù)算編制預(yù)算審批,預(yù)算預(yù)警預(yù)算控制預(yù)算分析考核,UAP平臺,財務(wù)集中核算思路,報表管理系統(tǒng),財務(wù)核算系統(tǒng),資金管理系統(tǒng),企業(yè)集團(tuán)財務(wù)集中管理關(guān)鍵需求,會計核算平臺,財務(wù)管理平臺,應(yīng)收,應(yīng)付,報銷,固定資產(chǎn),……,業(yè)務(wù)平臺,供應(yīng)鏈,人力資源,生產(chǎn)制造,……,,總賬,標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)及會計核算方案,現(xiàn)金總賬,財務(wù)核算解決方案,財務(wù)管理的職能目標(biāo)客戶及客戶分析集團(tuán)財務(wù)客戶

10、需求分析財務(wù)核算產(chǎn)品解決方案財務(wù)產(chǎn)品典型用戶,客戶需求分析,構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會計核算體系如何保障集團(tuán)統(tǒng)一的會計制度、報告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對賬難的問題如何構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿集團(tuán)對下屬分子公司財務(wù)信息的及時掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量分析財務(wù)實時反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國際化如何進(jìn)行全員報銷管理,構(gòu)建集中會計核算系統(tǒng),,構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一的會計核算平臺，是集團(tuán)

11、財務(wù)語言統(tǒng)一的前提。在財務(wù)業(yè)務(wù)一體化下實現(xiàn)要子公司內(nèi)部財務(wù)信息的統(tǒng)一。,,,,保障集團(tuán)統(tǒng)一的核算政策貫徹執(zhí)行,規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)一核算政策,,部門,職員,倉庫,……,c 完全由單位設(shè)置，無需集團(tuán)統(tǒng)一,,,幣種,會計期間,存貨分類,計量檔案,地區(qū)分類,采購組織,經(jīng)營組織,折舊方法,會計分期,壞賬計提方式,……,a 整個賬套全部統(tǒng)一，由集團(tuán)來制定，分公司只能查詢,a 統(tǒng)一的會計政策,,,會計科目,結(jié)算方式,收支項目,開戶

12、銀行,工資項目,人員類別,收入確認(rèn),費用確認(rèn),資產(chǎn)確認(rèn),……,b 集團(tuán)編制部分?jǐn)?shù)據(jù)，分公司能否新增通過參數(shù)控制,a 會計確認(rèn)條件,,,客商檔案,存貨檔案,項目檔案,折舊方法,會計分期,壞賬計提方式,……,c 檔案分級管理，每個層次管理內(nèi)容不同,a 會計估計政策,,,規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù),統(tǒng)一會計核算政策,通過對會計主體的設(shè)置，將集團(tuán)所屬全部分子公司及各責(zé)任中心納入統(tǒng)一的財務(wù)核算會計,通過參數(shù)的設(shè)置，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范,集團(tuán)制定統(tǒng)一的固定

13、資產(chǎn)折舊政策,集團(tuán)制定統(tǒng)一的一級會計科目，下級單位根據(jù)需要可以修改明細(xì)科目,保障會計政策的一致性,客戶需求分析,構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會計核算體系如何保障集團(tuán)統(tǒng)一的會計制度、報告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對賬難的問題如何構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿集團(tuán)對下屬分子公司財務(wù)信息的及時掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量分析財務(wù)實時反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國際化如何進(jìn)行全員報銷管理,內(nèi)部對賬業(yè)

14、務(wù)分析,內(nèi)部往來的產(chǎn)生主要是集團(tuán)內(nèi)部交易或資金及資產(chǎn)往來所產(chǎn)生內(nèi)部往來對集團(tuán)合并報表的真實及準(zhǔn)確產(chǎn)生制約作用傳統(tǒng)的內(nèi)部往來由于核算條件限制集團(tuán)內(nèi)部無法對清,內(nèi)部住來業(yè)務(wù)分析,收付雙方的記賬期間不產(chǎn)生差異雙方財務(wù)人員可以查詢對方記賬憑證需要一個常效的集團(tuán)內(nèi)對賬方案解決內(nèi)部往來,解決內(nèi)部往來的條件,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理,集團(tuán)總部,分公司1,A分公司,B分公司,資產(chǎn)調(diào)出,關(guān)聯(lián)交易,總公司,撥款,投資,憑證,憑證,應(yīng)付,應(yīng)收,付款

