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文檔簡介
1、服裝公司財務管理制度（初稿）第一章總則第二章貨幣資金管理第一節(jié)現金第二節(jié)銀行存款第三節(jié)其他貨貨幣資第三章費用報銷管理第一節(jié)差旅費第二節(jié)業(yè)務招待費第三節(jié)工傷藥費第四節(jié)其他費用第四章銷售管理第一節(jié)銷售合同第二節(jié)出貨第三節(jié)收款第五章采購管理第一節(jié)采購訂單第二節(jié)收料第三節(jié)付款第六章外加工管理第一節(jié)發(fā)出材料第二節(jié)收回材料外，還不得違返公司章程及本財務制度的相關規(guī)定第二章貨幣資金管理第一節(jié)現金管理第4條公司應當按照國家現金管理的有關規(guī)定合理使用現金
2、第5條本公司現金使用范圍包括：支付工資、日常費用報銷、員工個人借款、預借差旅費、支付小額購料款、公司備用現金等及其他必須以現金支付的支出第6條出納應當嚴格按照現金付款程序支付現金，即報銷申請付款必須由申請人填寫報銷單付款申請單，經相關部門主管或經理批準并由財務進行審核后，出納方可支付現金第7條報銷單借款單金額在500元（不含500元）以下的，由部門經理批準、財務審核后，出納可予支付現金，金額在1000元及以上的，由部門主管經理批準、財務
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