在建工程內(nèi)部管理制度

1、《規(guī)章制度匯編》上冊版次狀態(tài)：2011A第1頁在建工程內(nèi)部管理制度在建工程內(nèi)部管理制度HSGZZHJC1120111總則總則為加強對處于施工前期準(zhǔn)備、正在施工中和雖己完工但尚未交付使用的建筑及管網(wǎng)安裝工程和大修理項目等在建工程的有效管理，特制定本制度。2適用范圍適用范圍本制度適用于集團公司在建工程的管理工作。3管網(wǎng)在建工程領(lǐng)料管理管網(wǎng)在建工程領(lǐng)料管理3.1每項工程（管網(wǎng)）及自建工程從開工到工程完工直至決算要統(tǒng)一工程名稱。在工程施工過程中

2、發(fā)生領(lǐng)料時，領(lǐng)料單上的工程名稱要填寫完整，前后一致。3.2施工單位要自留一份領(lǐng)料單，同時做好每項工程的領(lǐng)料及其他相關(guān)費用發(fā)生的歸結(jié)工作，以便工程完工后與計劃財務(wù)部核對。3.3施工單位在施工過程中多領(lǐng)或少領(lǐng)材料（主要指閥門）要及時補打退料或領(lǐng)料單，不可直接將該工程多領(lǐng)的材料用于其他工程。3.4施工單位對于形成固定資產(chǎn)的領(lǐng)料單需注明“固”字。4管網(wǎng)在建工程發(fā)生相關(guān)費用結(jié)算管網(wǎng)在建工程發(fā)生相關(guān)費用結(jié)算4.1對于每項工程（管網(wǎng)）發(fā)生的工程設(shè)計費

3、，須由給排水設(shè)計研究院開具設(shè)計費發(fā)票同時列出每項工程設(shè)計費清單，包括工程名稱、起止地點、金額、委托設(shè)計單位等，經(jīng)委托設(shè)計單位確認(rèn)、客戶發(fā)展中心簽字后，方可辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。4.2對于每項工程（管網(wǎng)）發(fā)生的放驗線費、地形圖須由檔案室列出費用清單，包括工程名稱、起止地點、金額及施工單位名稱，經(jīng)施工單位確認(rèn)、客戶發(fā)展中心簽字后，再開出發(fā)票到公司計劃財務(wù)部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。4.3對于每項工程（管網(wǎng)）所發(fā)生的土方費，須由物業(yè)公司開具土方費發(fā)票，同時列出每

4、項工程的金額、工程名稱、起止點，經(jīng)給排水設(shè)計院審核，客戶發(fā)展中心簽字后，方可辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。4.4工程完工后，施工單位需填寫管網(wǎng)固定資產(chǎn)入庫單，此時施工單位應(yīng)先與計劃財務(wù)部核實該工程發(fā)生的所有費用，包括領(lǐng)料、預(yù)付工程款項等。固定資產(chǎn)管網(wǎng)入庫單中要就工程名稱、起止地點、口徑、材質(zhì)、長度、領(lǐng)用的閥門數(shù)量、管配件及安裝費詳細(xì)填列，經(jīng)施工單位、客戶發(fā)展中心、供水所及公司計劃財務(wù)部簽字蓋章后，入固定資產(chǎn)帳，公司計劃財務(wù)部同時建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳及卡片

5、。《規(guī)章制度匯編》上冊版次狀態(tài)：2011A第2頁4.5其他類型的在建工程如機器設(shè)備、房屋、建筑物等在購置、安裝完畢或建設(shè)竣工后，相關(guān)部門在填寫固定資產(chǎn)入庫單時，要就固定資產(chǎn)的每一項進行填寫，并經(jīng)工程管理部、使用部門、公司計劃財務(wù)部簽字蓋章后，方可轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，同時形成固定資產(chǎn)明細(xì)帳及卡片。4.6每三個月核對一次在建工程明細(xì)帳，督促各相關(guān)部門及時進行工程結(jié)算，并填寫清查明細(xì)表。5基建在建工程費用結(jié)算基建在建工程費用結(jié)算5.1無論小型基建項

6、目和獨立的大型基建項目，在進行費用結(jié)算時，必須要由建設(shè)單位來辦理，同時要正確列出工程項目名稱（計劃內(nèi)項目必須與年度計劃名稱相吻合），項目地點、項目主要內(nèi)容委托設(shè)計單位，施工單位等，結(jié)算時必須附上經(jīng)過審核和復(fù)審后合法的決算單，公司的各類基建項目建設(shè)單位為基建處，工程管理部（供水辦）的基礎(chǔ)項目，建設(shè)單位為工程管理部（供水辦）、水廠的小型技該項目的建設(shè)單位為生產(chǎn)運行部。5.2凡獨立的基建項目必須與施工單位簽定合同，并交計劃財務(wù)部一份，計劃財務(wù)

7、部按合同建立在建工程帳，并嚴(yán)格按合同要求按進度交付預(yù)付款。5.3工程完工后進行竣工驗收，同時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，工程結(jié)算時，必須持固定資產(chǎn)移交單，經(jīng)過審核（復(fù)審）的決算單，工程預(yù)付款清單，和經(jīng)過簽字審批后手續(xù)完備的正規(guī)發(fā)票來辦理。計劃財務(wù)部對照合同和預(yù)付款結(jié)算工程款，應(yīng)質(zhì)保金的，應(yīng)按合同扣除質(zhì)保金后轉(zhuǎn)付工程款。5.4為使工程建設(shè)合理有序進行、真實地反應(yīng)當(dāng)月基建成本的支出，防止和避免個別施工單位采取多建工程、拖延時間、年底突擊施工，不顧