15、,收款,資產(chǎn)調(diào)出,資產(chǎn)調(diào)入,單據(jù)協(xié)同設(shè)置,協(xié)同生成單據(jù),,,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理,協(xié)同發(fā)起方憑證制單,協(xié)同接收方憑證,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理,集團(tuán)對賬結(jié)果,,,,,客戶需求分析,構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會計核算體系如何保障集團(tuán)統(tǒng)一的會計制度、報告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對賬難的問題如何構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿集團(tuán)對下屬分子公司財務(wù)信息的及時掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)

16、金流量分析財務(wù)實時反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國際化如何進(jìn)行全員報銷管理,在現(xiàn)行財務(wù)業(yè)務(wù)體系下企業(yè)多用多表制來替代多賬制多表制是構(gòu)建在一套傳統(tǒng)的會計準(zhǔn)則之上的手工調(diào)整方法現(xiàn)行的多表制隨著集團(tuán)企業(yè)精細(xì)化管理的發(fā)展已無法達(dá)到其財務(wù)管理需求,企業(yè)現(xiàn)存的多表制業(yè)務(wù)體系,多賬薄構(gòu)建在系統(tǒng)之上信息化賬套不需對人產(chǎn)生依賴可以使跨國企業(yè)和海外上市企業(yè)達(dá)到審計要求賬薄的分離達(dá)到了企業(yè)精細(xì)化管理的要求,多賬薄的優(yōu)勢,多賬薄業(yè)務(wù)分

17、析,,本位幣差異,會計科目差異,會計期間差異,語言差異,業(yè)務(wù)流程差異,統(tǒng)計口徑差異,入賬時間差異,會計制度差異,核算主體差異,境內(nèi)集團(tuán)境外上市,外幣分賬制,境外分支機(jī)構(gòu),內(nèi)外報告分離,內(nèi)部責(zé)任核算,多賬薄體系的運用,,,,,,核算基礎(chǔ),核算賬簿,會計主體,主題賬簿,會計主體（公司）,會計主體（部門）,,公司1,公司1.1,公司1.2,公司1.3,事業(yè)部1.1.2,事業(yè)部1.1.1,管理賬簿A1,管理賬簿A1.1,管理賬簿A1.

18、2,管理賬簿A1.3,管理賬簿A1.1.1,管理賬簿A1.1.2,內(nèi)部管理賬簿,對外報告賬簿,科目方案一（內(nèi)部管理）,,科目方案二（對外披露）,,本位幣,,會計期間,,會計主體與賬簿的關(guān)聯(lián),報告賬簿B1,報告賬簿B1.1,報告賬簿B1.2,報告賬簿B1.3,,構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿,適用范圍：分公司是一個獨立法人，有獨立的財務(wù)核算分廠、銷售公司是一個獨立法人，有獨立的財務(wù)核算管理要求：集團(tuán)總部

19、要求分子公司定期上報財務(wù)報表,業(yè)務(wù)單據(jù),,,,,主賬簿（公司帳）,,報告賬簿1（事業(yè)部1）,報告賬簿2（事業(yè)部2）,財務(wù)會計平臺,,,,,,公司對外報告,公司對內(nèi)報告,,,主賬簿（公司帳）,,報告賬簿（業(yè)務(wù)部門1）,,報告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）,財務(wù)折算規(guī)則,,,,,,,,,對外報告,管理報告,某公司,構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿,適用范圍：集團(tuán)總部或集團(tuán)下核心企業(yè)、子集團(tuán)在境外上市管理要求：對于境內(nèi)的

