國際4a廣告---第五章-fi05_保函核退流程---商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載

1、最終用戶操作手冊操作手冊FI05流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0件名稱：國際4a廣告第五章fi05_保函核退流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page1of8文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：10051911:56下午第五章第五章FI05_保函核退流程保函核退流程1.流程流程說明本流程主要涉及責(zé)任中心和財(cái)務(wù)部兩個(gè)部門。主要涉及的流轉(zhuǎn)表單

2、包括“保函原件”。本流程主要適用于標(biāo)的項(xiàng)目完成和保函到期的業(yè)務(wù)。由責(zé)任中心營業(yè)人員從顧客處取得銀行保函原件交總部資金調(diào)度人員退送銀行，完成銀行保函清帳流程。注：在銀行保函憑證的文本中應(yīng)注明保函支付的責(zé)任中心及客戶簡稱。相關(guān)附件：銀行保函申請單、保函劃轉(zhuǎn)資金票據(jù)、銀行保函申請書、銀行保函。2.流程流程圖中中中中中中FI05中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中11收款處理F04最終用戶操作手冊操作手冊FI05

3、流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案版本：版本：2.0件名稱：國際4a廣告第五章fi05_保函核退流程商業(yè)企業(yè)策劃活動(dòng)計(jì)劃市場推廣廣告案例開發(fā)流程圖設(shè)計(jì)圖企業(yè)策略電子版下載.doc文件名Page3of8文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期：10051911:56下午3.3.系統(tǒng)屏幕及屏幕及欄位解位解釋欄位名稱位名稱欄位說明資料范例料范例憑證日期原始憑證日期20010713記帳日期清款記帳日期。20010713憑證類

4、型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)SA：總分類帳憑證公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總公司貨幣匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要黃浦責(zé)任中心外服保