公司財務管理制度范文

1、第1頁共26頁公司財務管理制度范文 公司財務管理制度范文全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。一、財務部職責范圍 一、財務部職責范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的

2、合法權益。4、編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。 、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。8、及時核算和上繳各種稅金。 、及時核算和上繳各種稅金。9、參與業(yè)務項目結算，參與采供部與材料供應商結

3、算。 、參與業(yè)務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。10 10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。11 11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。12 12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。 、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。二、借款和各種費用開支標準及審批制度 二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，

4、詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字第3頁共26頁如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務部崗位職責1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;2、順序、及時地登記現(xiàn)

5、金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失 、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章 、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章;5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳 、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總

6、帳;7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;10 10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;11 11、負責裝訂、管理會計檔案 、負責裝訂、管理會計檔案;12 12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、