20、組織機(jī)構(gòu)，要求按境內(nèi)會計制度進(jìn)行財務(wù)核算生成會計報告。同時由于海外上市，還需要生成境外報告,,人民幣賬簿,,港幣賬簿,,,,,,,,,集團(tuán)總部（大陸）,各分公司（大陸）,主賬簿主賬簿,財務(wù)折算,財務(wù)折算,錄入或單據(jù)生成,錄入或單據(jù)生成,直接參與錄入憑證或者業(yè)務(wù)單據(jù)生成,香港公司報表,主賬簿報告賬簿,構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿,適用范圍：集團(tuán)總部在中國大陸，境外設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。管理要

21、求：對于境外的組織機(jī)構(gòu)，需要按境外會計制度要求作賬，同時，按集團(tuán)總部的要求提供賬務(wù)數(shù)據(jù)或財務(wù)報表，以便為集團(tuán)合并財務(wù)報表進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,,人民幣賬簿,港幣賬簿,主賬簿報告賬簿,,,,,,,,,集團(tuán)總部（大陸）,各分公司（大陸）,主賬簿,財務(wù)折算,手工錄入財務(wù)折算憑證,手工錄入憑證,集團(tuán)合并報表,香港公司報表,手工錄入憑證,構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿,適用范圍：集團(tuán)總部在境外，境內(nèi)設(shè)立分子公司。

22、管理要求：境外的集團(tuán)總部要求境內(nèi)分子公司定期上報財務(wù)報表,報告賬簿,某分公司（中國）,主賬簿,財務(wù)折算,手工錄入憑證,手工錄入憑證,,,美元幣賬簿,,,,,,,,,集團(tuán)總部（美國）,集團(tuán)合并報表,人民幣賬簿,中國公司報表,構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿,構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿,支持多套科目方案,支持多幣種,支持多會計期間核算,建立多套邏輯賬簿,會計核算主體應(yīng)用多賬簿,,增加憑證折算規(guī)則,構(gòu)建面向不同報告

23、要求的會計核算賬簿,,設(shè)置來源憑證過濾規(guī)則,設(shè)置主賬簿及報告賬簿憑證類別對應(yīng)關(guān)系,設(shè)置科目對應(yīng)關(guān)系,構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿,,主賬簿憑證,折算生成報告賬簿憑證,構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿,,主賬簿憑證,報告賬簿憑證,多幣種、多語言的財務(wù)核算國際化應(yīng)用,集團(tuán)企業(yè)管理性需求,核算系統(tǒng)作為企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)發(fā)揮了對企業(yè)的監(jiān)控作用對下屬企業(yè)信息的了解是制定決策的基本依據(jù)通過對核算系統(tǒng)的管理達(dá)到對企業(yè)日常業(yè)務(wù)的管理,對核算

24、體系的管理性需求,在集團(tuán)財務(wù)核算一體化的情況下，可以實時透視下屬企業(yè)的經(jīng)營運行狀況對下屬企業(yè)的預(yù)算管理及績效考核在系統(tǒng)中進(jìn)行監(jiān)控對集團(tuán)的應(yīng)收應(yīng)付及統(tǒng)一管理事項進(jìn)行管控,集團(tuán)賬務(wù)對管理的響應(yīng),構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會計核算體系如何保障集團(tuán)統(tǒng)一的會計制度、報告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對賬難的問題如何構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿集團(tuán)對下屬分子公司財務(wù)信息的及時掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量分析財務(wù)實時反

25、映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國際化如何進(jìn)行全員報銷管理,客戶需求分析,實時透視下屬單位經(jīng)營成果,科目余額表聯(lián)查輔助余額表,余額表穿透式查詢總賬,支持溯源查詢,,,評價企業(yè)當(dāng)前及未來的償債能力和支付能力,,分析和評價企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的有效性,,科學(xué)預(yù)測企業(yè)未來的財務(wù)狀況,,為科學(xué)決策提供充分有效的依據(jù),,了解企業(yè)本期及前期現(xiàn)金的流入，流出和結(jié)余情況,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置,對方科目設(shè)置,會計科目,填制憑證,現(xiàn)金

26、流量分析,現(xiàn)金流量查詢,報表查詢,現(xiàn)金流量表項設(shè)置,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,設(shè)置現(xiàn)金流量表表項,,對現(xiàn)金類科目設(shè)置現(xiàn)金流量表項輔助核算,,對現(xiàn)金類科目錄入現(xiàn)金流量表項輔助核算內(nèi)容,,按輔助核算查詢現(xiàn)金流量數(shù)據(jù),,按科目及輔助項取數(shù)，生成報表,現(xiàn)金流量表項設(shè)置,會計科目,填制憑證,輔助賬簿查詢,報表查詢,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置,,,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,現(xiàn)金流量分析,,,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,現(xiàn)

27、金流量查詢,,,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,現(xiàn)金流量外幣查詢,,,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,通過現(xiàn)金管理，建立了企業(yè)資金流入流出平臺，管理企業(yè)自有資金存量與流量，提供了集團(tuán)資金監(jiān)控的平臺。包括：資金收支業(yè)務(wù)處理，資金結(jié)算、網(wǎng)上付款，空白票據(jù)管理，銀行對賬等業(yè)務(wù)。,應(yīng)收管理,應(yīng)付管理,報銷管理,現(xiàn)金管理,票據(jù)管理,信貸管理,資金結(jié)算,資金調(diào)撥,……,結(jié)算處理,資金帳,建立企業(yè)級資金管理平

28、臺,,,,,應(yīng)收系統(tǒng),應(yīng)付系統(tǒng),費用管理,票據(jù)管理,現(xiàn)金,存款,票據(jù),日記賬,重空管理,對賬,,,,結(jié)算中心,銀行直聯(lián),手工支付,收支計劃,財務(wù)系統(tǒng),企業(yè)資金管理平臺（現(xiàn)金管理）,支付手段,建立企業(yè)級資金管理平臺,,流程配置,系統(tǒng)預(yù)置了現(xiàn)金管理通用流程、委托收付款流程等用戶自己可以新增流程協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置時也需要指定流程所有新增單據(jù)均需要指定一個具體的流程，包括復(fù)制事項審批單、預(yù)提單、到賬通知是流程外的單據(jù),建立企業(yè)級資金管理平臺

29、,流程配置,業(yè)務(wù)流程：現(xiàn)金管理通用流程,到賬通知,注意事項,主付款結(jié),主劃款結(jié),主收款結(jié),主收款結(jié),采購付款單,委托收款書,業(yè)務(wù)流程：委托收款流程,來源：,驅(qū)動：,來源：,驅(qū)動：,建立企業(yè)級資金管理平臺,,銀行對賬,由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時間不一樣，往往會發(fā)生雙方賬面記錄不一致的情況，為了防止記賬發(fā)生差錯，正確掌握銀行存款的實際余額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行發(fā)出的對賬單進(jìn)行核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。,建立企業(yè)級

30、資金管理平臺,對賬賬戶初始化,銀行對賬單,銀行對賬,余額調(diào)節(jié)表,查詢勾兌情況,長期未達(dá)審核,核銷銀行帳,建立企業(yè)級資金管理平臺,銀行對賬系統(tǒng)提供兩種對賬方式：自動對賬和手工對賬。,空白票據(jù)管理是票據(jù)管理的重要功能，實現(xiàn)重要空白票據(jù)的臺賬管理。支持購置、領(lǐng)用、報銷、作廢的處理，空白票據(jù)報銷處理還和總賬系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)建立有接口。,票據(jù)類型設(shè)置,空白票據(jù)購置,空白票據(jù)領(lǐng)用,空白票據(jù)報銷,空白票據(jù)作廢,建立企業(yè)級

31、資金管理平臺,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,應(yīng)收管理主要管理客戶的應(yīng)收、收款、核銷業(yè)務(wù)，應(yīng)付管理主要管理供應(yīng)商的應(yīng)付、付款、核銷業(yè)務(wù)。通過對應(yīng)收應(yīng)付款項的全方位管理，實現(xiàn)財務(wù)管理與業(yè)務(wù)處理的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流。加強(qiáng)對資金流入流出的核算與管理，強(qiáng)化對資金的控制，保證企業(yè)資金的健康流動。,總體架構(gòu),網(wǎng)上報銷,現(xiàn)金管理,總賬,銷售,采購,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,,,支持管理業(yè)務(wù)應(yīng)收和財務(wù)應(yīng)收,,,,供應(yīng)鏈,應(yīng)收管理,總賬,訂單,發(fā)貨/提

32、貨,出貨,發(fā)票,收款,應(yīng)收款項,,折扣憑證,收款憑證,,應(yīng)收賬款憑證,產(chǎn)生應(yīng)收款項,產(chǎn)生應(yīng)收款項,應(yīng)收調(diào)整,核銷,核銷,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,,,,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,壞賬計提—計提方案,,,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,壞賬計提—計提比率設(shè)置,,,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,內(nèi)部重點監(jiān)控事項進(jìn)行提前預(yù)警，便于集團(tuán)監(jiān)督關(guān)鍵業(yè)務(wù)，降低風(fēng)險,對重大事項的預(yù)警,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,實時掌控全集團(tuán)固定

33、資產(chǎn)的增減變動情況,通過NC系統(tǒng)統(tǒng)一整個集團(tuán)的固定資產(chǎn)核算制度，規(guī)范固定資產(chǎn)增加、減少、報廢流程；實現(xiàn)集團(tuán)及所屬公司的固定資產(chǎn)狀態(tài)的實時查詢，全面的反映企業(yè)固定資產(chǎn)的增減情況，以及使用狀況、折舊情況等各種信息。,,統(tǒng)一資產(chǎn)分類、增減方式、使用狀況、變動原因等基礎(chǔ)信息,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,統(tǒng)一規(guī)定折舊方法、殘值率、折舊年限等會計核算政策,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,統(tǒng)一設(shè)置入賬科目和會計憑證模板,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,

34、統(tǒng)一設(shè)置入賬科目和會計憑證模板,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,,,,,,審批,計提折舊,資產(chǎn)賬簿,統(tǒng)計分析,業(yè)務(wù),申請,三級公司,二級公司,總部,購置/報廢/轉(zhuǎn)讓……,是否超出審批限額,是否超出審批限額？,執(zhí)行,計提折舊,憑證,資產(chǎn)臺帳,審批,資產(chǎn)管理中心,,資產(chǎn)管理的參數(shù)可以選擇在任一級進(jìn)行控制,制定統(tǒng)一的資產(chǎn)核算政策：編碼方案、資產(chǎn)類別、折舊方法、殘值率、使用狀況、增減方式等信息,否,否,是,是,高效分層協(xié)

35、同的固定資產(chǎn)管理,,通過NC系統(tǒng)對固定資產(chǎn)全生命周期信息的記錄，方便分子公司、總部的管理人員隨時查詢集團(tuán)固定資產(chǎn)的各種帳表信息。,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,,多幣種、多語言的財務(wù)核算國際化應(yīng)用,,,多幣種、多語言的財務(wù)核算國際化應(yīng)用,,增加憑證折算規(guī)則,多幣種、多語言的財務(wù)核算國際化應(yīng)用,報銷管理模塊,,前端登陸,單據(jù)填制,單據(jù)審批,查詢,單據(jù)打印,檢查控制,網(wǎng)上報銷（Portal端）,,費用預(yù)算,事項審批單,資金申請,應(yīng)

36、收應(yīng)付,現(xiàn)金管理,總賬,,,批沖借款,個人借款、還款,單組織費用報銷夸組織費用報銷,,未報銷借款檢查,授權(quán)代理設(shè)置,常用單據(jù)設(shè)置,業(yè)務(wù)處理,初始設(shè)置,,,圖例： 外圍系統(tǒng),企業(yè)網(wǎng)上客戶（portal端）,費用管理,業(yè)務(wù)處理,業(yè)務(wù)規(guī)則,跨組織報銷,單組織報銷,個人借款,還款,未報銷檢查,借款控制,資金計劃,費用預(yù)算,總賬,現(xiàn)金管理,應(yīng)收應(yīng)付管理,,,高效的在線費用管理,,,,,審批報銷流程,,,財務(wù)核算解決方案,財